دوره تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)

برای سرمایه‌گذاری موفق و سودآور در بازار بورس ایران، باید حتماً با تحلیل بنیادی سهام آشنا باشید. در تحلیل بنیادی، تحلیل‌گران به مطالعه و بررسی عواملی می‌پردازند که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. با آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی توسط مجموعه کلینیک اقتصاد، در مدتی اندک به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل خواهید شد.

آموزش تحلیل بنیادی؛ ابزاری کاربردی برای تصمیم‌گیری در بازار بورس

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال سهام، یکی از روش‌های تحلیلی بازار بورس است که سهام‌داران از طریق آن ارزش واقعی سهام‌ها را بررسی می‌کنند. در دوره تحلیل بنیادی عواملی را مطالعه می‌کنیم که به‌طور بنیادی و ذاتی بر ارزش سهم تأثیر دارند. در‌واقع در تحلیل فاندامنتال کاری با عرضه و تقاضا نخواهیم داشت.

با اموزش جامع تحلیل فاندامنتال سهام‌داران می‌آموزند که وضعیت یک شرکت را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را محاسبه کنند. در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مقدماتی به بررسی عوامل کاربردی مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و آشنا شدن با اقلام آن می‌پردازیم. علاوه‌بر‌این، در تحلیل بنیادی در هر بخش به بررسی روش‌های ارزش‌‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

چه شاخص‌هایی در تحلیل بنیادی بورس بررسی می‌شوند؟

 قبل از هر چیز در تحلیل بنیادی سهام نیازمندید که به‌طور مستمر به اطلاعات بنیادی شرکت‌ها دسترسی داشته باشید. در تحلیل فاندامنتال سهام دو شاخص اصلی باید بررسی شوند. اولین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کیفی مثل پیشینه و تجربه گروه مدیران شرکت هستند. سهام‌دار عمده، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های توسعه شرکت، در زمره عوامل کیفی‌اند.

دومین فاکتور مهم در تحلیل بنیادی، عوامل کمی مثل روند سودآوری شرکت هستند. ترجیح ما در دوره تحلیل بنیادی این خواهد بود که رشد هر سهم، رشد حاصل از کسب‌وکار باشد نه رشد حاصل از صرفه‌جویی در هزینه‌های شرکت. هرکدام از این عوامل مسائل خود را به‌همراه دارند که در دوره آموزش تحلیل بنیادی به آن می‌پردازیم. مثلا تحلیل هر کدام از گروه‌های بورسی نکات خاص خود را دارد که در دوره فاندامنتال سهام مقدماتی با تدریس دکتر علی سعدوندی  یا دوره‌هایی مانند فیلتر سهام بنیادی به‌صورت جامع و کامل بررسی می‌شوند.

چرا شرکت در دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام مفید است؟

در میان روش‌های تحلیل بازار بورس، تحلیل بنیادی از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. چرا که با استفاده از این روش شما قادر به ارزیابی و تعیین ارزش ذاتی سهام خواهید بود. در‌واقع سرمایه‌گذار باید نسبت به ارزش واقعی یک سهم اشراف داشته باشد، درگیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار نشود و تا رسیدن به اهداف قیمتی مورد‌نظر سهام‌داری ‌کند.

دوره آموزش تحلیل فاندامنتال مقدماتی با هدف آشنایی کامل شما سرمایه‌گذاران بازار بورس با مفاهیم مقدماتی تحلیل بنیادی طراحی شده است.

دوره آموزش تحلیل بنیادی بورس مقدماتی برای چه افرادی مناسب است؟

مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و موسسات، مدیران، کارشناسان و مشاوران مالی و سرمایه‌گذاری، دانشجویان رشته‌های مدیریت، MBA، اقتصاد و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین کلیه علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بورس، پس از پایان دوره آموزش تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد به یک تحلیل‌گر بنیادی حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. این افراد می‌توانند از دانش خود برای سودآوری در بازار بورس کشور استفاده کنند.

مواردی که در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال سهام آموزش داده می‌شوند

دکتر سعدوندی در دوره تحلیل بنیادی سهام موارد زیر را به‌طور کامل و جامع بررسی می‌کند:

• چرا تحلیل بنیادی؟
• شناسایی تحلیل بنیادی
• تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری
• کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
• عوامل بنیادی کیفی
• بررسی ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب جریان وجوه
• مبحث ارزش ذاتی
• نقدهایی بر تحلیل بنیادی
• نمونه‌هایی از تحلیل بنیادی
• ساختار سرمایه چیست؟
• چگونه از نسبت‌های مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام بهره بگیریم؟
• نسبت قیمت به فروش
• نسبت قیمت به سود نقدی
• نسبت ارزش کل شرکت به فروش
• نسبت قیمت/ درآمد به رشد PEG
• درآمد به ازای هر سهم چیست؟
• فرمول و محاسبات  EPS
• EPS  ساده در برابر EPS رقیق شده
• EPS به استثنای موارد فوق‌العاده
• EPS  حاصل از عملیات جاری
• EPS  و سرمایه
• فرمول و محاسبات نسبت  P/E
• P/E  آینده‌نگر
• ارزش سنجی از  P/E
• P/E  در مقابل بازده سود
• P/E  مطلق در برابر نسبی
• محدودیت‌ها در به کارگیری  P/E
• نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی) چیست؟
• نسبت قیمت به فروش چیست؟
• مقایسه نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
• محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
• نسبت های قدرت باز پرداخت در مقابل نسبت هالی نقدپذیری: بررسی اجمالی
• چه نسبت قیمت به ارزش دفتری مطلوب قلمداد می‌شود؟ اصول مقدماتی نسبت قیمت به ارزش دفتری
• چگونه نسبت سود نقدی را از صورت‌حساب سود و زیان استخراج کنیم؟
• نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگه‌داشت
• نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی

مطمئناً با گذراندن این سرفصل‌های آموزشی در دوره تحلیل بنیادی مقدماتی سهام،‌ در کمترین زمان ممکن به یک تحلیل‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید. بدون‌شک شما می‌توانید در شرایط اقتصادی مختلف بهترین تصمیم‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران بگیرید.

تحلیل بنیادی سهام یا تحلیل تکنیکال؟ مسئله این است!

در تحلیل فاندامنتال سهام، داده‌های متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، محاسبه ارزش‌های ذاتی دارایی‌ها در تحلیل بنیادی، به‌صورت دقیق‌تر مشخص خواهد شد و ما می‌توانیم تصمیم‌های دقیق‌تری برای خرید یا فروش بگیریم. البته درک بهتر تحلیل بنیادی، به حسابداری دقیق‌تر و تحلیل بهتر صورت‌های مالی هم کمک خواهد کرد تا اندازه گیری‌ها بهینه‌تر شوند؛ بنابراین دقت تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکال است.

آموزش تحلیل بنیادی بورس با شرکت در دوره‌های آموزشی کلینیک اقتصاد

مجموعه کلینیک اقتصاد بهترین مرجع برای مشاوره و آموزش اقتصاد، بورس،‌ بانک‌داری و سرمایه‌گذاری در ایران است. برای یادگیری تحلیل فاندامنتال بورس و سهام می‌توانید از خدمات آموزشی کلینیک اقتصاد نهایت استفاده را ببرید. در کلینیک اقتصاد، کلیه دوره‌ها از جمله دوره تحلیل بنیادی، براساس به‌روزترین کتاب‌ها تدریس می‌شوند؛ کتاب‌هایی که در دانشگاه‌های برتر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.