دوره جامع تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی یا اصطلاحاً تحلیل فاندامنتال، یکی از روش های تحلیل انواع بازار ها می باشد که به کمک آن، سرمایه گذاران می‌توانند وضعیت یک شرکت ، ارز یا سهام را بررسی کرده و ارزش واقعی آن را محاسبه کنند. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت یا ارز مربوطه نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری کنند. با یادگیری تحلیل بنیادی در کنار سایر روش‌ها، می‌توانید تصمیمات بهتری برای معاملات خود اخذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهید. ما در دوره جامع تحلیل بنیادی سهام در سایت کلینیک اقتصاد نسبت به آموزش این امر پرداخته ایم. در ادامه به معرفی بخش های مختلف این دوره می پرداززیم:

دوره جامع تحلیل بنیادی سهام شامل چه مواردی است؟

1. دوره فیلتر نویسی بنیادی: ۳ ساعت ویدئوی آموزشی
2.  تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی):۳۱ ساعت ویدئوی آموزشی
3. دوره تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته):۳۴ ساعت ویدئوی آموزشی

فیلتر نویسی بنیادی چیست؟

فیلتر نویسی ابزاری برای طبقه بندی و اولویت بندی سهام می باشد. در واقع با استفاده از فیلتر نویسی سهم‌هایی را مد نظر قرار می دهیم که ویژگی‌های خاصی نسبت به بقیه سهام ها دارند. به عنوان مثال می‌خواهیم سهم‌هایی را مد نظر قرار دهیم که صف فروش کمی دارند و امکان دارد صف فروش آنها با زودی شکسته شود و به سمت صف خرید برود. یا برعکس سهم‌هایی را مد نظر قرار دهیم که صف خرید بسیارسنگینی دارند. این مثال ها و شرایط سهام که مد نظر هر سهام دار و معامله گر می باشد، م تبدیل به کد می شود و در صورت نداشتن اشکال منطقی و نگارشی، معامله گر م تواند از خروجی آن استفاده نماید.

همانطور که در بالا بیان شد برای انتخاب سهم مناسب باید پارامترهای مختلفی را مد نظر قرار داده و بررسی کنیم. به طور قطع خروجی این فیلترها سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهند بلکه سهم هایی را نشان می دهد که با توجه به موقعیت و شرایط تعریف شده، در موقعیت مناسبی قرار دارند. در واقع فیلترنویسی دامنه انتخاب معامله گر را با توجه به شرایط اعمال نموده در فیلتر محدود می‌کند. گام بعدی در فیلتر نویسی بررسی بیشتر سهام هایی است که در خروجی فیلتر امده است. سهم‌های خروجی از فیلتر باید از تمام جهات (بنیادی و تکنیکال) نیز مورد بررسی قرار گیرند تا ریسک معاملات کم شود. انجام معامله صرفا با ابزار فیلترنویسی و توجه نکردن به سایر پارامترها، روش مناسبی نیس و ممکن است در بلند مدت سرمایه شما را به خطر اندازد.

تحلیل بنیادی سهام(مقدماتی و پیشرفته) چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از معروف ترین و قدیمی ترین تحلیل های بازار های ریسکی در جهان می باشد و به بنیاد و ارزش سهام یک شرکت که در بورس فعال است مرتبط می شود. بنیاد هر شرکت بورسی  را  می توان در گزارش های مالی و صورت مالی آن یافت یا در اخباری که به آن سهم یا گروه سهمی مرتبط می شود. هم چنین تحلیل بنیادی بورس های کشور های مختلف با یکدیگر متفاوت است چون کارکرد شرکت ها در کل دنیا با یکدیگر متفاوت است . اکثرا در بورس ایران این ذهنیت منفی را دارند که تحلیل بنیادی در بورس داخل بدرد نمی خورد و این ذهنیت ها شامل موارد زیر می باشد:

• در بورس ایرانتحلیل بنیادی بدون کاربرد است
•  بنیاد سهام مناسب تحلیل های کوتاه مدت نمی باشد و برای سهام داران با دید مدت کاربرد دارد.
• تحلیل بنیادی کسل‌کننده و خسته کننده است.

تحلیل بنیادی و وارن بافت

وارن بافت یکی از معروف ترین تحلیل گران بنیادی دنیا که با یک نگاه به صورت های مالی یک شرکت آینده آن شرکت را پیش بینی می کند و در مورد سود آن نظر می دهد نظر متفاوت تری دارد. او معتقد است که در واقع هیچ سرمایه‌گذار موفقی را در کل دنیا  نمی توان پیدا نمود که بر تحلیل بنیادی تسلط نداشته باشد.

در بازار سهام کشور ایران  هم این موضوع صادق است. واقع هرکس که در بازار بورس موفق است، یا تحلیل بنیادی را به طور کامل بلد است و یا بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده می‌کند.پس به هیچ عنوان  تحلیل بنیادی را دست کم نگیرید. دوره تحلیل بنیادی دکتر علی سعد وند یکی از دوره های جامع تحلیل بنیادی بورس ایران می باشد که تمام نیاز یک معامله گر حرفه ای را به تحلیل بنیادی در بورس برطرف می کند. برای اینکه جامعیت دوره به شما اثبات شود سرفصل های دوره را شما معرفی می کنیم:

در این دوره جامع با موارد زیر آشنا می شویم:

• چرا تحلیل بنیادی؟
• کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
• ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب جریان وجوه
• نسبت قیمت/ درآمد به رشدPEG
• فرمول و محاسبات EPS
• محاسبه ارزش کل شرکت به فروش
• درک DDM
• ROA چه مفهومی برای سرمایه گذاران دارد؟
• بدهی مازاد
• مشکلات CAPM
• مدل ارزش سنجی نسبی
• جریان وجوه آزاد (FCF) چیست؟
• خالص ارزش حال چیست؟
• ریسک بازار و ارزش ذاتی

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

۱-کسانی که محدودیت زمانی یا مکانی برای شرکت در دوره‌های آموزشی بنیادی به صورت حضوری را دارند.

۲-سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود های بیشتر دربازار بورس هستند.

۳-تحلیل‌گران بنیادی که به یک مرجع آموزشی معتبر برای آپدیت اطلاعات بنیادی خود نیاز دارند.

۴-تحلیل‌گران تکنیکال که می خواهند با فراگیری تحلیل بنیادی سود های بیشتری را کسب کنند.

۵-دانشجویان یا کارمندانی که برای هزینه های خود دنبال منبع درآمد دیگری هستند و می خواهند با فراگیری تحلیل بنیادی به بازار سرمایه ورود کنند.

۶-تمام کسانی که این موضوع را درک کرده اند که نمی شود بدون یادگیری علوم مرتبط با یک رشته، به آن ورود کرد و موفق شد.

پس از پایان این دوره جامع چه به دست می‌آورید؟

شما تبدیل به یک تحلیل‌گر بنیادی خبره می شوید  و از این‌که می‌توانید با دانش تحلیل خود در بازار بورس سود کنید لذت می‌برید.

در این دوره صبور باشید و ممارست داشته باشید و مطمئن باشید هر چقدر  که فیلم های دوره را بیشتر ببینید خبره تر می شوید و به نکات جدید ی پی می برید. پس سعی کنید فیلم های آموزشی این دوره را چندین بار نگاه کنید و نکات مهم آن را یادداشت کنید و مطمئن باشید در پایان دوره به یک تحلیل گر حرفه ای تبدیا می شوید.