هر آنچه برای یادگیری کامل نیاز دارید
تاریخ انتشار: 26 فوریه 2023
زمان مطالعه: 10 دقیقه
مقدمه
سایت TSETMC یا شرکت مدیریت فناوری بورس تهران یکی از مهمترین مراجع اطلاعاتی و تحلیلی برای فعالان بازار سرمایه ایران است. این وبسایت به آدرس رسمی www.tsetmc.com به عنوان درگاه اصلی ارائه اطلاعات در لحظه (Real-Time) مربوط به بازار بورس، فرابورس، اوراق بدهی، صندوق های سرمایه گذاری و سایر ابزارهای مالی فعالیت میکند.
این سایت مرجع معتبری است که تمامی اطلاعات خود را به صورت مستقیم و لحظهای از هسته معاملات بازار سرمایه دریافت کرده و به کاربران ارائه میکند. به همین دلیل، سرمایهگذاران، کارگزاران، تحلیلگران و حتی سازمانهای نظارتی از این مرجع برای دریافت اطلاعات دقیق و شفاف استفاده میکنند.
با توجه به جامعیت و به روز بودن اطلاعات، استفاده از این سایت برای افرادی که قصد ورود حرفهای به دنیای بورس را دارند، ضروری است و آشنایی کامل با ابزارها و بخشهای مختلف آن در تحلیل و تصمیمگیری بهتر کمک شایانی خواهد کرد.
فهرست مطالب
صفحه اول سایت TSETMC
1. نماگرهای اصلی بازار
– در بالای صفحه، شاخصهای اصلی بازار نشان داده میشوند. این شاخصها عبارتند از:
– شاخص کل بورس: نمایشدهنده وضعیت کلی بازار بورس.
– شاخص کل هم وزن: شاخصی که وزن تمام شرکتها (صرفنظر از ارزش بازار) را به طور همسان لحاظ میکند.
– شاخص فرابورس: نمایشدهنده وضعیت کلی بازار فرابورس.
– میزان رشد یا افت شاخصها: تغییرات مثبت یا منفی شاخصها به همراه درصد تغییر آنها.
2. وضعیت کلی بازار
– در این بخش، اطلاعاتی از قبیل کل ارزش معاملات، تعداد معاملات، حجم معاملات و تعداد نمادهای مثبت و منفی (سبز و قرمز) ارائه میشود. این بخش شامل دو دسته است:
– اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران.
– اطلاعات مربوط به فرابورس ایران.
3. جدول وضعیت نمادهای پرمعامله
یکی از مهمترین بخشهای صفحه اول، جدول نمادهای پرتراکنش و تأثیرگذار است که شامل اطلاعات زیر برای هر نماد است:
– قیمت پایانی و آخرین معامله: نمایش قیمت پایانی و قیمت لحظهای سهم.
– تغییرات قیمتی: درصد و مقدار تغییرات قیمت نسبت به روز معاملاتی قبل.
– حجم و ارزش معاملات: حجم و ارزشی که نماد در روز جاری معامله شده است.
– صف خرید و صف فروش: نشاندهنده میزان تقاضا یا عرضه در نمادهای خاص.
4. نقشه بازار (Market Map)
– نقشه بازار ابزار بصری است که شرکتها و صنایع مختلف را به صورت بلوکهای رنگی نمایش میدهد:
– رنگ سبز: نشاندهنده رشد قیمت سهم.
– رنگ قرمز: نشاندهنده افت قیمت سهام.
– صنایع با ارزش معاملات بالاتر بلوک بزرگتری دارند و نمای کلی بازار را در لحظه نمایش میدهند.
5. ابزار “اطلاعات برخط بازار”
– اطلاعات به روزرسانی شده از حجم کلی معاملات، ارزش معاملات و تعداد معاملات به صورت مداوم نمایش داده میشود.
– قابلیت دسترسی سریع به جزئیات بیشترین تاثیر در شاخص، بیشترین حجم معاملات و بیشترین تقاضا وجود دارد.
6. جستجوی نماد
– کادری برای جستجوی نام یا نماد شرکتهای بورسی و فرابورسی در بالای صفحه قرار دارد. کاربران با وارد کردن بخشی از نام یا کد نماد، به صفحه اطلاعات کامل آن دسترسی خواهند داشت.
7. وضعیت عرضه و تقاضا در بازار
– در این بخش وضعیت بیشترین صفهای خرید و فروش نمایش داده میشود:
– صف خرید: نمادهایی که بالاترین درخواست خرید در آنها وجود دارد.
– صف فروش: نمادهایی که بیشترین عرضه سهم در آنها انجام میشود.
8. وضعیت صنایع (گروههای بورسی)
– نمایش وضعیت کلی صنایع مختلف بازار بر اساس حجم معاملات، ارزش معاملات و تعداد نمادهای مثبت و منفی در آن صنعت.
9. پیامهای ناظر بازار
– در این بخش پیامها و اطلاعیههای لحظهای سازمان بورس یا ناظر بازار برای سرمایهگذاران ارائه میشود. این پیامها شامل اطلاعاتی از قبیل توقف یا بازگشایی نمادها، شفافسازی شرکتها، عرضه اولیه و سایر نکات مهم است.
10. لینک به ابزارها و اطلاعات تکمیلی
– با لینکهای موجود در بخشهای مختلف، کاربران میتوانند به اطلاعات تکمیلی و تخصصی مانند:
– صفحه نمادهای شرکتها.
– جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی.
– آمارهای تاریخی و تحلیل نموداری.
– گزارشهای لحظهای بازار دسترسی پیدا کنند.
11. اخبار و اطلاعیهها
– این بخش اخبار مرتبط با بازار سرمایه یا اطلاعیههای شرکت بورس را در اختیار کاربران قرار میدهد. مطالب به صورت بهروزرسانیشده و روزانه منتشر میشوند.
12. دسترسی سریع به شاخص صنایع
– امکان مشاهده شاخصهای جداگانه برای هر صنعت (مثل بانکها، فلزات اساسی، پتروشیمی، و غیره) در صفحه اول فراهم شده است
بخش «دیدهبان بازار» در سایت TSETMC
دیده بان بازار چیست؟
دیدهبان بازار یک ابزار جامع در سایت TSETMC است که اطلاعات جزئی شرکتهای بورسی را به صورت لحظهای تحلیل و نمایش میدهد. این بخش به سهامداران و سرمایهگذاران اجازه میدهد تا اطلاعات مورد نیاز خود، مانند تغییرات قیمت، حجم و ارزش معاملات، را در سریعترین زمان ممکن مشاهده کنند.
ویژگی های کلیدی دیده بان بازار
1. مشاهده لحظهای اطلاعات سهام
– نمایش تغییرات قیمتی، حجم معاملات و ارزش معاملات به صورت زنده.
– امکان مشاهده صف خرید و فروش نمادها.
2. سفارشیسازی اطلاعات
– کاربران میتوانند با تنظیمات دلخواه دادهها را مرتبسازی کرده یا نمودارها و شاخصهای خاصی را بر اساس نیاز خود اضافه کنند.
– قابلیت فیلترنویسی که باعث میشود نمادهای مورد نظر بهسرعت پیدا شوند.
– مشاهده نمادها بر اساس طبقهبندی صنایع.
3. استفاده از اطلاعات برای تحلیل
– دادههای قابل استخراج در این بخش به کاربران اجازه میدهد اطلاعات را در قالب فایل اکسل ذخیره و برای تجزیه و تحلیل عمیقتر استفاده کنند.
4. مناسب برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
– این ابزار به سرمایهگذاران کمک میکند تا با بررسی سریع تغییرات قیمتی، فرصتهای خرید و فروش را شناسایی کرده و مدیریت هوشمندانهای بر سرمایهگذاریهای خود داشته باشند.
بیشتر بخوانید: آموزش بورس صفر تا صد (رایگان)
زبانههای مختلف دیده بان بازار
در ادامه آموزش سایت TSETMC زبانههای مختلف دیدهبان بازار را بررسی میکنیم. با کلیک روی زبانهی دیدهبان بازار، وارد صفحهای میشوید که ۹ زبانه در بالای آن در قسمت راست وجود دارد:
1. زبانهی خانه
که شما را به صفحه اصلی سایت برمیگرداند.
2. زبانهی جستجو
با استفاده از زبانهی جستوجو، نماد مدنظر خود را پیدا و اطلاعات مربوط به آن را مشاهده میکنید.
3. زبانهی تنظیمها
در این زبانه هر نوع اطلاعاتی را که لازم دارید و مایل به مشاهده آنها هستید، انتخاب میکنید.
4. زبانهی مرتبسازی
با زبانهی مرتبسازی، میتوانید اطلاعات را برحسب اولویتی که خودتان در نظر دارید مرتب کنید. بهعنوان مثال معاملات را بر اساس حجم بیشتر به کمتر مرتب و مشاهده میکنید.
5. زبانهی قالب
با استفاده از زبانهی قالب، قادرید نحوهی مشاهدهی اطلاعات را به دلخواه خود به سطری، کارتی و کلاسیک تغییر دهید یا قالب شخصی برای مشاهدهی اطلاعات خود ایجاد کنید.
6. زبانهی مشاهدهی سریع
صفحهی دیدهبان را همراه با تمامی اطلاعات واقع در آن، بهصورت تمام صفحه نشان میدهد.
7. زبانهی فیلتر
از قسمتهای بسیار کاربردی دیدهبان است. در این بخش فیلترهایی را که خودتان تهیه کردید، فرمولنویسی میکنید یا از فیلترهای آماده که در این زبانه هست، استفاده میکنید. برای مثال فرمول «ورود و خروج پول حقیقی» را در قسمت شرط تایپ کرده ازاینپس تنها نمادهایی که ورود و خروج پول حقیقی دارند در صفحهی دیدهبان شما نمایش داده خواهند شد.
8. زبانهی خروجی
این زبانه، از اطلاعات دیدهبان به شما خروجی اکسل میدهد.
9. زبانهی راهنما
امکانات دیدهبان بازار را به شما معرفی میکند.
بیشتر بخوانید: پول هوشمند در بورس
صفحه مخصوص هر نماد در سایت TSETMC
صفحه مخصوص هر نماد در سایت TSETMC یکی از ابزارهای اساسی برای بررسی جزئیات کامل و لحظهای نمادهای بورسی است. این صفحه برای هر نماد اطلاعات جامعی ارائه میدهد که معاملهگران میتوانند از آن برای تحلیل و تصمیمگیری استفاده کنند. اطلاعات ارائهشده شامل جزئیات معاملات روز، نمودارها، حجم و ارزش معاملات، سابقه قیمت و وضعیت سهامداران است. دسترسی به این صفحه با کلیک روی نام یک نماد در صفحه دیدهبان بازار امکانپذیر است.
در بخش ابتدایی صفحه نماد، اطلاعات هویتی نماد مانند نام نماد (به فارسی و انگلیسی)، کد معاملاتی، تابلو و گروه صنعت درج شده است. در کنار آن، اطلاعات معاملاتی روز نماد نظیر قیمت پایانی، آخرین قیمت، حجم معاملات، ارزش معاملات، حجم مبنا و درصد تغییرات نسبت به روز قبل نمایش داده میشود. با همین اطلاعات میتوان وضعیت کلی نماد در همان روز معاملاتی را تحلیل کرد. همچنین وضعیت باز یا بسته بودن نماد و علت توقف (اگر وجود داشته باشد) در این بخش به طور واضح مشخص است.
بخش دیگری از صفحه به نمودارها اختصاص دارد که شامل نمودار قیمتی نماد و تغییرات حجمی معاملات در بازههای زمانی مختلف است. این نمودارها امکان مشاهده روند قیمتی و تحلیل تکنیکال کلی نماد در بازه زمانی دلخواه (از کوتاهمدت تا بلندمدت) را فراهم میکنند. از طرفی، اطلاعات مربوط به بازههای قیمت (کمترین و بیشترین قیمت روز، سال و ماه) و میانگین حجم معاملات نیز به کاربر ارائه میشود.
در انتهای صفحه، اطلاعات تکمیلی نظیر سهامداران عمده، تعداد سهام، P/E (نسبت قیمت به سود شرکت)، میزان EPS (سود پیشبینیشده/تحققیافته) و اطلاعیههای اخیر شرکت آورده شده است. همچنین، گزینههایی برای مشاهده گزارشهای مالی شرکت و افشای اطلاعات در سایت کدال در دسترس قرار دارد. این اطلاعات به کمک معاملهگران میآید تا وضعیت بنیادی نماد و تغییرات مالکیت سهام را زیر نظر داشته باشند و تحلیلهای دقیقتری را با استفاده از دادههای تاریخی انجام دهند.
مشاهده ی اطلاعات آخرین خرید و فروش
در سایت TSETMC، بخش مشاهده اطلاعات آخرین خرید و فروشها برای هر نماد، شامل جزئیات مهم و کاربردی دربارهی وضعیت معاملات سهم است. اطلاعات این بخش به درک بهتر وضعیت بازار کمک میکند. در ادامه، نکات اصلی این بخش را بهصورت دقیق و قابل فهم توضیح میدهیم:
1. موقعیت نمایش اطلاعات
– این بخش در صفحهی هر نماد در سایت TSETMC قابل مشاهده است.
– معمولاً در پایین جدول اصلی معاملات (جایی که اطلاعات قیمتی و حجمی نمایش داده میشود) قرار دارد.
2. اطلاعات نمایش دادهشده
– آخرین قیمت خرید و فروش:
– قیمتی که خریدار، آخرین بار برای خرید سهم پیشنهاد داده است.
– قیمتی که فروشنده، آخرین بار برای فروش سهم درخواست کرده است.
– حجم معاملات
– تعداد سهامی که در آخرین معامله به خریدار و فروشنده منتقل شده است.
– تغییرات قیمت
– نمایش میزان اختلاف این قیمتها نسبت به قیمت پایانی و قیمت روز گذشته.
– زمان معاملات
– نشاندهندهی ساعت و دقیقهای که آخرین معامله انجام شده است.
3. مشاهده سفارشهای خرید و فروش
– لیست سفارشهای ثبتشده خرید و فروش با قیمتها و حجمهای مختلف نمایش داده میشود.
– در این بخش میتوانید ببینید:
– چند نفر خریدار سهم هستند و در چه قیمتی تمایل به خرید دارند.
– چند نفر فروشندهاند و در چه قیمتی مایل به فروش هستند.
4. کاربرد برای تحلیل
– تشخیص روند قیمتی
– اگر حجم معاملات در قیمت خاصی بالا باشد، میتواند نشاندهندهی یک سطح حمایت یا مقاومت قوی باشد.
– رفتار خریداران و فروشندگان:
– تفاوت قیمتهای ثبتشده در سفارشهای خرید و فروش میتواند میزان رقابت در بازار را نشان دهد.
– بررسی وضعیت بازار
– اگر معاملات سریع انجام شود یا قیمت زیاد تغییر کند، نشاندهندهی فعالیت و نوسان بالای سهم است.
5. مزایای این بخش
– این دادهها کمک میکنند تا سهامداران بهتر درباره خرید یا فروش سهم تصمیمگیری کنند.
– معاملهگران میتوانند رفتار بازار (روانی یا نوسانی) را به صورت زنده مشاهده و تحلیل کنند.
این اطلاعات برای افرادی که در بازار فعال هستند بسیار موثر و کاربردی است و بهویژه برای افرادی که از روشهای کوتاهمدت مانند معاملات نوسانی استفاده میکنند، اهمیت بسیاری دارد.
بیشتر بخوانید: تسعیر ارز در بورس
قیمت پایانی در سایت TSETMC
1. تعریف
– قیمت پایانی، قیمتی است که به عنوان میانگین حجموزنی معاملات در یک روز معاملاتی محاسبه شده و به عنوان قیمت مرجع برای شروع معاملات روز بعد استفاده میشود.
– این قیمت به عنوان یکی از مهمترین قیمتها برای تحلیل روند سهم در بازار در نظر گرفته میشود.
2. نحوه محاسبه قیمت پایانی
– قیمت پایانی بهصورت میانگین وزنی (میانگینی که به حجم هر معامله وزن میدهد) تمامی معاملات آن سهم در طول روز محاسبه میشود.
– فرمول به این شکل است:
> قیمت پایانی = مجموع (قیمت هر معامله × حجم آن معامله) ÷ مجموع حجم معاملات
– *توجه:* اگر حجم معاملات سهم به حداقل حجم مبنا نرسد، قیمت پایانی تعدیل میشود و ممکن است با میانگین وزنی تفاوت داشته باشد.
3. اهمیت قیمت پایانی
– مبنای محاسبه دامنه نوسان مجاز روز بعد است.
– به عنوان مرجع رسمی برای تحلیلگران و معاملهگران به حساب میآید.
بیشتر بخوانید: اصطلاحات بورس: مفاهیمی که باید بدانید
دامنه نوسان مجاز روزانه (بازه مجاز تغییر قیمت)
1. تعریف
– دامنه نوسان روزانه، محدودهای است که قیمت سهام در طول یک روز معاملاتی میتواند در آن تغییر کند. این دامنه به درصد مشخصی از قیمت پایانی روز قبل محدود میشود.
2. نحوه تعیین دامنه نوسان
– برای اکثر نمادهای بازار بورس و فرابورس ایران، دامنه نوسان به صورت زیر تعریف شده است:
– حداکثر افزایش: +5 درصد از قیمت پایانی روز قبل.
– حداکثر کاهش: -5 درصد از قیمت پایانی روز قبل.
– نمادهای بازار پایه فرابورس قوانین خاص خود را دارند:
– بازار پایه زرد: +/- 3 درصد.
– بازار پایه نارنجی: +/- 2 درصد.
– بازار پایه قرمز: +/- 1 درصد.
3. تاثیر دامنه نوسان
– از نوسانات شدید بازار و تصمیمات احساسی معاملهگران جلوگیری میکند.
– باعث میشود هیجانات بازار محدود شود و فضای متعادل تری شکل بگیرد.
4. زمانهای خاص با دامنه نوسان متفاوت
– در عرضه اولیهها یا برخی شرایط خاص (مثل بازگشایی نماد پس از توقف طولانی مدت)، ممکن است دامنه نوسان موقتاً تغییر کند. در این صورت، اغلب بازه نوسان افزایش پیدا میکند.
بیشتر بخوانید: چرا کاهش بهره بین بانکی به ضرر بورس است؟
مشاهده جزئیات معامله در سایت TSETMC
1. تعریف
– دامنه نوسان روزانه، محدودهای است که قیمت سهام در طول یک روز معاملاتی میتواند در آن تغییر کند. این دامنه به درصد مشخصی از قیمت پایانی روز قبل محدود میشود.
2. نحوه تعیین دامنه نوسان
– برای اکثر نمادهای بازار بورس و فرابورس ایران، دامنه نوسان به صورت زیر تعریف شده است:
– حداکثر افزایش: +5 درصد از قیمت پایانی روز قبل.
– حداکثر کاهش: -5 درصد از قیمت پایانی روز قبل.
– نمادهای بازار پایه فرابورس قوانین خاص خود را دارند:
– بازار پایه زرد: +/- 3 درصد.
– بازار پایه نارنجی: +/- 2 درصد.
– بازار پایه قرمز: +/- 1 درصد.
3. تاثیر دامنه نوسان
– از نوسانات شدید بازار و تصمیمات احساسی معاملهگران جلوگیری میکند.
– باعث میشود هیجانات بازار محدود شود و فضای متعادلتری شکل بگیرد.
4. زمانهای خاص با دامنه نوسان متفاوت
– در عرضه اولیهها یا برخی شرایط خاص (مثل بازگشایی نماد پس از توقف طولانیمدت)، ممکن است دامنه نوسان موقتاً تغییر کند. در این صورت، اغلب بازه نوسان افزایش پیدا میکند.
بیشتر بخوانید: انواع نمودار بورس
مشاهده ارزش و حجم معاملات در سایت TSETMC
یکی از بخشهای مهم در سایت TSETMC، قسمت ارزش و حجم معاملات است که اطلاعات کلیدی درباره میزان نقدینگی و تعداد سهام معاملهشده در یک نماد (یا کل بازار) ارائه میدهد. این اطلاعات نقش بسیار مهمی در تحلیل رفتار بازار، شناسایی روند سهم و تصمیمگیری برای خرید یا فروش دارند. در ادامه، تمامی موارد اصلی این بخش با توضیح کامل آورده شده است:
۱. موقعیت نمایش اطلاعات
– بخش مشاهده ارزش و حجم معاملات را میتوان در صفحهی مرتبط با هر نماد یافت:
– در جدول اطلاعات قیمتی سهم، بخشی به نام ارزش معاملات و حجم معاملات قرار دارد.
– همچنین این اطلاعات در قسمت بالای صفحه مربوط به نماد در ستونهای مختلف نیز قابلمشاهده است.
– علاوه بر اطلاعات یک نماد، در صفحه شاخص کل بازار، میتوان حجم و ارزش معاملات کل بازار بورس یا فرابورس را مشاهده کرد.
۲. ارزش معاملات
– تعریف
– ارزش معاملات، مجموع ارزش ریالی تمامی سهام معاملهشده (خرید و فروش) یک نماد در یک روز معاملاتی است.
– فرمول محاسبه:
> ارزش معاملات = قیمت معامله در هر لحظه × حجم معامله
– سپس مجموع این ارزشها برای همه معاملات روز، بهعنوان ارزش کل معاملات نمایش داده میشود.
– کاربردهای ارزش معاملات
– بررسی میزان نقدینگی واردشده به سهم: ارزش بالای معاملات نشاندهنده ورود پول به سهم و علاقهمندی سرمایهگذاران به خرید یا فروش آن است.
– تحلیل قدرت خریداران و فروشندگان: اگر ارزش معاملات به طور غیرعادی افزایش یابد، ممکن است نشاندهنده حضور فعال بازیگران بزرگ در سهم باشد.
– مقایسه سهم با میانگین ارزش معاملات قبلی: این مقایسه میتواند به شناسایی سهام دارای رشد یا افت ناگهانی کمک کند.
– نمایش در TSETMC
– مقدار ارزش معاملات روزانه به تومان یا میلیارد تومان در ستون مربوطه نمایش داده میشود.
۳. حجم معاملات
– تعریف
– حجم معاملات، تعداد کل سهام معاملهشده (خرید و فروششده) در یک نماد خاص در طول روز معاملاتی است.
– این حجم به معنای تعداد برگ سهمهایی است که معامله شده و معمولا در جدول اطلاعات قیمتی سهم نمایش داده میشود.
– کاربردهای حجم معاملات
– تشخیص سطوح حمایت و مقاومت:
– اگر در یک سطح قیمتی مشخص، حجم معاملات بهصورت قابلتوجهی افزایش یابد، ممکن است نشاندهنده سطح حمایت یا مقاومت باشد.
– تحلیل عمق بازار
– حجم بالای معاملات نشاندهنده فعالبودن سهم و وجود خریداران و فروشندگان کافی در بازار است.
– ارتباط با نوسانات روزانه:
– اغلب حجم بیشتر معاملات با نوسان بیشتر قیمت همراه است و میتواند نشاندهنده افزایش نقدشوندگی سهم باشد.
– نمایش در TSETMC
– عدد حجم معاملات بهصورت دقیق، در ستون حجم معاملات نمایش داده میشود. حجم معمولاً بهصورت تعداد سهام نمایش داده میشود.
۴. نسبت ارزش به حجم معاملات
– بررسی میانگین قیمت معاملات
– این نسبت بیان میکند که به ازای هر برگ سهم معاملهشده، چه مقدار از نظر ریالی جابهجا شده است.
– فرمول:
> میانگین قیمت معاملات = ارزش کل معاملات ÷ حجم کل معاملات
– کاربرد:
– مقایسه قیمت میانگین با قیمتهای ابتدایی و پایانی میتواند به تحلیل روند قیمتگذاری سهم در روز کمک کند.
۵. گزارش کلی در بازار
– در صفحه اصلی سایت TSETMC، اطلاعات مربوط به ارزش و حجم کل معاملات بازار نیز ارائه میشود:
– ارزش کل معاملات روز بازار بورس یا فرابورس.
– حجم کل معاملات انجامشده در بازار.
– این اطلاعات برای شناسایی وضعیت کلی نقدینگی بازار و تصمیمگیری استراتژیک اهمیت دارد.
مشاهده حجم مبنا، EPS، P/E در سایت TSETMC
سایت TSETMC اطلاعات جامعی درباره نمادهای بورسی و فرابورسی ارائه میدهد و تعدادی از این اطلاعات مانند حجم مبنا، EPS، P/E، تعداد سهام و سهام شناور، جزو مهمترین پارامترهای ارزیابی سهم برای سرمایهگذاران هستند. در ادامه، هر یک از این موارد به طور دقیق و مفصل توضیح داده خواهد شد.
۱. حجم مبنا
تعریف
– حجم مبنا، حداقل تعداد سهامی است که باید در طول روز معامله شود تا سهم بتواند تغییرات کامل قیمتی (در دامنه نوسان روزانه) را در قیمت پایانی تجربه کند.
– این مقدار توسط سازمان بورس تعیین میشود و هدف آن جلوگیری از نوسانات شدید و غیرواقعی در قیمت سهم است.
محاسبه
– حجم مبنا معمولاً برابر با ۰.۰۰۰۴ تعداد کل سهام شرکت است (یعنی ۰.۰۴٪ از کل سهام شرکت)، اما سقف و کف مشخصی برای آن وجود دارد:
– حداقل حجم مبنا: ۱ میلیون سهم.
– حداکثر حجم مبنا: ۵۰ میلیون سهم.
اهمیت
– وقتی میزان معاملات یک سهم در طول روز کمتر از حجم مبنا باشد، تغییرات قیمتی آن سهم به صورت کاهشی (در تناسب با حجم معامله شده) در قیمت پایانی لحاظ میشود.
نحوه مشاهده در سایت
– حجم مبنا در صفحه مربوط به هر نماد در جدول اطلاعات قیمتی سهم قابل مشاهده است.
۲. EPS (Earnings Per Share)
تعریف
– EPS به معنای سود هر سهم است و نشاندهنده سودی است که شرکت طی یک دوره مالی (معمولاً ۱۲ ماه) به ازای هر سهم بهدست میآورد.
انواع EPS
1. EPS پیشبینیشده:
– سودی که شرکت پیشبینی میکند در سال مالی جاری به ازای هر سهم به دست بیاورد.
– این عدد معمولاً توسط شرکت در گزارشهای مالی ارائه میشود و ممکن است در طول سال تغییر کند.
2. EPS تحققیافته:
– سود واقعی به دست آمده توسط شرکت به ازای هر سهم که پس از پایان سال مالی و با انتشار گزارشهای مالی محاسبه میشود.
اهمیت
– EPS یکی از مهمترین فاکتورها در تحلیل بنیادی است که عملکرد شرکت را در سودآوری نشان میدهد.
نحوه مشاهده در سایت
– EPS در ستون اطلاعات بنیادی سهم در صفحه TSETMC درج شده است. اگر سهم EPS منفی داشته باشد، به معنی زیانده بودن سهم در آن دوره است.
۳. P/E (Price to Earnings Ratio)
تعریف
– نسبت P/E از تقسیم قیمت روز سهم به EPS به دست میآید:
> P/E = قیمت روز سهم ÷ EPS
– این نسبت نشان میدهد که سرمایهگذاران حاضر به پرداخت چند برابر سود سالانه یک سهم هستند.
اهمیت
– P/E پایین: معمولاً به معنی ارزندگی نسبی سهم است (به شرطی که رشد سودآوری شرکت ثابت یا افزایشی باشد).
– P/E بالا: میتواند نشاندهنده خوشبینی بازار به آینده شرکت و رشد احتمالی سودآوری آن باشد. با این حال، ممکن است نشاندهنده بیشارزشگذاری هم باشد.
نحوه مشاهده در سایت
– نسبت P/E نیز در بخش اطلاعات بنیادی سهم در صفحه نماد نمایش داده میشود.
در این دورهٔ آموزشی، نحوه ساز و کار نظام بانکی و تعامل در بازار بین بانکی، همچنین نحوه خلق و محو پول را یاد میگیرید؛ تا به سطح بالاتری در تحلیل برسید و عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشید.
اطلاعات تعداد سهام، حجم مبنا و سهام شناور در سایت TSETMC
۴. تعداد سهام
تعریف
– تعداد کل سهام شرکتی که در بورس پذیرفته شده و در بازار معامله میشود.
اهمیت
– تعداد سهام، مبنای محاسبه بسیاری از شاخصها مانند حجم مبنا، سرمایه شرکت و تعیین جایگاه سهم در بازار است.
– حجم معاملات و تغییرات قیمت در سهامهایی که تعداد سهام بیشتری دارند، معمولاً تأثیر کمتری بر قیمت پایانی میگذارند.
نحوه مشاهده در سایت
– تعداد سهام شرکت در جدول خلاصه اطلاعات سهم (اطلاعات قیمتی) در صفحه هر نماد در TSETMC درج شده است.
۵. سهام شناور
تعریف
– سهام شناور، بخشی از کل سهام شرکت است که در اختیار عموم مردم یا سهامداران خرد قرار دارد و قابلیت معامله در بازار را دارد.
– معمولاً سهام متعلق به سهامداران عمده و استراتژیک (افرادی که قصد نگهداری سهم در بلندمدت را دارند) جزو سهام شناور محسوب نمیشود.
اهمیت
– سهام شناور بالا: سهم در برابر ورود و خروج نقدینگی نوسانات کمتری دارد و معاملات روانتر انجام میشود.
– سهام شناور پایین: نوسانپذیری سهم بالا است و با تغییرات کوچک در عرضه و تقاضا، قیمت سهم ممکن است به شدت تغییر کند.
نحوه مشاهده در سایت
– درصد سهام شناور شرکت در قسمت اطلاعات بنیادی سهم در صفحه نماد در TSETMC درج شده است.
۶. حجم مبنا و ارتباط با تعداد سهام و سهام شناور
– حجم مبنا وابسته به تعداد سهام شرکت تعیین میشود؛ هرقدر تعداد سهام یک شرکت بیشتر باشد، حجم مبنای آن نیز بالاتر است.
– سهام شناور نیز میتواند در تحلیل حجم معاملات در برابر حجم مبنا مؤثر باشد. اگر درصد سهام شناور یک شرکت پایین باشد، ممکن است معامله به میزان کافی صورت نگیرد تا حجم مبنای سهم پر شود.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره نسبت P/E در بورس
نتیجه گیری
وبسایت TSETMC (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) اصلیترین مرجع اطلاعات مربوط به معاملات بورس و فرابورس ایران است. این سایت، تمامی اطلاعات مربوط به بازار سرمایه از جمله وضعیت سهام، معاملات روزانه، اطلاعات بنیادی شرکتها و گزارشهای جامع عملکرد بازار را در اختیار سرمایهگذاران و تحلیلگران قرار میدهد. مزیت اصلی این وبسایت، شفافیت اطلاعاتی و دسترسی لحظهای به دادههای بهروز بازار است که امکان تحلیل و تصمیمگیری سریع و دقیق را برای کاربران فراهم میکند.
یکی از کاربردهای مهم TSETMC، امکان مشاهده جزئیات کامل معاملات هر سهم است. کاربران میتوانند قیمتهای خرید و فروش لحظهای، حجم معاملات، قیمت پایانی و همچنین جزئیات خرید و فروش هر سهم را رصد کنند. بخش «جزئیات معاملات» این امکان را فراهم میکند که معاملهگران با بررسی رفتار خریداران و فروشندگان، روند قیمتی سهم را پیشبینی کنند. همچنین دسترسی به دادههایی مانند میانگین حجم معاملات، ارزش معاملات، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی، بینشی دقیق در مورد عملکرد سهم و میزان نقدشوندگی آن ارائه میدهد.
وبسایت TSETMC علاوه بر دادههای معاملاتی، اطلاعات مهم و کاربردی بنیادی شرکتها را نیز منتشر میکند. این اطلاعات شامل شاخصهایی نظیر EPS (سود هر سهم)، P/E (نسبت قیمت به سود)، حجم مبنا، درصد سهام شناور آزاد و تعداد کل سهام شرکت است. این دادهها برای تحلیل بنیادی سهم و ارزیابی ارزشگذاری آن ضروری هستند. بهعنوان مثال، EPS نشاندهنده سودآوری شرکت، P/E شاخصی برای مقایسه ارزش سهم با دیگر شرکتها، و حجم مبنا معیاری برای تعیین اعتبار تغییرات قیمتی است.
یکی دیگر از قابلیتهای مهم این سایت، ارائه شاخصهای کلان بازار است. کاربران میتوانند علاوه بر مشاهده جزئیات نمادها، گزارش کلی از وضعیت بازار شامل شاخص کل بورس و فرابورس، شاخص صنعت و بازار پایه، و همچنین تغییرات روزانه این شاخصها را ببینند. این ویژگی به فعالان بازار کمک میکند تغییرات کلی روند بازار را در کنار جزئیات هر سهم بررسی کرده و چشماندازی جامع از رفتار کلی بازار به دست آورند.
TSETMC همچنین امکانات تکنیکال و آماری نظیر نمایش نمودارهای قیمتی سهمها، الگوهای تغییرات تاریخی قیمت و حجم معاملات و گزارشهای دستهبندی شده از تحرکات بازار را فراهم میکند. این ابزارها هم برای تحلیلگران تکنیکال و هم برای سرمایهگذاران بنیادی ارزشمند هستند، زیرا امکان بررسی تأثیرات گذشته، روند قیمتی سهم و شناسایی نقاط ورود و خروج را فراهم میکنند.
به طور کلی، TSETMC یکی از کاملترین سامانههای اطلاعاتی بازار سرمایه ایران است که همه نیازهای اساسی سرمایهگذاران را پوشش میدهد. از اطلاعات لحظهای قیمت و معاملات گرفته تا تحلیل بنیادی سهمها و شاخصهای کلان، این سایت مرجعی قابلاطمینان برای تصمیمگیری هوشمندانه در بازار بورس محسوب میشود. با بهرهگیری از قابلیتهای این وبسایت، سرمایهگذاران میتوانند تحلیلهای دقیقتری داشته باشند و استراتژیهای موفقتری در معاملات خود اتخاذ کنند.
سوالات پرتکرار
دیدهبان بازار در سایت tsetmc چه امکاناتی دارد؟
امکان نمایش معاملات و درخواستهای خریدوفروش، تغییر چیدمان و ساخت سبد سهام را به کاربر میدهد. در این صفحه، لیست نمادهای بازار، براساس طبقهبندی صنعت نشان داده میشود.
صفحهی در یک نگاه در سایت tsetmc شامل چه بخشهایی است؟
اطلاعات، آمار و ارقام مرتبط با بازار بورس و فرابورس را به تفکیک نشان میدهد. بازار نقدی بورس و فرابورس، شاخصهای منتخب، نمادهای پرتراکنش و تأثیر مهمترین نمادها در شاخص، بخشهای تشکیلدهندهی این صفحه هستند.
آیا امکان مشاهدهی نمودار شاخصها در سایت tsetmc وجود دارد؟
بله. در زبانهی شاخصها نمودار شاخص کل و شاخص کل (هموزن)، شاخصهای منتخب، برترین گروههای صنعت براساس ارزش معاملات و شاخصهای منتخب براساس بالاترین درصد تغییر مثبت نشان داده میشود.
اطلاعرسانیهای مربوط به هر نماد از کدام بخش مشاهده میشود؟
آخرین پیامهای ناظر بازار شامل توقف و بازگشایی نمادها با ذکر علت و زمان آن یا برگزاری مجامع و … در قسمت پیام ناظر سهم نمایش داده میشود.
منابع مقاله
Tehran Stock Exchange
P/E Modeling and Prediction of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange
Earnings Per Share (EPS)
Price-to-Earnings Ratio
Iranian Securities and Exchange Organizations (SEO): Role and Functions
Analysis of Financial Ratios for Investment Decisions
Stock Market Investment Strategies in Iran
The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Prices in Tehran Stock Exchange
نویسنده
فاطمه زهرا بذرگر
محقق بازارهای مالی
دانشجو اقتصاد
ناظر علمی
دکتر علی سعدوندی
دکترای تخصصی اقتصاد
MBA Finance
FRM
