قیمت
آیا به دنبال سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بازار سرمایه هستید؟
تحلیل بنیادی، قلب تپنده سرمایه‌گذاری موفق است. این دوره به شما تمام ابزارها و دانش مورد نیاز برای انجام تحلیل‌های حرفه‌ای را ارائه می‌دهد. از مفاهیم اولیه تا تکنیک‌های پیشرفته، همه چیز را در این دوره خواهید آموخت.
آموزش مفاهیم پایه: معرفی مفاهیم بنیادی تحلیل مالی، صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و ارزش‌گذاری سهام
توسعه مهارت‌های تحلیل: آموزش روش‌های تحلیل صنایع، شرکت‌ها و ارزیابی ارزش سهام
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری: کمک به شرکت‌کنندگان برای شناسایی سهام با پتانسیل رشد بالا
تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار مستقل: توانمندسازی شرکت‌کنندگان برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه و مستقل
صورت‌های مالی
- عوامل کمّی و کیفی تحلیل بنیادی
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت جریان وجوه
ارزش ذاتی
نقدهایی بر تحلیل بنیادی
ساختار سرمایه
نسبت‌های مالی
- قیمت به فروش
قیمت به سود نقدی
EV/Sales
P/Growth PEG
EPS رقیق شده
P/E آینده‌نگر، مطلق و نسبی، محدودیت‌ها
نسبت‌های قدرت بازپرداخت
نسبت‌های بازدهی
- بازده روی دارایی‌ها
بازده سهام، کاربردها و شناخت مشکلات
ROE در مقایسه با ROA
تحلیل دوپونت
اهرم مالی
ارزش‌سنجی
- مفهوم Valuation
CAPM و DCF
CAPM و مرز کارا
NPV نقاط ضعف و جایگزین‌ها
NPV، IRR و کاربردها
ارزش منصفانه و ذاتی
ارزش ذاتی اختیار
روش‌های DCF
- جریان وجوه تنزیل یافته
عامل تنزیل
جریان وجوه آزاد FCF
تنزیل سود نقدی DDM و کاربرد آن
نکته: جزئیات کامل سرفصل‌‌ها در دو کتاب مرجع آمده است، که فصل‌های مربوطه به طور کامل در این دوره تدریس شده است.
بیش از 560 اسلاید دو زبانه برای این مجموعه آموزشی تهیه شده‌است.
دوره‌ها به زبان فارسی تدریس می‌شوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی دانش تحلیل بنیادی سهام به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفته‌است.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش اقتصاد را تعمیق و تسریع می‌کند.
0905-3654050
- صورت‌های مالی شرکت‌ها را تحلیل کنند
- ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه کنند
- صنایع و شرکت‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری را شناسایی کنند
- پرتفولیوی خود را بر اساس اصول تحلیل بنیادی مدیریت کنند
- در برابر نوسانات بازار مقاوم‌تر باشند
دکتر علی سعدوندی متخصص بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری اقتصادی است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است. دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستم‌ها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است. دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائه‌ی آموزش‌های برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری و مدیریت ایجاد کرده‌است.
تحلیل فاندامنتال سهام چیست؟
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم بر اساس عوامل اقتصادی، مالی و کیفی شرکت است. در این تحلیل، به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، عواملی مانند سودآوری شرکت، وضعیت مالی، چشم‌انداز صنعت و مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحلیل فاندامنتال، شناسایی سهام‌هایی است که قیمت فعلی آنها کمتر از ارزش واقعی‌شان است.
چرا تحلیل فاندامنتال مهم است؟
- تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا:
تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند: با شناخت عمیق از شرکت‌ها، میتوانند سهام‌های با پتانسیل رشد بالاتر را شناسایی کنند.
ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند: با بررسی دقیق صورت‌های مالی و عوامل موثر بر شرکت، می‌توان از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با مشکلات مالی اجتناب کرد.
سرمایه‌گذاری بلندمدت موفق‌تری داشته باشند: تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بر روی شرکت‌های با بنیان‌های قوی تمرکز کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت بازار تاثیر نپذیرند.
چه عواملی در تحلیل فاندامنتال بررسی می‌شوند؟
- در تحلیل فاندامنتال، عواملی مانند:
صورت‌های مالی: ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد
نسبت‌های مالی: نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و …
وضعیت صنعت: رشد صنعت، رقابت، روندهای بازار
مدیریت شرکت: تجربه مدیریت، استراتژی‌های شرکت، فرهنگ سازمانی
عوامل اقتصادی: نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و …
عوامل کیفی: مزیت رقابتی، نوآوری، کیفیت محصولات و خدمات
چه تفاوت‌هایی بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد؟
- تحلیل فاندامنتال بر عوامل بنیادی و درونی شرکت تمرکز دارد، در حالی که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت می‌پردازد. هر دو روش تحلیل میتوانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند، اما تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر است.
آیا تحلیل فاندامنتال برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است؟
بله، تحلیل فاندامنتال برای همه سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری هوشمندانه و بلندمدت هستند، مناسب است. با این حال، یادگیری اصول و تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال نیاز به زمان و تلاش دارد.
دانشجوی دوره اقتصاد کلان میانی
دانشجوی دوره‌ی تحلیل شاخص‌های اقتصادی
عزیزانی که دوره جامع تحلیل بنیادی سهام را ثبت‌نام کرده‌اند، برای دریافت مدرک این دوره لطفا اطلاعات هویتی خود را در تلگرام برای تیم پشتیبانی ارسال کنند. لازم به ذکر است، مدارک به همراه ترجمه رسمی از سوی «موسسه آموزش عالی ترجمان علوم» صادر شده و مورد تایید World Education Service (WES) می‌باشد.
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
این دوره برای سرمایه‌گذاران مبتدی و حرفه‌ای، تحلیلگران مالی، دانشجویان رشته‌های مالی و علاقه‌مندان به بازار سرمایه مناسب است.
پیش‌نیاز شرکت در دوره چیست؟
داشتن دانش پایه در زمینه اقتصاد و بازارهای مالی می‌تواند مفید باشد، اما الزامی نیست. مطالب دوره به گونه‌ای ارائه می‌شود که برای همه قابل درک باشد.
بعد از ثبت نام در دوره چطور می توانم به فایل ها دسترسی داشته باشم؟
پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود که حاوی نرم افزاری جهت استفاده از فایل های دوره است. با توجه به نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب نمایید و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود را در نرم افزار کپی کنید تا دسترسی شما به دوره خریداری شده ایجاد گردد. لازم به ذکر است فایل های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش است.
آیا پرداخت قسطی و یا مشاهده جلسه‌ای از دوره‌ها ممکن است؟
بله،
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، برای ما در دسترس قرار گرفتن و قابل پرداخت بودن مبلغ دوره‌ها دارای اهمیت است.
از این‌رو در صورتی که تمایل به خرید اقساطی دوره‌ها دارید به پشتیبانی واتس‌اپ و یا چت آنلاین پیام دهید تا شما را راهنمایی کنند.
برای مشاهده‌ی نمونه جلسات آموزشی ما، جلسه اول تمام دوره‌ها در قسمت ویدئوهای رایگان وبسایت و در کانال‌های آپارات و یوتیوب کلینیک اقتصاد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.
نحوه برگزاری دوره چگونه است؟
این دوره در قالب فیلم‌های ضبط شده از کلاس، در برنامه‌ی اسپات پلیر در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.
آیا امکان پرسش و پاسخ با مدرس وجود دارد؟
بله، شما می‌توانید سوالات خود را از طریق پلتفرم تلگرام با مدرس (دکتر سعدوندی) در میان بگذارید.
آیا پس از اتمام دوره گواهی دریافت می‌کنیم؟
مدرک این دوره فقط برای عزیزانی صادر می‌شود که دوره‌ی جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام را به طور کامل سپری کرده‌اند، که شامل تحلیل بنیادی مقدماتی، پیشرفته و فیلترنویسی بنیادی است.
7 دیدگاه برای آموزش تحلیل بنیادی سهام ـ دوره جامع تحلیل فاندامنتال بورس
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
موارد مرتبط
سلام
با دیدن این دوره می تونیم ارزش ذاتی سهام رو محاسبه کنیم؟
با سلام و درود
بله روش‌های مختلف برای ارزش‌سنجی در دوره ارائه شده است و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با تمرین و تکرار سنجش صحیحی از ارزش ذاتی سهام انجام دهید
با سلام و احترام
این دوره برا بازار فارکس هم می‌تونه مفید باشه؟ چ دوره های برای تحلیل بنیادی فارکس مفید هستند
با سلام و درود
دوره‌ی سیاستگذاری جامع پولی برای تحلیل بنیادی فارکس مفید است، همچنین دوره‌ی دیگری با عنوان «تحلیل شاخص‌های اقتصادی» از 22 بهمن 1401 آغاز خواهد شد و برای ثبت‌نام روی وبسایت قرار خواهد گرفت
خیلیی خوشحال و راضی ام از اینکه این دوره رو تهیه کردم، واقعا عالیه. آرزوی سلامتی برای جناب دکتر دارم و امیدوارم کسب و کارتون همیشه پربرکت باشه
جناب دکتر سعدوندی عزیز
این دوره برای من بسیار کاربردی بود و البته که علت آن نحوه تدریس شما استاد عزیز است که تمامی موارد سرفصل ها رو به بهترین شکل ممکن تدریس کردین.واقعا دوره های فاندامنتال به دوستان دیگر هم پیشنهاد میکنم
مطالب عاالی و کاربردی بود. از زحمات جناب دکتر و احساس مسئولیت ایشون نسبت به توضیح 100 درصد مطالب سپاسگزاریم. امیدوارم در اینده بیشتر بتوانیم از دانش ایشون استفاده کنیم.
سلام
ضمن تشكر از استاد سعدوندي، دوره هاي بسيار خوبي بودند، به همه جويندگان دانش بنيادي توصيه مي كنم
سلام و عرض ادب – قیمت دوره ها واقعا زیاد هستش حتی برای کارمندان اگر قیمت ها پایین تر باشد قطعا استقبال بسیار بالا خواهد رفت و سود قطعا افزایش خواهد یافت
با سلام
با توجه به هزینه های سرسام آور، قیمت های پیشنهادی حداقل ممکن است. با این حال تخفیف های دوره ای برای آنها که منتظر قیمت های کمتر هستند اعلام می شود.