اگر تازه وارد بازار بورس شدهاید یا پایه دانشتان ضعیف است، این دوره بهترین شروع برای شماست. یاد بگیرید صورتهای مالی را بخوانید، نسبتهای مهم را تحلیل کنید و سهام را به درستی ارزیابی کنید.
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
برای کسانی که دوره مقدماتی را گذراندهاند یا دانش پایه قوی دارند. در این سطح تکنیکهای پیشرفته ارزشگذاری، تحلیل صنعت، مدلسازی مالی و تصمیمگیری حرفهای را یاد خواهید گرفت.
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
بهترین و کاملترین انتخاب! با خرید این پکیج، دسترسی کامل به هر دو سطح مقدماتی و پیشرفته را خواهید داشت. مناسب کسانی که میخواهند یک بار سرمایهگذاری کنند و به صورت حرفهای در بازار فعالیت کنند.
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آنلاین تحلیل بنیادی سهام پیشرفته
آیا به دنبال سرمایهگذاری هوشمندانه در بازار سرمایه هستید؟
تحلیل بنیادی کلید طلایی برای شناسایی فرصتهای طلایی و کاهش ریسک سرمایهگذاری است. در این دوره جامع و کاربردی، شما با اصول و تکنیکهای تحلیل بنیادی آشنا شده و قادر خواهید بود تا ارزش واقعی سهام شرکتها را ارزیابی کنید.
منابع علمی و آموزشی دوره
این دوره بر اساس استانداردهای روز آموزش سرمایهگذاری و با بهرهگیری از معتبرترین منابع بینالمللی حوزه تحلیل بنیادی، ارزشگذاری و مالی شرکتی تدوین شده است.
CFA Institute
استاندارد جهانی آموزش تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت دارایی
Investopedia
بزرگترین مرجع آموزشی مفاهیم مالی و سرمایهگذاری
McKinsey & Company
مرجع تخصصی تحلیل کسبوکار، استراتژی و ارزشگذاری شرکتها
Aswath Damodaran
مرجع برجسته ارزشگذاری شرکتها و سهام در جهان
نگاهی دقیق به محتوای آموزش تحلیل بنیادی؛ آنچه گامبهگام یاد میگیرید، از مفاهیم پایه تا تحلیلهای پیشرفته و کاربردی
📚 نسبتهای بازده ROE و ROA
- چگونگی محاسبه بازده روی داراییها
مفهوم ROA
بازده سهام
کاربرد ROE در تخمین رشد و شناخت مشکلات
ROE و نرخ سود پایدار
تخمین نرخ رشد سود نقدی
ROE در مقابل بازده منابع بهکارگرفتهشده
📚 مفهوم ارزشسنجی
- دو دسته اصلی ارزشسنجی
ارزشگذاری تنزیل جریان وجوه
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای
مشکلات CAPM
CAPM و مرز کارا
مفهوم خالص ارزش حال
محاسبه NPV
NPV برای سرمایهگذاری اولیه و جریان وجوه آتی
📚 مدل DDM و ارزش منصفانه
- درک DDM
سود نقدی انتظاری
عامل تنزیل
کاربرد DDM در سرمایهگذاری
ارزش منصفانه چیست؟
ارزش منصفانه و سرمایهگذاری
ارزش منصفانه و صورتهای مالی
📚 ارزش ذاتی Intrinsic Value
- ارزش ذاتی چیست؟
جریان وجوه تنزیل یافته و ارزش ذاتی
ریسک بازار و ارزش ذاتی
مثالی از ارزش ذاتی اختیار
ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری
ارزش مطلق
ارزش مطلق در برابر ارزش نسبی
📚 FCF، اهرم مالی و تحلیل دوپونت
- جریان وجوه تنزیلشده و نحوه کارکرد آن
محدودیتهای جریان وجوه آزاد
تحلیل دوپونت و محدودیتهای کاربرد آن
نسبت گردش داراییها
اهرم مالی
تحلیل دوپونت در برابر ROE
انباشت موجودی انبار
مزایای اختصاصی دانشجویان دوره
علاوه بر آموزش جامع تحلیل بنیادی، شرکتکنندگان این دوره از امکانات ویژهای بهرهمند میشوند که تجربه یادگیری و تحلیل آنها را به سطح بالاتری ارتقا میدهد.
دسترسی ویژه به Traders Arena
در طول دوره بهصورت رایگان به نرمافزار Traders Arena دسترسی خواهید داشت تا تحلیل و بررسی سهام را در یک محیط حرفهای تجربه کنید. همچنین پس از پایان دوره، کد تخفیف اختصاصی برای تهیه اشتراک نرمافزار دریافت خواهید کرد.
تحلیل سهام ویژه
دسترسی به تحلیل عمیق و بررسی جامع سهام منتخب بازار؛ بخشی اختصاصی برای افرادی که به دنبال فرصتهای متفاوت هستند.
گواهی پایان دوره ویژه دانشجویان دوره جامع
دانشجویانی که دوره جامع تحلیل بنیادی سهام (شامل سطوح مقدماتی و پیشرفته) را با موفقیت به پایان برسانند، میتوانند گواهی پایان دوره دریافت کنند. این گواهی:
⭐️ قابلیت درج در پروفایل LinkedIn را دارد
⭐️ در بخش Licenses & Certifications لینکدین قابل ثبت است
⭐️ میتواند به تقویت رزومه حرفهای و سوابق آموزشی شما کمک کند
⭐️ برای دانشجویان و متقاضیان اپلای یک امتیاز ارزشمند محسوب میشود
💎 آموزش مفاهیم پایه: معرفی مفاهیم بنیادی تحلیل مالی، صورتهای مالی، نسبتهای مالی و ارزشگذاری سهام
💎 توسعه مهارتهای تحلیل: آموزش روشهای تحلیل صنایع، شرکتها و ارزیابی ارزش سهام
💎 شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری: کمک به شرکتکنندگان برای شناسایی سهام با پتانسیل رشد بالا
💎 تبدیل شدن به یک سرمایهگذار مستقل: توانمندسازی شرکتکنندگان برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانه و مستقل
در پایان دوره چه تواناییهایی خواهید داشت؟
پس از پایان دوره خواهید توانست:
✅ محاسبه ارزش ذاتی سهام
✅ تشخیص سهام ارزنده
✅ کاربرد مدلهای ارزشگذاری
✅ پیشبینی سودآوری شرکتها
✅ غربالگری و انتخاب سهام برتر
✅ تحلیل و مقایسه صنایع بورسی
✅ تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی
✅ تفسیر گزارشهای مالی شرکتها
✅ شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری
✅ تحلیل مستقل و حرفهای بازار
📌 هدف نهایی این دوره، توانایی تحلیل مستقل و انتخاب هوشمندانه سهام برای سرمایهگذاری موفق است.
دورهها به زبان فارسی تدریس میشوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی دانش تحلیل بنیادی سهام به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفتهاست.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش اقتصاد را تعمیق و تسریع میکند.
← معرفی مدرس دوره
علی سعدوندی _ استاد بینالمللی بانکداری و سرمایهگذاری
دکتر علی سعدوندی متخصص بینالمللی بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری اقتصادی است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است. دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستمها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است. دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائهی آموزشهای برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاورهی سرمایهگذاری و مدیریت ایجاد کردهاست.
سابقه مدیریت بانکی درسطح نهادهای مالی برتر جهانی
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی ولوونگونگ
دکترای اقتصاد و مدرک ارشد در مهندسی سیستم ها و اقتصاد
MBA فاینانس از دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا
مدرک معتبر FRM از موسسه GARP نیویورک
تحلیل فاندامنتال سهام چیست؟
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم بر اساس عوامل اقتصادی، مالی و کیفی شرکت است. در این تحلیل، به جای تمرکز بر نوسانات کوتاهمدت قیمت، عواملی مانند سودآوری شرکت، وضعیت مالی، چشمانداز صنعت و مدیریت شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی تحلیل فاندامنتال، شناسایی سهامهایی است که قیمت فعلی آنها کمتر از ارزش واقعیشان است.
چرا تحلیل فاندامنتال مهم است؟
- تحلیل فاندامنتال به سرمایهگذاران کمک میکند تا:
تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانهتری بگیرند: با شناخت عمیق از شرکتها، میتوانند سهامهای با پتانسیل رشد بالاتر را شناسایی کنند.
ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند: با بررسی دقیق صورتهای مالی و عوامل موثر بر شرکت، میتوان از سرمایهگذاری در شرکتهای با مشکلات مالی اجتناب کرد.
سرمایهگذاری بلندمدت موفقتری داشته باشند: تحلیل فاندامنتال به سرمایهگذاران کمک میکند تا بر روی شرکتهای با بنیانهای قوی تمرکز کنند و از نوسانات کوتاهمدت بازار تاثیر نپذیرند.
چه عواملی در تحلیل فاندامنتال بررسی میشوند؟
- در تحلیل فاندامنتال، عواملی مانند:
صورتهای مالی: ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد
نسبتهای مالی: نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها و …
وضعیت صنعت: رشد صنعت، رقابت، روندهای بازار
مدیریت شرکت: تجربه مدیریت، استراتژیهای شرکت، فرهنگ سازمانی
عوامل اقتصادی: نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و …
عوامل کیفی: مزیت رقابتی، نوآوری، کیفیت محصولات و خدمات
چه تفاوتهایی بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد؟
- تحلیل فاندامنتال بر عوامل بنیادی و درونی شرکت تمرکز دارد، در حالی که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات برای پیشبینی حرکتهای آینده قیمت میپردازد. هر دو روش تحلیل میتوانند به سرمایهگذاران کمک کنند، اما تحلیل فاندامنتال برای سرمایهگذاری بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاهمدت مناسبتر است.
آیا تحلیل فاندامنتال برای همه سرمایهگذاران مناسب است؟
بله، تحلیل فاندامنتال برای همه سرمایهگذارانی که به دنبال سرمایهگذاری هوشمندانه و بلندمدت هستند، مناسب است. با این حال، یادگیری اصول و تکنیکهای تحلیل فاندامنتال نیاز به زمان و تلاش دارد.
0905-3654050
دانشجوی دوره اقتصاد کلان میانی
دانشجوی دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی
آیا دوره به صورت آنلاین برگزار میشود؟
بله. تمامی جلسات دوره به صورت آنلاین و تعاملی برگزار میشوند و شرکتکنندگان میتوانند در طول کلاس سوالات خود را مطرح کنند.
پیشنیاز شرکت در دوره چیست؟
این دوره پیشنیاز خاصی ندارد و دوره جامع شامل دو سطح مقدماتی و پیشرفته است و به گونهای طراحی شده که علاقهمندان بتوانند مسیر یادگیری را از مباحث پایه آغاز کنند.
آیا فیلم جلسات در اختیار دانشجویان قرار میگیرد؟
بله. تمامی جلسات ضبط میشوند و پس از ویرایش و آمادهسازی، از طریق اپلیکیشن اسپات پلیر (SpotPlayer) در اختیار دانشجویان قرار میگیرند.
تفاوت دوره جامع با ثبتنام جداگانه در دورههای مقدماتی و پیشرفته چیست؟
دوره جامع شامل هر دو سطح مقدماتی و پیشرفته است و مسیر کامل یادگیری تحلیل بنیادی را از مباحث پایه تا ارزشگذاری شرکتها و انتخاب سهام برتر پوشش میدهد.
علاوه بر این، ثبتنام در دوره جامع از نظر اقتصادی نیز بهصرفهتر است؛ بهطوریکه شرکتکنندگان با استفاده از تخفیف ویژه دوره جامع، هر دو دوره را با هزینهای کمتر نسبت به ثبتنام جداگانه در دورههای مقدماتی و پیشرفته دریافت میکنند.
📌 در واقع دوره جامع بهترین گزینه برای افرادی است که قصد دارند مسیر آموزش تحلیل بنیادی را بهصورت کامل و حرفهای طی کنند.
آیا پس از پایان دوره میتوانم سهام را بهصورت مستقل تحلیل کنم؟
هدف اصلی دوره، آموزش چارچوب تحلیل بنیادی و ارزشگذاری سهام است تا دانشپذیر بتواند تصمیمات سرمایهگذاری خود را با اتکا به تحلیل شخصی و دادههای مالی اتخاذ کند.
همه آنچه برای تحلیل بنیادی نیاز دارید در این دوره آموزش داده میشود
6 نظر برای تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
تنها اشخاصی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سایت شده اند می توانند در مورد این محصول بازبینی ارسال کنند.
سلام
بدون شک از نظر سطح کیفی بی نظیرترین دوره بنیادی بود ممنونم از زحمات جناب دکتر
بدون شک بهترین دوره فاندامنتالی هست که در ایران مطرح و تدریس شده و شاخص هایی که در این دوره آموزش داده شده در هیچ دوره آموزشی ندیدم
بسیار عالیه
عالی
واقعا دوره های جناب دکتر فوقالعاده هستش،تشکر از اینکه علم بینظیر خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
با اختلاف بهترین دوره ها را کلینیک اقتصاد برگزار میکند ممنون جناب سعدوندی
برای تحلیل سهام در ایران و در سطح بین المللی این دوره را توصیه می کنم.