پرش به محتوای اصلی
جستجو برای:
سبد خرید 0

دوره جامع تحلیل بنیادی سهام با دکتر علی سعدوندی

ویدئوی معرفی دورهٔ جامع تحلیل بنیادی سهام با دکتر علی سعدوندی

صورت مالی بخوان، نسبت‌های کلیدی را تحلیل کن و ارزش ذاتی سهم را خودت محاسبه کن

جلسهٔ اول را رایگان ببینید
  • ۶۷ ساعتآموزش ضبط‌شده
  • ۲ سطحمقدماتی و پیشرفته
  • ۳۳ جلسهکلاس آنلاین، سپس ضبط‌شده
  • نامحدوددسترسی در اسپات‌پلیر

پیش از شروع

چرا تحلیل بنیادی؟

تحلیل بنیادی قلب سرمایه‌گذاری موفق در بورس است: به‌جای دنبال کردن نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت، ارزش واقعی شرکت را از روی صورت‌های مالی، صنعت و شرایط اقتصادی می‌سنجد. این دورهٔ آموزش تحلیل بنیادی بورس همهٔ ابزارهای لازم را از مفاهیم پایه تا ارزش‌گذاری حرفه‌ای می‌دهد. اگر تازه با این رشته آشنا می‌شوید، از مقالهٔ تحلیل بنیادی (فاندامنتال) چیست؟ شروع کنید.

تفاوت ما

چرا این دوره؟

چهار ویژگی که این دوره را از دوره‌های کوتاه و پراکنده جدا می‌کند

  • ۶۷ ساعت آموزش ساختاریافته

    دو سطح کامل در ۳۳ جلسه؛ نه یک کارگاه چندساعتهٔ کلی

  • از صورت مالی تا ارزش‌گذاری

    مسیری پیوسته از خواندن صورت‌های مالی تا محاسبهٔ ارزش ذاتی سهم

  • منابع معتبر بین‌المللی

    بر پایهٔ استانداردهای CFA و روش‌های ارزش‌گذاری داموداران

  • مدرسی از دانشگاه و بازار

    تجربهٔ دانشگاهی، بانکداری بین‌المللی و مدیریت ریسک در یک کلاس

جلسهٔ اول رایگان

قبل از خرید، تدریس را ببینید

سبک تدریس و سطح علمی دوره را پیش از ثبت‌نام بسنجید.

جلسهٔ اول تحلیل بنیادی سهام

بدون ثبت‌نام، در همین صفحه

ویدئو همین‌جا پخش می‌شود و به ساخت حساب یا پرداخت نیازی ندارد.

آماده‌اید دورهٔ جامع تحلیل بنیادی سهام را شروع کنید؟

مخاطبان دوره

این دوره برای چه کسانی است؟

سه گروهی که بیشترین بهره را از این دوره می‌برند

  • سرمایه‌گذاران بورسسهم را بر پایهٔ ارزش واقعی شرکت انتخاب کنید، نه نوسان قیمت و شایعه.
  • دانشجویان مالی، حسابداری و اقتصادتحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری را کاربردی و با مثال بازار ایران یاد بگیرید.
  • تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاریروش‌های ارزش‌گذاری و تحلیل صنعت را برای گزارش و تصمیم حرفه‌ای به کار ببرید.

این دوره برای شما نیست اگر

اگر یکی از این‌ها هدف شماست، دورهٔ دیگری به کارتان می‌آید.

  • دنبال سیگنال خرید و فروش هستید.
  • فقط نوسان‌گیری کوتاه‌مدت با نمودار می‌خواهید.
  • یک دورهٔ کوتاه و سریع می‌خواهید.
  • حوصلهٔ خواندن صورت‌های مالی را ندارید.

دستاورد شما

با این دوره

  • مفاهیم پایه را محکم یاد می‌گیریدصورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و اصول ارزش‌گذاری سهام را از پایه می‌آموزید.
  • مهارت تحلیل پیدا می‌کنیدروش‌های تحلیل صنعت و شرکت و ارزیابی ارزش سهام را در عمل به کار می‌برید.
  • فرصت‌ها را زودتر می‌بینیدسهم‌هایی را که پتانسیل رشد بالاتری دارند با معیار روشن شناسایی می‌کنید.
  • سرمایه‌گذار مستقل می‌شویدتصمیم خرید و فروش را بر پایهٔ تحلیل خودتان می‌گیرید، نه شایعه و سیگنال.

مسیر یادگیری و سرفصل‌ها

مسیر یادگیری تحلیل بنیادی سهام

۶۷ ساعت در ۳۳ جلسه و دو سطح؛ سطح پیشرفته بر پایهٔ سطح مقدماتی ساخته شده است.

  1. شروع مسیر

    تحلیل بنیادی سهام مقدماتی

    پایه‌ای محکم برای شروع سرمایه‌گذاری هوشمند: صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و P/E

    ۳۷ ساعت
  2. تسلط و تحلیل

    تحلیل بنیادی سهام پیشرفته

    ارزش‌گذاری و راهبردهای حرفه‌ای بازار: ROE، مدل DDM، ارزش ذاتی و جریان نقد آزاد

    ۳۰ ساعت
ویژگیمقدماتیپیشرفته
مناسب برایشروعتسلط
مدت۳۷ ساعت۳۰ ساعت
در دورهٔ جامع✓✓

سطح ۱: تحلیل بنیادی سهام مقدماتی۵ بخش

۳۷ ساعت آموزش

مقدمه‌ای بر تحلیل بنیادی
  • شناسایی تحلیل بنیادی
  • کمّیت و کیفیت در تحلیل بنیادی
  • عوامل بنیادی کیفی
  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان
  • صورت جریان وجوه
  • نقدهایی بر تحلیل بنیادی
نسبت‌های مالی و کاربرد آن‌ها
  • استفاده از نسبت‌های مالی برای تعیین ارزانی یا گرانی سهام
  • نسبت قیمت به فروش
  • نسبت قیمت به سود نقدی
  • نسبت ارزش کل شرکت به فروش
  • نسبت قیمت/درآمد به رشد PEG
درآمد به ازای هر سهم و P/E
  • فرمول محاسبه EPS
  • EPS ساده و رقیق‌شده
  • EPS حاصل از عملیات جاری
  • EPS و سرمایه
  • فرمول محاسبه P/E
  • P/E آینده‌نگر
  • ارزش‌سنجی با P/E
  • P/E در مقابل بازده سود
  • محدودیت‌ها در به‌کارگیری P/E
نسبت‌های قیمت و فروش
  • نسبت قیمت به سود به رشد و بازده سود نقدی (پگی)
  • نسبت قیمت به فروش
  • نسبت قیمت به فروش با ارزش کل شرکت به فروش
  • ارزش کل شرکت به فروش
  • میزان مطلوب نسبت قیمت به ارزش دفتری
نسبت‌های مهم مالی
  • نسبت‌های قدرت بازپرداخت و نقدپذیری
  • استخراج نسبت سود نقدی از صورت سود و زیان
  • نسبت سود نقدی در مقابل نسبت نگه‌داشت
  • نسبت سود نقدی در مقابل بازده سود نقدی

سطح ۲: تحلیل بنیادی سهام پیشرفته۵ بخش

۳۰ ساعت آموزش

نسبت‌های بازده ROE و ROA
  • چگونگی محاسبه بازده روی دارایی‌ها
  • مفهوم ROA
  • بازده سهام
  • کاربرد ROE در تخمین رشد و شناخت مشکلات
  • ROE و نرخ سود پایدار
  • تخمین نرخ رشد سود نقدی
  • ROE در مقابل بازده منابع به‌کارگرفته‌شده
مفهوم ارزش‌سنجی
  • دو دسته اصلی ارزش‌سنجی
  • ارزش‌گذاری تنزیل جریان وجوه
  • مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای
  • مشکلات CAPM
  • CAPM و مرز کارا
  • مفهوم خالص ارزش حال
  • محاسبه NPV
  • NPV برای سرمایه‌گذاری اولیه و جریان وجوه آتی
مدل DDM و ارزش منصفانه
  • درک DDM
  • سود نقدی انتظاری
  • عامل تنزیل
  • کاربرد DDM در سرمایه‌گذاری
  • ارزش منصفانه چیست؟
  • ارزش منصفانه و سرمایه‌گذاری
  • ارزش منصفانه و صورت‌های مالی
ارزش ذاتی Intrinsic Value
  • ارزش ذاتی چیست؟
  • جریان وجوه تنزیل یافته و ارزش ذاتی
  • ریسک بازار و ارزش ذاتی
  • مثالی از ارزش ذاتی اختیار
  • ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری
  • ارزش مطلق
  • ارزش مطلق در برابر ارزش نسبی
FCF، اهرم مالی و تحلیل دوپونت
  • جریان وجوه تنزیل‌شده و نحوه کارکرد آن
  • محدودیت‌های جریان وجوه آزاد
  • تحلیل دوپونت و محدودیت‌های کاربرد آن
  • نسبت گردش دارایی‌ها
  • اهرم مالی
  • تحلیل دوپونت در برابر ROE
  • انباشت موجودی انبار

منابع علمی دوره

این دوره بر پایهٔ استانداردهای روز آموزش سرمایه‌گذاری و معتبرترین منابع بین‌المللی تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری و مالی شرکتی تدوین شده است.

  • CFA InstituteCFA Instituteاستاندارد جهانی آموزش تحلیل سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی
  • InvestopediaInvestopediaبزرگ‌ترین مرجع آموزشی مفاهیم مالی و سرمایه‌گذاری
  • McKinsey & CompanyMcKinsey & Companyمرجع تخصصی تحلیل کسب‌وکار، راهبرد و ارزش‌گذاری شرکت‌ها
  • Aswath DamodaranAswath Damodaranمرجع برجستهٔ ارزش‌گذاری شرکت‌ها و سهام در جهان

اسلایدهای دوزبانه: دوره به فارسی تدریس می‌شود، ولی اصطلاحات تخصصی تحلیل بنیادی در اسلایدها به انگلیسی هم آمده‌اند تا مطالعهٔ منابع اصلی آسان شود.

نمونهٔ اسلاید دورهٔ جامع تحلیل بنیادی سهام
هر سوالی داری، تماس بگیر
پشتیبان‌های ما آمادهٔ پاسخ‌گویی به سوالات شما هستند
۰۹۰۵-۳۶۵۴۰۵۰

تجربهٔ دانش‌پژوهان

آن‌ها که این دوره را گذرانده‌اند

★ ۵٫۰ از ۵، بر پایهٔ ۴ امتیاز؛ نظرهای خریداران تأییدشدهٔ همین دوره

  • جناب دکتر سعدوندی عزیز، این دوره برای من بسیار کاربردی بود و علتش نحوهٔ تدریس شماست که همهٔ سرفصل‌ها را به بهترین شکل ممکن تدریس کردید. دوره‌های فاندامنتال را به دوستان دیگر هم توصیه می‌کنم.

    reyhaneahmadiخریدار تأییدشدهٔ دورهٔ جامع، ★ ۵
  • خیلی خوشحال و راضی‌ام که این دوره را تهیه کردم؛ واقعاً عالی است. برای جناب دکتر آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم کسب‌وکارشان همیشه پربرکت باشد.

    Rezayariخریدار تأییدشدهٔ دورهٔ جامع، ★ ۵
  • مطالب عالی و کاربردی بود. از زحمات جناب دکتر و احساس مسئولیت ایشان در توضیح کامل مطالب سپاسگزاریم. امیدوارم در آینده بیشتر از دانش ایشان استفاده کنیم.

    Amirخریدار تأییدشدهٔ دورهٔ جامع، ★ ۵
  • ضمن تشکر از استاد سعدوندی، دوره‌های بسیار خوبی بودند. به همهٔ جویندگان دانش تحلیل بنیادی توصیه می‌کنم.

    taha1355خریدار تأییدشدهٔ دورهٔ جامع، ★ ۵

مشاهدهٔ همهٔ نظرها (۱۰)

همراه دوره

مزایای اختصاصی دانشجویان دوره

دانشجویان دوره علاوه بر آموزش، به ابزارها و خدمات تخصصی تحلیل بازار با شرایط ویژه دسترسی دارند

  • بونیبوبونیبو۳ ماه اشتراک رایگان
  • ره‌آورد ۳۶۵ره‌آورد ۳۶۵۲ ماه اشتراک طلایی رایگان
  • فاندایفاندای۱۵ روز اشتراک رایگان و ۲۰٪ تخفیف خرید اشتراک
  • تریدرزآرناتریدرزآرنا۱ هفته اشتراک رایگان

مدرک پایان دوره، فارسی و انگلیسی

مدرکی معتبر برای یک بازار کار رقابتی

  • نمونهٔ مدرک فارسی کلینیک اقتصاد
  • نمونهٔ مدرک انگلیسی کلینیک اقتصاد

قدرت پروفایل لینکدین خود را دوچندان کنید

با درج مستقیم مدرک در بخش Licenses & Certifications لینکدین، تخصص خود را به هزاران کارفرما و متخصص در سراسر جهان نشان دهید.

قابل راست‌آزمایی و استعلام در وبسایت کلینیک اقتصاد

درخواست مدرک

پیش از خرید

سوالات متداول

پاسخ‌ها را تیم پشتیبانی کلینیک اقتصاد داده است.

پیش از ثبت‌نام۵

پرسش‌هایی که پیش از خرید بیشتر از همه پرسیده می‌شوند

بدون پیش‌زمینهٔ مالی می‌توانم شروع کنم؟
بله. دوره پیش‌نیاز خاصی ندارد و از مباحث پایه، مثل خواندن صورت‌های مالی، شروع می‌شود و به‌تدریج به ارزش‌گذاری شرکت‌ها و انتخاب سهام برتر می‌رسد.
فرق دورهٔ جامع با خرید جداگانهٔ دو سطح چیست؟
محتوا یکی است. دورهٔ جامع هر دو سطح مقدماتی و پیشرفته را یک‌جا و ارزان‌تر می‌دهد: ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان در برابر ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان.
چطور قبل از خرید از کیفیت دوره مطمئن شوم؟
سرفصل کامل دو سطح را در همین صفحه بخوانید و نظر دانش‌پژوهان پیشین را ببینید. اگر پس از خرید راضی نبودید، تا ۴۸ ساعت امکان بازگشت وجه هست.
پس از دوره می‌توانم سهام را مستقل تحلیل کنم؟
هدف اصلی دوره همین است: آموزش چارچوب تحلیل بنیادی و ارزش‌گذاری سهام، تا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را با اتکا به تحلیل خودتان و داده‌های مالی بگیرید.
تخفیف دانشجویی دارید؟
دانشجویان همهٔ رشته‌ها با ارسال تصویر کارت دانشجویی به چت آنلاین سایت یا پشتیبانی تلگرام (@econclinic1) کد تخفیف اختصاصی می‌گیرند.

محتوای دوره۶

دربارهٔ تحلیل بنیادی و آنچه در دو سطح دوره تدریس می‌شود

دوره زنده است یا ضبط‌شده؟
کلاس‌ها به‌صورت آنلاین و تعاملی برگزار و سپس ضبط و ویرایش شده‌اند و در اسپات‌پلیر در دسترس‌اند.
تحلیل فاندامنتال سهام چیست؟
تحلیل فاندامنتال روشی برای سنجش ارزش ذاتی یک سهم بر پایهٔ عوامل اقتصادی، مالی و کیفی شرکت است. به‌جای تمرکز بر نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت، عواملی مثل وضعیت مالی شرکت، جایگاهش در صنعت و شرایط اقتصادی بررسی می‌شود.
چه عواملی در تحلیل فاندامنتال بررسی می‌شوند؟
صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد)، نسبت‌های مالی (نسبت جاری، بدهی به حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام)، وضعیت صنعت و رقبا، و متغیرهای اقتصاد کلان.
تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال چه فرقی دارد؟
تحلیل فاندامنتال بر عوامل بنیادی و درونی شرکت تمرکز دارد و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و حجم معاملات را برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بررسی می‌کند. فاندامنتال بیشتر به کار سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت می‌آید.
برای تحلیل بنیادی فارکس هم مفید است؟
این دوره برای بازار سهام طراحی شده است. برای بازار ارز، دورهٔ جامع تحلیل بنیادی فارکس مناسب‌تر است.
اسلایدها هم همراه دوره است؟
بله. اسلایدهای دوزبانهٔ دوره همراه فیلم‌ها در اختیار دانش‌پژوهان قرار می‌گیرد.

دسترسی، پرداخت و مدرک۹

پس از ثبت‌نام: تماشا، پرداخت، ضمانت و مدرک

ویدئوها را کجا می‌بینم و دسترسی تا کی است؟
در اسپات‌پلیر روی ویندوز، مک و اندروید؛ روی آیفون و آی‌پد از نسخهٔ وب به نشانی app.spotplayer.ir. دسترسی شما قطع نمی‌شود؛ ۱۸ ماه نخست از زمان خرید، دورهٔ ضمانت ماست.
روی چند دستگاه می‌توانم دوره را ببینم؟
لایسنس پس از فعال‌سازی روی یک دستگاه قفل می‌شود و قابل انتقال نیست؛ پیش از فعال‌سازی، دستگاهی را که دوره را روی آن می‌بینید با دقت انتخاب کنید.
پرداخت اقساطی چطور کار می‌کند؟
از طریق اسنپ‌پی، مستقیم در صفحهٔ تسویه. اعتبارسنجی و تقسیم اقساط همان‌جا انجام می‌شود و نیازی به هماهنگی دستی نیست.
از خارج از ایران هم می‌توانم دوره را بخرم؟
بله. برای شرایط و اطلاعات بانکی، از جمله صدور صورت‌حساب (Invoice)، به پشتیبانی تلگرام (@econclinic1) پیام دهید.
کیف پول چطور کار می‌کند؟
پس از تکمیل سفارش، ۱۰ درصد مبلغ خرید به کیف پول شما برمی‌گردد و هنگام تسویهٔ خرید بعدی، تا ۵۰ درصد مبلغ آن خرید، قابل استفاده است.
ضمانت بازگشت وجه چطور کار می‌کند؟
تا ۴۸ ساعت (دو روز کاری) پس از دریافت سفارش. با ۰۹۰۵۳۶۵۴۰۵۰ تماس بگیرید یا به @econclinic1 در تلگرام پیام دهید و شمارهٔ کارت و شبا را همراه کنید. پس از تأیید، وجه ظرف هفت روز کاری واریز می‌شود.
می‌توانم دوره را با دورهٔ دیگری عوض کنم؟
بله؛ تا یک هفته پس از خرید می‌توانید دوره را با دوره‌ای که ارزش برابر یا بالاتر دارد عوض کنید.
مدرک اجباری است؟
خیر؛ مدرک اختیاری است. هنگام ثبت‌نام به‌طور پیش‌فرض انتخاب شده و اگر نخواهید، تیکش را برمی‌دارید.
دوره آزمون دارد؟
در حال حاضر خیر. مدرک صادرشده گواهی «حضور و شرکت موفقیت‌آمیز در دوره» است.

همهٔ پرسش‌ها در صفحهٔ سوالات متداول

دوره تحلیل بنیادی سهام - مقدماتی

۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ۲۱٪

یا ۴ قسط ماهانهٔ ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان با اسنپ‌پی

همین حالا ثبت‌نام کنید

  • ۲۶۳ دانش‌پژوه در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند
  • امکان خرید اقساطی با اسنپ‌پی
  • جلسهٔ اول این دوره رایگان است
  • ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان واریز به کیف پول شما
  • ضمانت بازگشت وجه تا ۴۸ ساعت

«خیلیی خوشحال و راضی ام از اینکه این دوره رو تهیه کردم، واقعا عالیه. آرزوی سلامتی برای جناب دکتر دارم و امیدوارم کسب و کارتون همیشه پربرکت باشه»

Rezayari ★★★★★

«سلام ضمن تشكر از استاد سعدوندي، دوره هاي بسيار خوبي بودند، به همه جويندگان دانش بنيادي توصيه مي كنم»

taha1355 ★★★★★

ادامهٔ مسیر

دوره‌های مرتبط

دوره جامع تحلیل بنیادی سهام

★ ۵٫۰۴ رای۲۶۳ دانشجو

۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰-۲۱٪
۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
+ مدرک ۲٬۵۰۰٬۰۰۰

هنوز مطمئن نیستید؟ جلسه اول همه دوره‌ها را رایگان ببینید.

مشاهده رایگان
آموزش تحلیل بنیادی سهام ـ دوره جامع تحلیل فاندامنتال بورس - دکتر سعدوندی - کلینیک اقتصاد

آموزش تحلیل بنیادی سهام ـ دوره جامع تحلیل فاندامنتال بورس

5.00 4 رای
قیمت اصلی ۱۸,۷۰۰,۰۰۰  بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰  است.
263 دانشجو