دوره جامع تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی یا اصطلاحاً تحلیل فاندامنتال، یکی از روش‌های تحلیل انواع بازار‌ها است که به کمک آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت ، ارز یا سهام را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت یا ارز مربوطه، نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری کنند. با آموزش تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد در کنار سایر روش‌ها، می‌توانید تصمیم‌های بهتری برای معاملات خود اخذ کرده و شانس موفقیت و سود‌آوری خود را افزایش دهید. 

دوره تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی و پیشرفته) چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین تحلیل‌های بازار‌های پر‌ریسک در جهان است و به بنیاد و ارزش سهام یک شرکت فعال در بورس مرتبط می شود. بنیاد هر شرکت بورسی را می‌توان در گزارش‌ها و صورت مالی یا در اخباری که به آن سهم یا گروه سهمی آن پیدا کرد. تحلیل بنیادی بورس‌های کشور‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است؛ چون کارکرد شرکت‌ها کل دنیا با یکدیگر یکسان نیست . اکثرا در بورس ایران این ذهنیت منفی را دارند که تحلیل بنیادی سهام داخلی به دلیل موارد زیر، به‌درد نمی‌خورد:

• در بورس ایران تحلیل بنیادی بدون کاربرد است.
• بنیاد سهام مناسب تحلیل‌های کوتاه‌مدت نیست و برای سهام‌داران با دید بلند‌مدت کاربرد دارد.

در نظر بسیاری از افراد نیز، آموزش تحلیل بنیادین کسل‌کننده و خسته‌کننده است. همین امر موجب می‌شود تا از اهمیت این موضوع در سودآوری و کاهش ریسک بورس و سهام غافل شوند. با‌این‌حال، در کلینیک اقتصاد، دوره جامع آموزش تحلیل بنیادی به‌گونه‌ای ارائه شده است که نظرتان در این مورد تغییر خواهد کرد. 

آموزش فیلتر نویسی بنیادی در دوره جامع تحلیل بنیادی سهام

فیلتر نویسی در بورس، ابزاری برای طبقه‌بندی و تعیین اولویت سهام محسوب می‌شود. در‌واقع با استفاده از فیلتر نویسی سهم‌هایی را مد‌نظر قرار می‌دهیم که ویژگی‌های خاصی نسبت به بقیه سهام دارند. به عنوان مثال، می‌خواهیم سهم‌هایی مد‌نظر ما هستند که با وجود صف فروش پایین، امکان دارد به‌زودی این صف شکسته شود و به سمت صف خرید برود. یا برعکس سهم‌هایی را مد‌نظر قرار دهیم که صف خرید بسیار سنگینی دارند. در آموزش فیلتر نویسی در بورس، این مثال‌ها و شرایط سهام که هر سهام‌دار و معامله‌گر در نظر خود دارد، تبدیل به کد می‌شود و در صورت نداشتن اشکال منطقی و نگارشی، معامله‌گر می‌تواند از خروجی آن استفاده کند.

همانطور که در بالا بیان شد برای انتخاب سهم مناسب باید پارامترهای مختلفی را مد‌نظر قرار داده و بررسی کنیم. به‌طورقطع خروجی این فیلترها سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهند؛ بلکه سهم‌هایی را نشان می‌دهد که با‌توجه‌به موقعیت و شرایط تعریف‌شده، وضعیت مناسبی دارند. در واقع فیلتر نویسی در بورس دامنه انتخاب معامله‌گر را با توجه‌به شرایط اعمال‌شده در فیلتر، محدود می‌کند. گام بعدی در آموزش فیلتر نویسی در بورس، بررسی بیشتر سهامی است که در خروجی فیلتر آمده. سهم‌های خروجی از فیلتر باید از همه جهات (بنیادی و تکنیکال) نیز مورد بررسی قرار گیرند تا ریسک معاملات کم شود. انجام معامله صرفا با ابزار و آموزش فیلتر نویسی در بورس و توجه نکردن به سایر پارامترها، روش مناسبی نیست و در بلند مدت سرمایه شما را به خطر می‌اندازد.

تحلیل بنیادی از نقطه نظر وارن بافت

وارن بافت یکی از معروف‌ترین تحلیل‌گران بنیادی دنیا است که با یک نگاه به صورت‌های مالی یک شرکت، آینده آن را پیش‌بینی می‌کند و در‌مورد سود آن نظر می‌دهد. او معتقد است که در واقع هیچ سرمایه‌گذار موفقی را در کل دنیا نمی توان پیدا کرد که بر تحلیل بنیادی تسلط نداشته باشد.

در بازار سهام کشور ایران هم این موضوع صادق است. در‌واقع هرکس که در بازار بورس به موفقیت می‌رسد، آموزش تحلیل بنیادی را به‌طور‌کامل بلد است یا آموزش‌های بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده می‌کند. پس به هیچ عنوان تحلیل بنیادی را دست کم نگیرید. دوره تحلیل بنیادی دکتر علی سعدوند یکی از دوره‌های جامع تحلیل بنیادی بورس ایران محسوب می‌شود که همه نیاز یک معامله‌گر حرفه‌ای را از طریق آموزش تحلیل بنیادی در بورس برطرف می کند

دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام در کلینیک اقتصاد چند ساعت است؟

دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام در کلینیک اقتصاد را می‌توان به‌عنوان جامع‌ترین دوره تحلیل بنیادین به‌شمار آورد. در این دوره سه بخش فیلتر نویسی، تحلیل بنیادی مقدماتی و تحلیل بنیادین پیشرفته آموزش داده می‌شود:

• دوره فیلتر نویسی بنیادی: ۳ ساعت ویدئوی آموزشی
• تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی): ۳۱ ساعت ویدئوی آموزشی
• دوره تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته): ۳۴ ساعت ویدئوی آموزشی

در دوره فیلتر نویسی بنیادی شما می‌توانید با انواع فیلتر کاهش حجم صف فروش یا فیلتر صف خرید سنگین آشنا شوید تا با فیلتر‌های ایجاد‌شده، مسیر سرمایه‌گذاری خود را با اطمینان بیشتری مشخص کنید.

سرفصل دوره جامع مقدماتی و پیشرفته تحلیل بنیادی کلینیک اقتصاد

دوره آموزش تحلیل بنیادی و سهام بنیادی در کلینیک اقتصاد به‌گونه‌ای تدوین شده است تا همه سر‌فصل‌های مهم این مبحث پوشش داده شود. در این دوره جامع با موارد زیر آشنا می شوید:

• چرا تحلیل بنیادی؟
• کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
• ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب جریان وجوه
• نسبت قیمت/ درآمد به رشد PEG
• فرمول و محاسبات EPS
• محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
• درک DDM
• ROA چه مفهومی برای سرمایه گذاران دارد؟
• بدهی مازاد
• مشکلات CAPM
• مدل ارزش سنجی نسبی
• جریان وجوه آزاد؛ FCF چیست؟
• خالص ارزش حال چیست؟
• ریسک بازار و ارزش ذاتی

با یادگیری مباحث بالا قطعا گام بزرگی در جهت موفقیت در بورس و انجام معاملات سودده برخواهید داشت.

آموزش تحلیل بنیادی برای چه کسانی مناسب است؟

اگر به بورس و سهام علاقه‌ دارید ولی از تهیه دوره جامع آموزش تحلیل بنیادی در بورس مطمئن نیستید؛ ویژگی‌های گفته‌شده را بررسی کنید:

1. کسانی که محدودیت زمانی یا مکانی برای شرکت در دوره‌های آموزشی بنیادی به صورت حضوری دارند.
2. سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود‌های بیشتر در بازار بورس هستند.
3. تحلیل‌گران بنیادی که به یک مرجع آموزشی معتبر برای آپدیت اطلاعات بنیادی خود نیاز دارند.
4. تحلیل‌گران تکنیکال که می‌خواهند با فراگیری تحلیل بنیادی سودهای بیشتری را کسب کنند.
5. دانشجویان یا کارمندانی که برای هزینه‌های خود دنبال منبع درآمد دیگری هستند و قصد دارند با فراگیری تحلیل بنیادی به بازار سرمایه وارد شوند.

در آخر نیز باید گفت این دوره برای همه افرادی که اهمیت یاد‌گیری اصولی و علوم مرتبط با بورس برای رسیدن به موفقیت را درک کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود.

دوره جامع تحلیل بنیادی برای علاقه‌مندان به سود بیشتر در بورس

آموزش تحلیل بنیادی به زبان ساده بیان شده و با استفاده از این آموزش شما تبدیل به یک تحلیل‌گر بنیادی خبره می شوید. با یادگیری تحلیل بنیادین، از این‌که می‌توانید با دانش تحلیل خود در بازار بورس سود کنید لذت خواهید برد. 

در این دوره صبر و ممارست برای رسیدن به نتیجه، اهمیت بالایی دارد. مطمئن باشید که هر‌چقدر فیلم‌های دوره را بیشتر ببینید، خبره‌تر خواهید شد. پس سعی کنید فیلم‌های آموزشی این دوره را چندین بار نگاه کنید و نکات مهم آن را یادداشت کنید، تا در پایان دوره به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل می شوید.