
در این دوره چه مواردی آموزش داده میشود؟
- چرا تحلیل بنیادی؟
- شناسایی تحلیل بنیادی
- تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری
- کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
- عوامل بنیادی کیفی
- ترازنامه
- صورت حساب سود و زیان
- صورت حساب جریان وجوه
- مبحث ارزش ذاتی
- نقدهایی بر تحلیل بنیادی
- نمونههایی از تحلیل بنیادی
- ساختار سرمایه چیست؟
- چگونه از نسبت های مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام بهره بگیریم؟
- نسبت قیمت به فروش
- نسبت قیمت به سود نقدی
- نسبت ارزش کل شرکت به فروش
- نسبت قیمت/ درآمد به رشدPEG
- درآمد به ازای هر سهم چیست؟
- فرمول و محاسبات EPS
- EPS ساده در برابر EPS رقیق شده
- EPS به استثنای موارد فوق العاده
- EPS حاصل از عملیات جاری
- EPS و سرمایه
- فرمول و محاسبات نسبت P/E
- P/E آینده نگر
- ارزش سنجی از P/E
- P/E در مقابل بازده سود
- P/E مطلق در برابر نسبی
- محدودیت ها در به کارگیری P/E
- نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی) چیست؟
- نسبت قیمت به فروش چیست؟
- مقایسه نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
- محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
- نسبت های قدرت باز پرداخت در مقابل نسبت هالی نقدپذیری : بررسی اجمالی
- چه نسبت قیمت به ارزش دفتری مطلوب قلمداد میشود؟
- اصول مقدماتی نسبت قیمت به ارزش دفتری
- چگونه نسبت سود نقدی را از صورتحساب سود و زیان استخراج کنیم؟
- نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگهداشت
- نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی
پیشنهاد ویژه:
چرا بهتر است به جای تهیه دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام مقدماتی، دوره جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام را تهیه کنیم؟
۱- بهرهمندی از ۱۰% تخفیف بیشتر در تهیهی مجموعه دورههای (تحلیل بنیادی مقدماتی، پیشرفته و فیلترنویسی بنیادی)
۲- افزایش بازدهی شما در بازار سهام با کسب دانش تکمیلی دوره پیشرفته و یادگیری فیلترنویسی بنیادی
جلسه اول دوره تحلیل بنیادی مقدماتی (رایگان)
سوالات متداول
پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده میشود که حاوی نرم افزاری برای استفاده از فایلهای دوره است. باتوجهبه نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب کرده و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده میشود را در نرمافزار کپی کنید تا دسترسیتان به دوره خریداریشده ایجاد شود. لازمبهذکر است که فایلهای دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش هستند.
در زمانی که دوره تحلیل فاندامنتال سهام بهصورت وبینار برگزار شود، برای دانشجویان دورههای قبل، دانشجویان اقتصاد و سایر دانشپژوهان کدهای تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در مناسبتهای خاص، مانند عید نوروز تخفیفات ویژهای ارائه میشود. ضمن این که با خرید هر یک از دورهها، ۱۰درصد از مبلغی که پرداخت میکنید، به عنوان هدیه به کیف پول الکترونیک شما عودت داده خواهد شد.
درصورتیکه در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، مبلغ بهصورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.
دوره تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)
برای سرمایهگذاری موفق و سودآور در بازار بورس ایران، باید حتماً با تحلیل بنیادی سهام آشنا باشید. در تحلیل بنیادی، تحلیلگران به مطالعه و بررسی عواملی میپردازند که بهطور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. با آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی توسط مجموعه کلینیک اقتصاد، در مدتی اندک به یک سرمایهگذار حرفهای تبدیل خواهید شد.
آموزش تحلیل بنیادی؛ ابزاری کاربردی برای تصمیمگیری در بازار بورس
تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال سهام، یکی از روشهای تحلیلی بازار بورس است که سهامداران از طریق آن ارزش واقعی سهامها را بررسی میکنند. در دوره تحلیل بنیادی عواملی را مطالعه میکنیم که بهطور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. درواقع در تحلیل فاندامنتال کاری با عرضه و تقاضا نخواهیم داشت.
با اموزش جامع تحلیل فاندامنتال سهامداران میآموزند که وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را محاسبه کنند. در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی به بررسی عوامل کاربردی مانند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و آشنا شدن با اقلام آن میپردازیم. علاوهبراین، در تحلیل بنیادی در هر بخش به بررسی روشهای ارزشگذاری در شرکتهای تولیدی و سرمایهگذاری خواهیم پرداخت.
چه شاخصهایی در تحلیل بنیادی بورس بررسی میشوند؟
قبل از هر چیز در تحلیل بنیادی سهام نیازمندید که بهطور مستمر به اطلاعات بنیادی شرکتها دسترسی داشته باشید. در تحلیل فاندامنتال سهام دو شاخص اصلی باید بررسی شوند. اولین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کیفی مثل پیشینه و تجربه گروه مدیران شرکت هستند. سهامدار عمده، سیاستها و برنامههای توسعه شرکت، در زمره عوامل کیفیاند.
دومین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کمی مثل روند سودآوری شرکت هستند. ترجیح ما در دوره تحلیل بنیادی این خواهد بود که رشد هر سهم، رشد حاصل از کسبوکار باشد نه رشد حاصل از صرفهجویی در هزینههای شرکت. هرکدام از این عوامل مسائل خود را بههمراه دارند که در دوره آموزش تحلیل بنیادی به آن میپردازیم. مثلا تحلیل هر کدام از گروههای بورسی نکات خاص خود را دارد که در دوره فاندامنتال سهام مقدماتی با تدریس دکتر علی سعدوندی یا دورههایی مانند فیلتر سهام بنیادی بهصورت جامع و کامل بررسی میشوند.
چرا شرکت در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مفید است؟
در میان روشهای تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است. چرا که با استفاده از این روش شما قادر به ارزیابی و تعیین ارزش ذاتی سهام خواهید بود. درواقع سرمایهگذار باید نسبت به ارزش واقعی یک سهم اشراف داشته باشد، درگیر نوسانات کوتاهمدت بازار نشود و تا رسیدن به اهداف قیمتی موردنظر سهامداری کند.
دوره آموزش تحلیل فاندامنتال مقدماتی با هدف آشنایی کامل شما سرمایهگذاران بازار بورس با مفاهیم مقدماتی تحلیل بنیادی طراحی شده است.
دوره آموزش تحلیل بنیادی بورس مقدماتی برای چه افرادی مناسب است؟
مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتها و موسسات، مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایهگذاری، دانشجویان رشتههای مدیریت، MBA، اقتصاد و سایر رشتههای مرتبط و همچنین کلیه علاقهمندان به فعالیت در حوزه بورس، پس از پایان دوره آموزش تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد به یک تحلیلگر بنیادی حرفهای تبدیل میشوند. این افراد میتوانند از دانش خود برای سودآوری در بازار بورس کشور استفاده کنند.
مواردی که در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال سهام آموزش داده میشوند
دکتر سعدوندی در دوره تحلیل بنیادی سهام موارد زیر را بهطور کامل و جامع بررسی میکند:
- چرا تحلیل بنیادی؟
- شناسایی تحلیل بنیادی
- تحلیل بنیادی و سرمایهگذاری
- کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
- عوامل بنیادی کیفی
- بررسی ترازنامه
- صورت حساب سود و زیان
- صورت حساب جریان وجوه
- مبحث ارزش ذاتی
- نقدهایی بر تحلیل بنیادی
- نمونههایی از تحلیل بنیادی
- ساختار سرمایه چیست؟
- چگونه از نسبتهای مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام بهره بگیریم؟
- نسبت قیمت به فروش
- نسبت قیمت به سود نقدی
- نسبت ارزش کل شرکت به فروش
- نسبت قیمت/ درآمد به رشد PEG
- درآمد به ازای هر سهم چیست؟
- فرمول و محاسبات EPS
- EPS ساده در برابر EPS رقیق شده
- EPS به استثنای موارد فوقالعاده
- EPS حاصل از عملیات جاری
- EPS و سرمایه
- فرمول و محاسبات نسبت P/E
- P/E آیندهنگر
- ارزش سنجی از P/E
- P/E در مقابل بازده سود
- P/E مطلق در برابر نسبی
- محدودیتها در به کارگیری P/E
- نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی) چیست؟
- نسبت قیمت به فروش چیست؟
- مقایسه نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
- محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
- نسبت های قدرت باز پرداخت در مقابل نسبت هالی نقدپذیری: بررسی اجمالی
- چه نسبت قیمت به ارزش دفتری مطلوب قلمداد میشود؟ اصول مقدماتی نسبت قیمت به ارزش دفتری
- چگونه نسبت سود نقدی را از صورتحساب سود و زیان استخراج کنیم؟
- نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگهداشت
- نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی
مطمئناً با گذراندن این سرفصلهای آموزشی در دوره تحلیل بنیادی مقدماتی سهام، در کمترین زمان ممکن به یک تحلیلگر حرفهای تبدیل میشوید. بدونشک شما میتوانید در شرایط اقتصادی مختلف بهترین تصمیمها را برای سرمایهگذاری در بازار بورس ایران بگیرید.
تحلیل بنیادی سهام یا تحلیل تکنیکال؟ مسئله این است!
در تحلیل فاندامنتال سهام، دادههای متعددی مورد بررسی قرار میگیرند. به همین دلیل، محاسبه ارزشهای ذاتی داراییها در تحلیل بنیادی، بهصورت دقیقتر مشخص خواهد شد و ما میتوانیم تصمیمهای دقیقتری برای خرید یا فروش بگیریم. البته درک بهتر تحلیل بنیادی، به حسابداری دقیقتر و تحلیل بهتر صورتهای مالی هم کمک خواهد کرد تا اندازه گیریها بهینهتر شوند؛ بنابراین دقت تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکال است.
آموزش تحلیل بنیادی بورس با شرکت در دورههای آموزشی کلینیک اقتصاد
مجموعه کلینیک اقتصاد بهترین مرجع برای مشاوره و آموزش اقتصاد، بورس، بانکداری و سرمایهگذاری در ایران است. برای یادگیری تحلیل فاندامنتال بورس و سهام میتوانید از خدمات آموزشی کلینیک اقتصاد نهایت استفاده را ببرید. در کلینیک اقتصاد، کلیه دورهها از جمله دوره تحلیل بنیادی، براساس بهروزترین کتابها تدریس میشوند؛ کتابهایی که در دانشگاههای برتر جهان مورد استفاده قرار میگیرند.
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
آشنایی با تکنولوژی بلاکچین (مقدماتی)
در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ آشنایی با مفاهیم مهم در زمینه بلاکچین کسب دانش فنی جهت…
فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)
در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ مقدمهای بر فیلترنویسی بنیادی تحلیل درباره مدیریت ریسک انواع سرمایهگذاری آشنایی…
تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
در این دوره چه مواردی آموزش داده می شود؟ چگونه بازده روی دارایی ها را محاسبه کنیم؟ ROA چه مفهومی…
chat_bubble_outlineنظرات
قوانین ثبت دیدگاه
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

reyhaneahmadi( دانشجوی دوره )
استاد گرامی عرض سلام و ادب
ممنون از اینکه علم و اطلاعات ارزشمند خودتون رو آموزش میدین ؛ مطمئنا تمامی دانشجوها ارزش دوره های شما رو میدونن و قدردان هستند ؛ خسته نباشید
Amir( دانشجوی دوره )
کلاس های دکتر بهترین دوره هایی بودن که تا به حل شرکت کرده ام، به همه علاقه مندان توصیه میکنم که از دست ندید
sabounchi( دانشجوی دوره )
سلام و سپاسگزار از آقای دکتر
دوره بسیار عالی و خالی از مطالب بیفایده می باشد و دقیقا مبتنی بر اصول حرفه ای می باشد که مورد نیاز سرمایه گذار خرد است.
امیدوارم بیشتر قدر استاد رو چه به لحاظ اقتصادی و بالاخص اخلاقی و سلامت فکری بدانیم و در این آشفته بازار اساتید بی هویت سیگنال فروش بتوانیم هر چند کم از وجود استاد استفاده کنیم.
من به شخصه از سال ۹۷ تا کنون در اکثر دوره ها از قبیل فاندامنتال ، تکنیکال و گردش سرمایه اساتید و گروههای مختلف شرکت کرده ام و تنها حسرتم این هست که کاش همان اول با آقای دکتر آشنا می شدم و این سعی و خطا کمتر انجام میشد.
ارادتمند – محمد صابونچی
سامان زندیانی( دانشجوی دوره )
آیا این دوره پیش نیازی داره؟
محمد
ايا pdf دوره هم ميفرستين ؟
alihonarvar( دانشجوی دوره )
۱۷۰۰نکته کلیدی و موثر در قالب ۱۷ جلسه ای بی نظیر, واقعا ممنونم ازتون استاد
alihonarvar( دانشجوی دوره )
عالی
Amirhossein motaghi( دانشجوی دوره )
تنها میتوان گفت دوره بسیار عالی بود
Arashk2
استادنما ها با مبالغ بسیار بالاتر بیانات کم ارزش و در عمل نادرست خود را ارائه میکنند
ولی در اینجا شما مطالب را با کیفیت خوب و در عمل کاربردی را با مبلغ مناسب یاد میگیرید قدر زر زر گر شناسد قدر گوهر گوهری
Afshin010
لطفا به مناسبتهای مختلف و یا برای دانشجویان تخفیفهایی در نظر بگیرید تا امکان خرید این دوره برای علاقمندان امکان پذیر باشد
ممنون
rezashojaei110( دانشجوی دوره )
سلام اگر ممکن هست ساعت هایی رو برای رفع اشکال قرار دهید، سپاس گذارم.
abrand( دانشجوی دوره )
بسیار ممنونم
دسترسی من برقرار شد و دارم از مطالب دوره ها استفاده میکنم.
abrand( دانشجوی دوره )
با سلام و احترام،
من پکیج تمام دوره ها رو خریداری کردم و مشتاقانه منتظرم تا دوره ی اقتصاد کلان شروع بشه تا در اون هم شرکت کنم.
فقط سوالی که دارم اینه که چطور میتونم توی یک دوره enroll کنم.
وقتی برای دیدن دوره مراجعه میکنم با پیغامی مواجه میشم که میگه کورس رو اینرول کنید، اما من گزینه ای پیدا نمیکنم.
kouroshbf
با سلام
مقدور هست فرآیند خرید کلاسهای این دوره را به صورت جلسه ای امکانپذیر کنید؟
Mkeikha90( دانشجوی دوره )
هرچی در مورد این دوره گفته بشه حق مطلب رو ادا نمیکنه فقط باید دید و شنید نه یک بار و بلکه هر روز هم جا داره دیده بشه و تکراری نمیشه.
psadeghi( دانشجوی دوره )
ضمن تشکر از دکتر سعدوندی گرامی.
دوره بسیار خوبی بود و به مفاهیم کمتر توجه شده ای در مورد وضعیت بنیادی سهام پرداخته شد که آموزنده و راهگشا بود.
امیدوارم این دوره ها ادامه داشته باشه و بتوانیم از تخصص ایشان استفاده کنیم.
abrand( دانشجوی دوره )
دکتر جان حداقل یک دمو از یکی از ویدیوهاتون میذاشتید تا مشتاقان بهتر بتونند تصمیم بگیرند.