۵۱۰ ساعت آموزش اقتصاد و مالی در یک بسته؛ کامل‌ترین مسیر از مفاهیم پایه تا تحلیل حرفه‌ای
- ۴٫۷ از ۵ (۳ امتیاز)
- ۱۲۸ دانش‌پژوه
- ضمانت بازگشت وجه ۴۸ ساعته
- ۲۱ دوره و سطحاقتصاد، مالی و سرمایه‌گذاری
- دوزبانهاسلایدهای همهٔ دوره‌ها
- از پایه تا پیشرفتهمسیر کامل یادگیری
- نامحدوددسترسی در اسپات‌پلیر
پیش از شروع
همهٔ دوره‌های کلینیک اقتصاد در یک بسته
این مجموعه همهٔ دوره‌های کلینیک اقتصاد را یک‌جا در اختیار شما می‌گذارد: اقتصاد کلان و خرد، سیاستگذاری پولی و تحلیل شاخص‌های اقتصادی، تحلیل بنیادی سهام، اصول سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی، سرمایه‌گذاری در طلا، آتی‌ها و اختیار معامله و تکنولوژی بلاکچین. اگر می‌خواهید اقتصاد و بازارهای مالی را از پایه تا تحلیل حرفه‌ای یاد بگیرید، این کامل‌ترین و به‌صرفه‌ترین مسیر است.
همهٔ دوره‌ها
دوره‌های این مجموعه
همهٔ دوره‌ها و سطح‌های کلینیک اقتصاد در یک بسته.
اقتصاد کلان مقدماتی۵ بخش
۴۵ ساعت آموزش
مقدمهٔ اقتصاد کلان
- بحران‌ها
- مجموع تولید
- GDP اسمی و واقعی
- درآمد، مخارج و جریان بین آنها
- نرخ بیکاری
- نرخ تورم
- شاخص قیمت مصرف‌کننده
- اجزای مخارج
- قانون اوکان
- منحنی فیلیپس
اقتصاد در کوتاه‌مدت
- بازار کالاها
- اجزای GDP
- عوامل تعادل تولید
- تقاضای پول
- تعیین نرخ بهره
- سیاست پولی و عملیات بازار باز
- تلهٔ نقدینگی
- مدل IS-LM
- نرخ بهرهٔ اسمی و واقعی
- نقش واسطه‌های مالی
- بحران مالی و مشکل مسکن
- رابطهٔ IS در اقتصاد باز
- تعادل تولید و تراز تجاری
- پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تراز حساب جاری
اقتصاد در میان‌مدت
- بازار کار
- تغییرات نرخ بیکاری
- جست‌وجوی شغل و بیکاری اصطکاکی
- صلبیت دستمزد واقعی و بیکاری ساختاری
- تجربه‌هایی از بازار کار آمریکا و اروپا
- تعیین دستمزد
- عوامل تعیین قیمت
- نرخ طبیعی بیکاری
- تورم و تورم انتظاری
- مدل IS-LM-PC
- اثر افزایش قیمت نفت
- تورم منفی و منحنی فیلیپس
نظریهٔ کلاسیک
- عوامل تولید کالاها و خدمات
- تابع تولید کاب-داگلاس
- عوامل تعیین‌کنندهٔ تقاضا برای کالاها و خدمات
- آثار سیاست‌های بودجه‌ای
- کارکردهای پول
- توسعهٔ پول فیات
- نقش بانک‌ها در نظام پولی
- اثر بانک مرکزی بر عرضهٔ پول
اقتصاد باز و نرخ ارز
- نقش خالص صادرات
- نرخ ارز اسمی و واقعی
- برابری قدرت خرید
- آمریکا: یک اقتصاد باز بزرگ
- آثار سیاست‌های تجاری
- اثر سیاست‌ها بر نرخ واقعی ارز
- پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد باز کوچک
اقتصاد کلان میانی۵ بخش
۴۴ ساعت آموزش
اقتصاد در بلندمدت: نظریهٔ رشد
- انباشت سرمایه
- معیارهای استاندارد زندگی
- تعامل میان تولید و سرمایه
- معجزهٔ رشد ژاپن و آلمان
- اثر پس‌انداز بر رشد
- قانون طلایی سطح سرمایه
- رشد جمعیت
- سرمایهٔ فیزیکی در برابر سرمایهٔ انسانی
- عوامل تعیین‌کنندهٔ پیشرفت تکنولوژی
- نهادها، پیشرفت تکنولوژی و رشد
- رشد تکنولوژی در مدل سولو
- سیاست‌های ترویج رشد
- نظریهٔ رشد درون‌زا
- تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی
- ربات‌ها و بیکاری
نظریهٔ چرخه‌های تجاری
- GDP و اجزای آن
- شاخص‌های اقتصادی پیشرو
- افق‌های زمانی در اقتصاد کلان
- مدل مجموع عرضه و تقاضا
- سیاست‌های تثبیت
- تعامل میان سیاست‌های بودجه‌ای و پولی
- ابزارهای سیاستگذاری فدرال رزرو
- رکود بزرگ ۱۹۲۹
- تلهٔ نقدینگی
- مدل قیمت‌های چسبنده
- مدل اطلاعات ناقص
- تورم، بیکاری و منحنی فیلیپس
- تورم کاهشی و نسبت فداکاری
- انتظارات عقلایی و امکان تورم کاهشی کم‌ضرر
مدل IS-LM و کاربردهای آن
- بازار کالاها و منحنی IS
- تقاطع کینزی
- نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و منحنی IS
- بازار پول و منحنی LM
- نظریهٔ رجحان نقدینگی
- تعادل IS-LM در کوتاه‌مدت
- توضیح نوسان‌ها با مدل IS-LM
- IS-LM به‌عنوان نظریهٔ مجموع تقاضا
- شوک‌ها در مدل IS-LM
اقتصاد باز و مدل ماندل-فلمینگ
- اقتصاد باز کوچک در رژیم نرخ ارز شناور
- سیاست‌های بودجه‌ای، پولی و تجاری
- اقتصاد باز کوچک در رژیم نرخ ارز ثابت
- تغییرات نرخ بهره
- موافقان و مخالفان نظام‌های مختلف نرخ ارز
- حملات سفته‌بازی
- سه‌گانهٔ ناممکن
بازارهای مالی و انتظارات
- ارزش حال انتظاری تنزیل‌شده
- قیمت و بازده اوراق
- بازار سهام و حرکت قیمت‌ها
- ریسک، حباب‌ها و قیمت دارایی‌ها
- مصرف
- سرمایه‌گذاری
- نوسان‌های مصرف و سرمایه‌گذاری
- سیاست پولی، انتظارات و تولید
- کاهش کسری بودجه، انتظارات و تولید
اقتصاد کلان پیشرفته۵ بخش
۳۹ ساعت آموزش
اقتصاد باز و بازارها
- باز بودن بازار کالاها
- نرخ ارز اسمی و واقعی
- باز بودن بازارهای مالی
- تراز پرداخت‌ها
- نرخ بهرهٔ واقعی: معادلهٔ فیشر
- نرخ‌های بهره و نرخ‌های ارز
- پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تراز حساب جاری
- تعادل بازار کالاها و بازارهای مالی
- آثار سیاست‌های پولی و بودجه‌ای در اقتصاد باز
- رژیم‌های نرخ ارز
- رابطهٔ IS در رژیم نرخ ارز ثابت
- تعادل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت
- بحران‌های ارزی در رژیم نرخ ارز ثابت
- تغییرات نرخ ارز در رژیم نرخ ارز شناور
- انتخاب میان رژیم‌های نرخ ارز
سیاستگذاری و اقتصاد کلان
- عدم قطعیت، انتظارات، سیاست و سیاستگذاری
- قوانین بودجه‌ای ناحیهٔ یورو
- سیاستگذاری فعال یا منفعل
- ناسازگاری زمانی سیاستگذاری اختیاری
- قواعد سیاستگذاری پولی
- هدف‌گذاری تورم
- استقلال بانک مرکزی
- منحنی مجموع عرضهٔ پویا
- منحنی مجموع تقاضای پویا
- تعادل در بلندمدت و کوتاه‌مدت
- رشد بلندمدت
- شوک به مجموع تقاضا و مجموع عرضه
- اصل تیلور
سیاستگذاری بودجه‌ای
- اندازهٔ بدهی دولت
- مشکلات سنجش بدهی دولت: تورم، دارایی‌های سرمایه‌ای، تعهدات به حساب نیامده و چرخه‌های تجاری
- قید بودجهٔ دولت
- نگاه سنتی به بدهی دولت
- نگاه ریکاردویی به بدهی دولت
- منطق پایهٔ هم‌ارزی ریکاردویی
- خطرات بدهی بالا
- مصرف‌کنندگان و مالیات‌های آینده
- بودجهٔ متوازن در برابر سیاستگذاری بودجه‌ای بهینه
- اثرات سیاستگذاری بودجه‌ای بر سیاستگذاری پولی
سیاستگذاری پولی
- از هدف‌گذاری پول تا هدف‌گذاری تورم
- قاعدهٔ نرخ بهره
- نرخ تورم بهینه
- هزینه‌ها و مزایای تورم
- توهم پولی
- سیاستگذاری پولی غیرمتعارف
- سیاستگذاری پولی و ثبات مالی
- تأمین مالی سرمایه‌گذاری
- بحران‌های مالی
- آناتومی یک بحران
- پاسخ سیاست‌گذار به بحران
- سیاست‌های جلوگیری از بحران
ریزبنیان‌های اقتصاد کلان
- تقاطع کینزی
- فرانکو مودیلیانی و فرضیهٔ چرخهٔ زندگی
- میلتون فریدمن و فرضیهٔ درآمد دائمی
- رابرت هال و فرضیهٔ پرسه‌زنی تصادفی
- دیوید لایبسون و کشش لذت آنی
- هزینهٔ اجارهٔ سرمایه
- هزینهٔ سرمایه
- سرمایه‌گذاری و مالیات‌ها
- محاسبات هزینه-فایدهٔ سرمایه‌گذاری
- بازار سهام و q توبین
- سنتز نئوکلاسیک
- نقد انتظارات عقلایی
اقتصاد خرد مقدماتی۵ بخش
۳۰ ساعت آموزش
مقدمه و اصول علم اقتصاد
- محدودیت منابع
- هزینهٔ فرصت
- ده اصل علم اقتصاد
- اقتصاد چگونه کار می‌کند
- فکر کردن به مثابهٔ یک اقتصاددان
وابستگی و سود حاصل از تجارت
- مدل‌های اقتصادی: مبادله و تجارت
- مزیت نسبی
- کاربردهای مزیت نسبی
- مرز امکانات تولید
عرضه و تقاضا و تعادل
- بازار و رقابت
- نمودار عرضه و نمودار تقاضا
- جابه‌جایی در نمودار عرضه و تقاضا
- تعادل عرضه و تقاضا
- مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده
کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌ها
- سقف‌های قیمتی
- کف‌های قیمتی
- ناکارایی‌های حاصل از سقف و کف قیمتی
- کنترل سهمیه‌ها
- مداخله‌های دولت
کشش و کاربردهای آن
- روش‌های محاسبهٔ کشش
- کشش تقاضا و عوامل تعیین‌کنندهٔ آن
- کشش قیمتی عرضه و عوامل تعیین‌کنندهٔ آن
اقتصاد خرد میانی۵ بخش
۳۰ ساعت آموزش
بازارها و رفاه
- مازاد مصرف‌کننده
- مازاد تولیدکننده
- کارایی بازارها
- رفاه از دست رفتهٔ حاصل از اخذ مالیات
- عوامل تعیین‌کنندهٔ رفاه از دست رفته
- برنده‌ها و بازنده‌های تجارت
- عوامل تعیین‌کنندهٔ تجارت
اقتصاد بخش عمومی
- بروندادها و ناکارایی بازار
- سیاست‌های بخش عمومی در قبال بروندادها
- راه‌حل‌های بخش خصوصی برای آثار خارجی
- کالاهای عمومی
- منابع مشترک
- سیستم مالیاتی آمریکا
- مالیات‌ها، کارایی و برابری
رفتار بنگاه و سازماندهی صنعتی
- تولید و هزینه‌ها
- انواع مختلف هزینه‌ها
- هزینه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت
- انحصار
- تبعیض قیمتی
- سیاستگذاری عمومی در قبال انحصارها
مصرف‌کنندهٔ عقلایی
- مطلوبیت و مصرف
- مطلوبیت نهایی
- قیدهای بودجه
- مطلوبیت حاشیه‌ای به ازای هر دلار
- مصرف بهینه
- اثر درآمدی
بازار با رقابت کامل
- بازار رقابتی
- دو شرط لازم برای رقابت کامل
- تولید و سود
- منحنی عرضه در بازار رقابتی و حداکثرسازی سود
- تصمیم‌های تولید در کوتاه‌مدت
- منحنی عرضهٔ صنعت
- هزینهٔ تولید و بهره‌وری در تعادل بلندمدت
اقتصاد خرد پیشرفته۵ بخش
۳۱ ساعت آموزش
انحصار چندجانبه (Oligopoly)
- بازار با فروشنده‌های محدود
- شاخص HHI
- انحصار دوجانبه
- اقتصاد همکاری
- دیلمای زندانی
- سیاستگذاری عمومی در قبال انحصار چندجانبه
- تبانی و رقابت
- تمایز محصولات و رهبری قیمت
رقابت انحصاری
- ورود و خروج بدون مانع
- رقابت با محصولات متمایز
- انواع تمایز
- تبلیغات
- نام‌های تجاری
- تعادل در کوتاه‌مدت و بلندمدت
- قیمت، هزینهٔ نهایی و متوسط مجموع هزینه
سیاستگذاری عمومی و دولت رفاه
- آثار خارجی منفی و مثبت
- سیاستگذاری دولت
- اقتصاد تغییرات اقلیمی
- آثار خارجی شبکه‌ای
- کالای عمومی و منابع مشترک
- مشخصات انواع کالاها
- کالاهای کمیاب مصنوعی
- فقر و نابرابری
- عوامل و تبعات فقر
- بیمهٔ بیکاری و تأمین اجتماعی
- اقتصاد سلامت عمومی
اقتصاد بازار کار و توزیع درآمد
- عرضه و تقاضای نیروی کار
- تعادل بازار کار
- عوامل دیگر تولید: زمین و سرمایه
- ارزش تولید حاشیه‌ای
- کار در برابر تفریح
- اقتصاد تبعیض
- عوامل تعیین‌کنندهٔ تعادل دستمزدها
- نابرابری‌های دستمزد
مرزهای جدید اقتصاد خرد
- نظریهٔ انتخاب مصرف‌کننده
- قید بودجه، ترجیحات و بهینه‌سازی
- منحنی‌های بی‌تفاوتی
- اثر تغییر درآمد بر انتخاب مصرف‌کننده
- درآمد و اثر جایگزینی
- اثر درآمد بر عرضهٔ نیروی کار
- اطلاعات نامتقارن
- اقتصاد سیاسی
- اقتصاد رفتاری
- کژمنشی و کژگزینی
- نظریهٔ ناممکن ارو
- عدم قطعیت و ریسک
- مبادلهٔ ریسک
ثروت‌آفرینی مقدماتی۷ بخش
۹ ساعت آموزش
بنجامین گراهام
- پدر سرمایه‌گذاری ارزش‌مبنا و نویسندهٔ «سرمایه‌گذار هوشمند»
فیلیپ فیشر
- راهبرد خرید و نگه‌داری و نویسندهٔ «سهام عادی و سودهای غیرعادی»
وارن بافت
- موفق‌ترین سرمایه‌گذار ارزش‌مبنای جهان
پیتر لینچ
- مدیر افسانه‌ای صندوق ماژلان فیدلیتی
چارلی مانگر
- شریک وارن بافت در برکشایر هاتاوی
بیل رواین
- مدیر صندوق و سرمایه‌گذار ارزش‌مبنا
مارتین ویتمن
- مشاور سرمایه‌گذاری و منتقد اصول حسابداری آمریکا
ثروت‌آفرینی میانی۳ بخش
۷ ساعت آموزش
فیلیپ فیشر
- کتاب «سهام عادی و سودهای غیرعادی»
- فلسفهٔ سرمایه‌گذاری فیشر
- پرتفوی متمرکز
- سهام رشدی
- شرکت‌های بزرگ و کوچک
- پانزده نکتهٔ فیشر
نبایدهای مهم سرمایه‌گذاری
- تنوع بیش از اندازه
- پیروی از جو بازار
- سخت‌گیری در قیمت خرید نسبت به ارزش تخمینی
وارن بافت
- شرکت برکشایر هاتاوی
- بازده بافت و بازار
- نگرش به انتخاب سهام
- تخمین ارزش منصفانه
- تنزیل جریان وجوه نقد
- درک حوزهٔ صلاحیت
- مزیت رقابتی پایدار
- شراکت با مدیران مستعد
ثروت‌آفرینی پیشرفته۳ بخش
۸ ساعت آموزش
وارن بافت و بیل نایگرن
- رویکرد بافت به قیمت بازار
- تمرکز بر بهترین ایده‌ها
- اهمیت حاشیهٔ امن برای بافت
- بیل نایگرن و سرمایه‌گذاری ارزش‌مبنا
اصول سرمایه‌گذاری پیتر لینچ
- فهم‌پذیر بودن کسب‌وکار
- تحقیق دربارهٔ شرکت‌ها
- تحلیل بنیادی برای یافتن شرکت‌های سودآور با مدل کسب‌وکار پایدار
دیگر سرمایه‌گذاران اسطوره‌ای
- چارلی مانگر و اهمیت کیفیت کسب‌وکار
- بیل میلر و ترکیب اصول ارزش‌مبنا و رشدمبنا
- مارتین ویتمن و رویکرد به شرکت‌های در معرض ورشکستگی
- رالف وانگر و سرمایه‌گذاری رشدمبنا
- بیل رواین و صندوق سکویا
سیاستگذاری پولی مقدماتی۵ بخش
۱۰٫۵ ساعت آموزش
پول چیست
خلق پول چگونه است؟
سیاستگذاری پولی مدرن
عملیات بازار باز (OMO)
تسهیل مقداری (QE)
سیاستگذاری پولی میانی۵ بخش
۹ ساعت آموزش
پول گسترده (نقدینگی) و تبیین خلق و محو پول
اوراق دولت، خلق پول و تسهیل مقداری (QE)
محدودیت‌های میزان وام‌دهی بانک‌ها
محدودیت‌های دارندگان پول
محدودیت نهایی سیاست پولی
سیاستگذاری پولی پیشرفته۵ بخش
۱۰ ساعت آموزش
پول گسترده و تبیین خلق و محو پول
اوراق دولت، خلق پول و تسهیل مقداری (QE)
محدودیت‌های میزان وام‌دهی بانک‌ها
محدودیت‌های دارندگان پول
محدودیت نهایی سیاست پولی
ویدئوهای تکمیلی سیاستگذاری پولی۳ بخش
بانک‌ها و خلق پول
- تصورات نادرست مشهور پیرامون بانکداری (۶:۰۳)
- مشکل «مدل ضریب فزاینده» در کتاب‌های درسی (۹:۴۲)
- پول واقعاً چگونه توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود؟ (۲۴:۲۵)
- چه چیزی تعیین می‌کند بانک‌ها چه مقدار پول می‌توانند خلق کنند؟ (۱۶:۰۱)
- بانک‌ها پول خلق می‌کنند یا فقط اعتبار؟ (۶:۱۸)
- پول چطور محو می‌شود؟ (۳:۵۶)
پول در اقتصاد و جامعه
- قیمت خانه چرا بالا می‌رود؟ (۲:۱۴)
- نابرابری: چرا ثروتمندها ثروتمندتر می‌شوند؟ (۳:۲۰)
- پول چیست؟ (۲:۵۶)
- چرا بدهی این‌قدر زیاد است؟ (۳:۱۳)
- تسهیل کمّی چیست؟ (۱:۵۷)
- عملیات بازار باز چیست؟ (۲:۲۷)
مصاحبه با نویسندگان مقالهٔ بانک مرکزی انگلیس
- مصاحبه با عمار رادیا (۵:۲۹)
- مصاحبه با رایلند توماس (۶:۴۵)
تحلیل شاخص‌های اقتصادی۵ بخش
۳۱ ساعت آموزش
گزارش‌های اقتصادی
- اثر بر بانک‌های مرکزی و بازارها
- اثر بر بخش‌ها و شرکت‌ها
- اثر بر مشاغل و فرصت‌های حرفه‌ای
- اثر بر سرمایه‌گذاری
شاخص‌های قیمتی
- قیمت مصرف‌کننده (CPI)
- قیمت تولیدکننده (PPI)
- مدیران خرید (ISM PMI)
- مخارج مصرف شخصی (PCE)
شاخص‌های پولی و بانک مرکزی
- نرخ بهره (Interest Rate)
- منحنی بازده (Yield Curve)
- سیاست پولی (Monetary Policy)
شاخص‌های فروش
- خرده‌فروشی (Retail Sales)
- شاخص‌های بخش مسکن (Housing)
شاخص‌های تولید و اشتغال
- تولید ناخالص داخلی (GDP)
- نرخ بیکاری (Unemployment Rate)
- مدعیان بیکاری (Jobless Claims)
تحلیل بنیادی سهام مقدماتی۵ بخش
۳۷ ساعت آموزش
مقدمه‌ای بر تحلیل بنیادی
- شناسایی تحلیل بنیادی
- کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
- عوامل بنیادی کیفی
- ترازنامه
- صورت سود و زیان
- صورت جریان وجوه
- نقدهایی بر تحلیل بنیادی
نسبت‌های مالی و کاربرد آنها
- استفاده از نسبت‌های مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام
- نسبت قیمت به فروش
- نسبت قیمت به سود نقدی
- نسبت ارزش کل شرکت به فروش
- نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG
درآمد به ازای هر سهم و P/E
- فرمول محاسبه EPS
- EPS ساده و رقیق‌شده
- EPS حاصل از عملیات جاری
- EPS و سرمایه
- فرمول محاسبه P/E
- P/E آینده‌نگر
- ارزش‌سنجی با P/E
- P/E در مقابل بازده سود
- محدودیت‌ها در به‌کارگیری P/E
نسبت‌های قیمت و فروش
- نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی)
- نسبت قیمت به فروش
- نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
- ارزش کل شرکت به فروش
- میزان مطلوب نسبت قیمت به ارزش دفتری
نسبت‌های مهم مالی
- نسبت‌های قدرت بازپرداخت و نقدپذیری
- استخراج نسبت سود نقدی از صورت سود و زیان
- نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگه‌داشت
- نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی
تحلیل بنیادی سهام پیشرفته۵ بخش
۳۰ ساعت آموزش
نسبت‌های بازده ROE و ROA
- چگونگی محاسبه بازده روی دارایی‌ها
- مفهوم ROA
- بازده سهام
- کاربرد ROE در تخمین رشد و شناخت مشکلات
- ROE و نرخ سود پایدار
- تخمین نرخ رشد سود نقدی
- ROE در مقابل بازده منابع به‌کارگرفته‌شده
مفهوم ارزش‌سنجی
- دو دسته اصلی ارزش‌سنجی
- ارزش‌گذاری تنزیل جریان وجوه
- مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای
- مشکلات CAPM
- CAPM و مرز کارا
- مفهوم خالص ارزش حال
- محاسبه NPV
- NPV برای سرمایه‌گذاری اولیه و جریان وجوه آتی
مدل DDM و ارزش منصفانه
- درک DDM
- سود نقدی انتظاری
- عامل تنزیل
- کاربرد DDM در سرمایه‌گذاری
- ارزش منصفانه چیست؟
- ارزش منصفانه و سرمایه‌گذاری
- ارزش منصفانه و صورت‌های مالی
ارزش ذاتی Intrinsic Value
- ارزش ذاتی چیست؟
- جریان وجوه تنزیل یافته و ارزش ذاتی
- ریسک بازار و ارزش ذاتی
- مثالی از ارزش ذاتی اختیار
- ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری
- ارزش مطلق
- ارزش مطلق در برابر ارزش نسبی
FCF، اهرم مالی و تحلیل دوپونت
- جریان وجوه تنزیل‌شده و نحوه کارکرد آن
- محدودیت‌های جریان وجوه آزاد
- تحلیل دوپونت و محدودیت‌های کاربرد آن
- نسبت گردش دارایی‌ها
- اهرم مالی
- تحلیل دوپونت در برابر ROE
- انباشت موجودی انبار
تکنولوژی بلاکچین (مقدماتی)۵ بخش
۷ ساعت آموزش
مفاهیم کاربردی بلاکچین
- آشنایی با مفاهیم کاربردی بلاکچین
- دانش فنی برای شناخت عمیق‌تر این فناوری
- بلاکچین و انقلاب صنعتی چهارم
بررسی پروژه‌های مهم و ارزیابی آنها
- بررسی پروژه‌های مهم
- صحت‌سنجی پروژه‌ها پیش از سرمایه‌گذاری
کیف پول
- راه‌اندازی و نصب کیف پول
- استفادهٔ امن از کیف پول
کاربردها و ابزارهای کاربردی
- کاربردهای بلاکچین در صنعت و زندگی روزمره
- آشنایی با ابزارهای کاربردی
صرافی‌های ایرانی و خارجی
- آشنایی با صرافی‌های ایرانی و خارجی
- نحوهٔ استفاده از صرافی‌ها
آتی‌ها و سلف (فیوچرز)۵ بخش
۲۴ ساعت آموزش
مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک مالی
- بازار مشتقه و ابزارها
- دارایی پایه‌ای
- مفاهیم مهم در بازارهای مالی و مشتقه
- پیش‌فرض‌ها و ترجیحات ریسک
- فروش استقراضی
- توافقات بازخرید
- ارتباط بنیادی بین بازارهای نقدی و مشتقه
- آربیتراژ و قانون تک قیمت
- ساز و کار ذخیره‌سازی: توزیع مصرف در طول زمان
- تحویل و تسویه
- نقش بازارهای مشتقه
- کشف قیمت
- کارایی بازار
- استفاده‌های نادرست از مشتقات
ساختار بازار ابزارهای مشتقه
- انواع ابزارهای مشتقه
- اختیار معامله‌ها
- قرارداد سلف
- قرارداد آتی
- پایاپای‌ها
- نحوه شکل‌گیری و توسعه بازارهای مشتقه
- معامله مشتقات لیست‌شده در بورس
- استانداردسازی قراردادها
- سازوکار معامله‌گری
- روش اعمال و انقضای قرارداد
- معامله مشتقات در بازارهای خارج از بورس
- مشارکت‌کنندگان در بازار
- هزینه‌های تبادل
- کمیسیون‌ها
- اختلاف قیمت خرید و فروش
قراردادهای آتی یا آتی‌ها (Futures)
- مقدمه
- مشخصات قراردادهای آتی
- بستن موقعیت
- دارایی
- اندازه قرارداد
- زمان و نحوه تحویل
- اعلام قیمت، محدودیت قیمت و محدودیت معامله
- همگرایی قیمت قراردادهای آتی به قیمت نقد
- بازارهای خارج از بورس
- عملیات حساب وجه‌الضمان (حساب ودیعه)
- تسویه روزانه
- اتاق تسویه و اعضای آن
- ریسک اعتباری
- تحویل
- اعلام قیمت
- انواع معامله‌گران و معاملات
- تنظیم‌گری
راهبردهای پوشش ریسک با قراردادهای آتی
- اصول بنیادی
- مزایا و معایب پوشش ریسک
- پوشش ریسک، سهامداران و رقبا
- نتایج بد پوشش ریسک
- ریسک پایه‌ای
- پوشش ریسک متقاطع
- محاسبه حداقل واریانس نسبت پوشش ریسک
- تعداد بهینه قراردادها
- اثر تسویه روزانه
- آتی شاخص سهام
- پوشش ریسک پورتفوی سهام و دلایل آن
- تغییر بتای پورتفوی
- (تمدید قرارداد) Stack and roll
راهبردهای پوشش ریسک با قراردادهای سلف
- چرا پوشش ریسک
- مفاهیم پوشش ریسک
- پوشش ریسک با فروش استقراضی سلف‌ها و پوشش ریسک با خرید سلف‌ها
- ریسک‌های پوشش ریسک
- انتخاب قرارداد
- الزامات وجه‌الضمان و قیمت منصفانه
- تعیین نسبت پوشش ریسک
- پوشش ریسک ارزهای خارجی
- پوشش ریسک میان‌مدت و بلندمدت نرخ بهره
اختیار معامله (آپشن)۵ بخش
۳۱ ساعت آموزش
سازوکار بازار اختیارات
- انواع اختیارات
- موقعیت‌های اختیارات
- دارایی‌های پایه
- ویژگی‌های اختیار سهام
- معاملات و هزینه‌های آن
- الزامات وجه تضمین
- تنظیم‌گری
مشخصات اختیارات سهام
- عوامل تاثیرگذار بر قیمت اختیارات
- مفروضات و نشانه‌گذاری‌ها
- کران پایین و بالای قیمت اختیارات
- برابری – اختیار خرید-اختیار فروش
- اختیارات خرید و فروش سهام بدون سود نقدی
- اثر سود نقدی
اصول قیمت‌گذاری
- ارزش اختیار خرید در زمان انقضا
- ارزش اختیار فروش در زمان انقضا
- اثر زمان بر انقضا
- اثر قیمت اجرا
- کران پایین اختیارات اروپایی
- اختیارات فروش آمریکایی در مقایسه با اروپایی
- اعمال زودهنگام اختیارات فروش آمریکایی
مدل درخت دوجمله‌ای
- مدل دو جمله‌ای تک مرحله‌ای
- ارزش‌سنجی ریسک خنثی
- درخت دوجمله‌ای دومرحله‌ای
- اختیارات آمریکایی
- دلتا
- فرمول‌های درخت دوجمله‌ای
- افزایش مراحل درخت دوجمله‌ای
- اختیارات دارایی‌های دیگر
مدل‌های قیمت‌گذاری
- منشا فرمول بلک-شولز-مرتون
- فرضیات مدل بلک-شولز-مرتون
- فرمول جایزه نوبل
- متغیرهای مدل بلک-شولز-مرتون
- مدل قیمت‌گذاری سهام با سود نقدی تقسیمی
- مدل بلک-شولز-مرتون و بینش‌هایی برای اختیارات آمریکایی
سرمایه‌گذاری در طلا۷ بخش
۲۹ ساعت آموزش
مبانی اقتصاد کلان مرتبط با طلا
- رابطهٔ طلا با تورم، نرخ بهره، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی
- نقش بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، در تعیین قیمت طلا
- ارتباط طلا با دلار آمریکا و شاخص دلار (DXY)
تحلیل عرضه و تقاضای جهانی طلا
- تولیدکنندگان عمدهٔ طلا و روند استخراج در جهان
- تقاضای صنعتی، تزئینی، سرمایه‌گذاری و بانک‌های مرکزی
- گزارش‌های مهم جهانی مانند گزارش‌های شورای جهانی طلا (World Gold Council) و روش استفاده از آنها
جایگاه طلا در سبد سرمایه‌گذاران
- چرا طلا دارایی امن (Safe Haven) شمرده می‌شود
- نقش طلا در دوران بحران مالی، تورم بالا و رکود
- نسبت‌های کلیدی: طلا به نقره، طلا به نفت و طلا به بازار سهام
- چه سهمی از سبد سرمایه‌گذاری را به طلا اختصاص دهیم؟
- تعیین سهم مناسب طلا بر پایهٔ شرایط بازار و هدف سرمایه‌گذاری
ابزارهای سرمایه‌گذاری در طلا
- روش‌های سرمایه‌گذاری: شمش، سکه، صندوق‌های طلا، ETFها، قراردادهای آتی و رمزارزهای مرتبط با طلا
- مزایا و معایب هر روش
- تحلیل ارزش ذاتی در صندوق‌های طلا و ETFها
- تفاوت سرمایه‌گذاری فیزیکی و مالی در طلا
رمزارزهای مرتبط با طلا
- رمزارزهای پشتوانه‌دار طلا، مانند PAXG و Tether Gold
- کاربرد و ریسک‌های این دارایی‌ها در مقایسه با طلای سنتی
- آیا می‌توان از آنها به‌جای طلا استفاده کرد؟
مشتقات مالی طلا
- بازار آتی و اختیار معامله (Option) طلا در ایران
- بازار جهانی مشتقات طلا
تحلیل بنیادی در عمل
- دنبال‌کردن و تفسیر داده‌های اقتصادی
- کار با منابع داده مانند Kitco و World Gold Council
- بررسی نمونه‌های واقعی تحلیل و تصمیم‌گیری
کارگاه ایده‌های سرمایه‌گذاری۴ بخش
۴۸ ساعت آموزش
بازار سهام (بورس ایران و بین‌الملل)
- بررسی صنایع برتر
- شناسایی سهام ارزنده با ابزارهای بنیادی
- تحلیل روان‌شناسی بازار و جریان نقدینگی
بازار طلا و فلزات گران‌بها
- اثر سیاست‌های کلان بر قیمت طلا
- طلا در برابر تورم، رکود و ریسک‌های ژئوپلیتیکی
- مقایسهٔ روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در طلا
کامادیتی‌ها (Commodities)
- کالاهای جهانی مانند نفت، مس و گاز طبیعی
- تحلیل عرضه و تقاضای جهانی
- نقش کشورها و شرکت‌های بزرگ
- پیش‌بینی روندها با داده‌های جهانی
بازار رمزارزها
- نگاه بنیادی به پروژه‌های رمزارزی
- چرخه‌های قیمتی بیت‌کوین
مدیریت علمی
چرا دکتر علی سعدوندی؟
اقتصاددان و استاد بین‌المللی بانکداری و سرمایه‌گذاری
دکتر علی سعدوندی اقتصاددانی است که هم در دانشگاه درس داده و هم در بازار کار کرده است: یک دهه استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه وولونگونگ استرالیا و نائب رئیس پیشین سیتی‌بانک در دبی. همین دو تجربه کلاس او را متفاوت می‌کند؛ همهٔ دوره‌ها با مثال‌هایی از بانکداری، سیاستگذاری و بازارهای مالی تدریس می‌شوند، نه فقط از روی کتاب. او پس از بازگشت به ایران، کلینیک اقتصاد را برای ارائهٔ آموزش‌های برتر اقتصاد، مالی و بانکداری بنیان گذاشت.
- دانشگاهیک دهه استادیار بانکداری و فاینانس، دانشگاه وولونگونگ استرالیا
- بازارهای مالینائب رئیس پیشین سیتی‌بانک در دبی
- دکترادکترای اقتصاد
- کارشناسی ارشدMBA فاینانس، دانشگاه ویرجینیاتک
- گواهی حرفه‌ایمدرک FRM از GARP
- دوره‌های تخصصیشیکاگو، کمبریج و LSE
- کارشناسیدانشگاه صنعتی شریف
- مشاورهمشاورهٔ سرمایه‌گذاری و مدیریت
منابع دوره‌های این مجموعه
کتاب‌های پروفسور منکیو، بلانچارد و کروگمن از معروف‌ترین کتاب های آکادمیک دنیا هستند که مرجع آموزش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد در دانشگاه‌های رده اول جهانی می‌باشند
دو کتاب اصلی مدیریت ریسک مالی شامل مقدمه‌ای بر ابزارهای مشتقه و مدیریت ریسک نوشته‌ی دانلد ام. چنس و رابرت بروکس، ابزارهای مشتقه، آتی‌ها و مشتقات دیگر نوشته‌ی جان سی. هال که در دانشگاه‌های رده اول جهانی تدریس می‌شوند
مقاله مشهور بانک مرکزی انگلیس درباره دیدگاه‌های نوین پولی تحت عنوان Money creation in the modern economy یا «خلق پول در اقتصاد مدرن»
مقاله مشهور پروفسور John Taylor درباره کنترل تورم در آرژانتین
مقاله مشهور پروفسور Ben S. Bernanke درباره قاعده تیلور
دکتر علی حبیب‌نیا
- استاد اقتصاد داده‌های بزرگ دانشگاه ویرجینیاتک
- استاد مدل‌سازی کمی و تحلیل داده دانشگاه ویرجینیاتک
- متخصص در مباحث یادگیری ماشین، تحلیل سری‌های زمانی، پیش‌بینی سیستم‌های غیرخطی
- دکتری آمار و اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)
- کارشناسی ارشد مالی از مدرسه کسب و کار کاس (Cass Business School)
- کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
- کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران
بیش از ۶۲۸۰ اسلاید دو زبانه برای این مجموعه آموزشی تهیه شده‌است.
دوره‌ها به زبان فارسی تدریس می‌شوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی علم اقتصاد به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفته‌است.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش اقتصاد را تعمیق و تسریع می‌کند.
تجربهٔ دانش‌پژوهان
آنها که این دوره را گذرانده‌اند
★ ۴٫۷ از ۵، بر پایهٔ ۳ امتیاز
همواره این پرسش برایم بود که چرا مشکلات عدیدهٔ اقتصادی داریم. با شرکت در کلاس‌های دکتر سعدوندی پاسخ‌های متقن و علمی این پرسش‌ها را پیدا کردم.
از سال ۹۰ اقتصاد می‌خوانم و الان کارمند بانکم. همیشه با پرسشم دربارهٔ ماهیت پول کلنجار می‌رفتم تا بخش‌هایی از دورهٔ سیاستگذاری پولی را دیدم؛ دانش و تسلط ایشان من را تحت تأثیر گذاشت.
فوق‌العاده بود. به عنوان یک مهندس فعال در بازار مالی بسیار استفاده کردم و از تسلط بی‌نظیر دکتر سعدوندی بر مباحث لذت می‌برم. علم اصیل را باید از استاد اصیل آموخت.
به جرئت می‌گویم کلاس‌های سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان در ایران بی‌نظیر است. به هر کسی که درگیر فعالیت اقتصادی است توصیه می‌کنم در این کلاس‌ها شرکت کند.
پیش از خرید
سوالات متداول
پاسخ‌ها را تیم پشتیبانی کلینیک اقتصاد داده است.
پیش از ثبت‌نام۴
دربارهٔ مجموعهٔ کل دوره‌ها
این مجموعه شامل چه دوره‌هایی است؟
همهٔ دوره‌ها و سطح‌های کلینیک اقتصاد: اقتصاد کلان و خرد، سیاستگذاری پولی و ویدئوهای تکمیلی آن، تحلیل شاخص‌های اقتصادی، تحلیل بنیادی سهام، اصول سرمایه‌گذاری و ثروت‌آفرینی، سرمایه‌گذاری در طلا، آتی‌ها، اختیار معامله، تکنولوژی بلاکچین و کارگاه ایده‌های سرمایه‌گذاری.
فرق این مجموعه با خرید جداگانهٔ دوره‌ها چیست؟
محتوا یکی است. این مجموعه همهٔ دوره‌ها را یک‌جا و ارزان‌تر می‌دهد: ۱۴۲٬۳۳۲٬۵۰۰ تومان در برابر ۱۶۷٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان.
پیش‌نیاز خاصی لازم است؟
خیر. هر دوره از پایه شروع می‌شود؛ پیشنهاد ما این است که از اقتصاد کلان و خرد شروع کنید و بعد سراغ بازارهای مالی بروید.
دوره‌ها زنده‌اند یا ضبط‌شده؟
ضبط‌شده. فیلم‌های کلاس در اسپات‌پلیر در اختیار دانش‌پژوهان قرار می‌گیرد.
دسترسی، پرداخت و مدرک۷
پس از ثبت‌نام: تماشا، پرداخت، ضمانت و مدرک
ویدئوها را کجا می‌بینم و دسترسی تا کی است؟
در اسپات‌پلیر روی ویندوز، مک و اندروید؛ روی آیفون و آی‌پد از نسخهٔ وب به نشانی app.spotplayer.ir. دسترسی شما قطع نمی‌شود؛ ۱۸ ماه نخست از زمان خرید، دورهٔ ضمانت ماست.
روی چند دستگاه می‌توانم دوره را ببینم؟
لایسنس پس از فعال‌سازی روی یک دستگاه قفل می‌شود و قابل انتقال نیست؛ پیش از فعال‌سازی، دستگاهی را که دوره را روی آن می‌بینید با دقت انتخاب کنید.
پرداخت اقساطی چطور کار می‌کند؟
از طریق اسنپ‌پی، مستقیم در صفحهٔ تسویه. اعتبارسنجی و تقسیم اقساط همان‌جا انجام می‌شود و نیازی به هماهنگی دستی نیست.
از خارج از ایران هم می‌توانم دوره را بخرم؟
بله. برای شرایط و اطلاعات بانکی، از جمله صدور صورت‌حساب (Invoice)، به پشتیبانی تلگرام (@econclinic1) پیام دهید.
کیف پول چطور کار می‌کند؟
پس از تکمیل سفارش، ۱۰ درصد مبلغ خرید به کیف پول شما برمی‌گردد و هنگام تسویهٔ خرید بعدی، تا ۵۰ درصد مبلغ آن خرید، قابل استفاده است.
ضمانت بازگشت وجه چطور کار می‌کند؟
تا ۴۸ ساعت (دو روز کاری) پس از دریافت سفارش. با ۰۹۰۵۳۶۵۴۰۵۰ تماس بگیرید یا به @econclinic1 در تلگرام پیام دهید و شمارهٔ کارت و شبا را همراه کنید. پس از تأیید، وجه ظرف هفت روز کاری واریز می‌شود.
می‌توانم دوره را با دورهٔ دیگری عوض کنم؟
بله؛ تا یک هفته پس از خرید می‌توانید دوره را با دوره‌ای که ارزش برابر یا بالاتر دارد عوض کنید.
هنوز آمادهٔ ثبت‌نام نیستید؟
PDF رایگان اسلایدهای جلسهٔ اول
اسلایدهای دوزبانهٔ جلسهٔ اول را بگیرید و با سطح دوره آشنا شوید. لینک PDF بلافاصله پس از ثبت، همین‌جا نمایش داده می‌شود.
یادگیری اقتصاد و بازارهای مالی از به‌روزترین منابع بین الملل به زبان فارسی
۱۴۲٬۳۳۲٬۵۰۰ تومان ۲۰۸٬۲۴۰٬۰۰۰ ۳۲٪
یا ۴ قسط ماهانهٔ ۳۵٬۵۸۳٬۱۲۵ تومان با اسنپ‌پی
- ۱۲۸ دانش‌پژوه در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند
- امکان خرید اقساطی با اسنپ‌پی
- جلسهٔ اول این دوره رایگان است
- ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان واریز به کیف پول شما
- ضمانت بازگشت وجه تا ۴۸ ساعت
«جناب دکتر آشنايي با دوره هاي شما و گذراندن آنها براي موفقيت فردي من بسيار تاثيرگذار بود ؛ ممنون از انرژي و تايمي که شما و تيمتون ميگذاريد»
reyhaneahmadi ★★★★★
«وااقعا مطالب تدریس شده عالییی و به روز هست، مخصوصا دوره اقتصاد کلان. فقط می توانم بگویم کاش زودتر با این دوره ها اشنا شده بودم»
Amir ★★★★★
ادامهٔ مسیر
دوره‌های مرتبط
دوره جامع اقتصاد کلان
دوره جامع اقتصاد خرد
دوره جامع ثروت؛ سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی