با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو
با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای
همیشه برنده باش
دوره جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام
کاملترین دورهی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام در ایران
اگر شما در سال ۲۰۲۴ هنوز با تحلیل بنیادی سهام آشنایی ندارید، هر روز فرصتها و شانسهای جدیدی را از دست میدهید.
الفبا و نقطه شروع سرمایهگذاری در بازار سهام دانش و مهارت تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام است.
مهمترین اهداف آموزش تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی سهام شامل موارد زیر است:
۱- تحلیل سهام با استفاده از دادههای گذشتهنگر و همچنین آیندهنگر
۲- ارزشسنجی سهام شرکتها
۳- تحلیل عملکرد مالی
۴- ارزیابی مدیریت و تصمیمات هیئت مدیره
۵- تحلیل نسبتهای مالی
ارزشسنجی سهام شرکتها به روشهای زیر انجام میشود:
۱- تنزیل جریان نقدی DCF
۲- مقایسه ضرایب قیمتی
۳- ارزش خالص داراییها NAV
کیفیت مدیریت را میتوان با روشهای مختلفی سنجید:
۱- تحلیل جلسات مجمع عمومی
۲- بررسی گزارشهای مدیریتی
۳- تغییرات مالکیت سهام مدیران و معاملات افراد موثر (Insiders)
دوره جامع تحلیل بنیادی سهام برای چه کسانی مناسب است؟
۱- تحلیلگران بازار سهام
۲- فعالان و معاملهگران بازار سهام
۳- مدیران و کارشناسان نهادهای مالی شامل تامین سرمایهها و کارگزاریها
۴- کارشناسان ارشد و تحلیلگران شرکتهای سرمایهگذاری، سبدگردانها و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری
۵- مدیران و کارشناسان امور سرمایهگذاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۶- خبرنگاران و روزنامهنگاران حوزه بورس و اقتصاد
۷- دانشجویان رشتههای اقتصاد، مدیریت، مالی، حقوق، حسابرسی و حسابداری
۸- علاقهمندان به حفظ ارزش سرمایه خود در برابر تورم
مدت
این مجموعه شامل سه دورهی آموزشی نحلیل بنیادی سهام است.
دوره مقدماتی ۳۱ ساعت، پیشرفته ۳۴ ساعت و دوره فیلترنویسی بنیادی شامل ۳ ساعت آموزش است که مجموعا ۷۰ ساعت آموزش را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.
مدرس
دکتر علی سعدوندی
استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونوگونگ
نائب رئیس سابق Citibank
دانش آموختهی حقوق و اقتصاد دانشگاه شیکاگو
دکترای اقتصاد تربیت مدرس
MBA فاینانس و ارشد اقتصاد ویرجینیا تک
کارشناسی صنایع شریف
مدرک معتبر به همراه ترجمه رسمی
آن دسته از همراهان کلینیک اقتصاد که دوره جامع را ثبتنام میکنند، میتوانند مدرک شرکت در دوره را به همراه ترجمه رسمی دریافت کنند.
ارتباط مستقیم با استاد
برای هر دوره آموزشی فرد ثبتنامی به گروه ویژهی تلگرامی آن دوره که در آن پیامهای مرتبط با آن دوره قابل دسترس است، اضافه میشود.
ارتباط مستقیم با دکتر سعدوندی و پاسخگویی به سوالات از طریق شبکههای مجازی نیز امکانپذیر است.
ویدئو کلاسها
این دوره به صورت آنلاین برگزار شده، فیلم کلاسها ضبط شده و سپس در نرمافزار اسپاتپلیر در اختیار دانشجویان عزیز کلینیک اقتصاد قرار گرفته است.
امکان خرید اقساطی
امکان خرید اقساطی برای دورههای آموزشی در شرایط بدون تخفیف فراهم است.
بدین منظور در صورت نیاز میتوانید با پشتیبانی هماهنگیهای لازم را انجام دهید.
تعداد دانشجو
تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی):
۲۷۳ دانشجو
تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته):
۲۴۲ دانشجو
فیلتر نویسی بنیادی:
۳۳۵ دانشجو
سطح دورهها
برای فراگیری صحیح و کامل، تدریس این دوره از مفاهیم مقدماتی صورتهای مالی آغاز شده و تا مباحث تکمیلی و پیشرفته ادامه مییابد.
تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)
تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته)
فیلترنویسی بنیادی
دستآوردهای کلینیک اقتصاد، مرجع آموزش و مشاوره اقتصاد در ایران
دقیقه
۲۴,۸۳۵+
ویدئوی آموزشی
عدد
۲۳+
دوره آموزشی
خرید دوره
۹,۶۲۶+
نشانه اعتماد شما
نفر
۵,۸۱۲+
همراهان کلینیک
اقتصاد
منابع کاملترین دوره تحلیل بنیادی سهام
در این دوره با استفاده از مقالات وبسایت معتبر Investopedia با سابقهی فعالیت ۲۳ ساله در حوزه آموزش و اطلاعرسانی بازارهای مالی، مطالب را برای شما عزیزان آماده کردهایم.
از مهمترین مزایای مقالات اینوستوپدیا میتوان به بهروزرسانی منظم بر مبنای وقایع روز (به عنوان مثال ارائه نکاتی از همهگیری Covid-19) اشاره کرد.
وبسایت Investopedia
وبسایت Investopedia در سال ۱۹۹۹ با ماموریت سادهسازی تصمیمگیریهای مالی و ارائه اطلاعات جهت ایجاد اعتماد به نفس برای مدیریت هر جنبه از زندگی مالی خوانندگان تاسیس شد.
اینوستوپدیا میلیونها مخاطب از سراسر جهان و هر طبقهای دارد و برخی از آنها برای اولین بار با مفاهیم پول و سرمایهگذاری آشنا میشوند، در حالیکه برخی دیگر، از سرمایهگذاران با تجربه، صاحبان مشاغل، مشاوران مالی و مدیران اجرایی هستند که به دنبال بهبود دانش و مهارتهای خود میباشند.
دستآوردهای Investopedia:
۳۶,۰۰۰: تعداد مقالات Investopedia
۱۴,۰۰۰: تعداد مقالات به عنوان مرجع اصطلاحات مالی
۸۴۰: مشارکتکنندگان در تهیه مقالات، اخبار مالی و تجزیه و تحلیل دادهها
۴۴,۰۰۰,۰۰۰: تعداد مراجعهکنندگان ماهانه وبسایت
استانداردهای تحریریه:
ماموریت اینوستوپدیا سادهسازی مفاهیم و تصمیمات پیچیده مالی است تا مراجعهکنندگان آن اعتماد به نفس لازم را برای مدیریت هر جنبه از زندگی مالی خود را داشته باشند. هدف این وبسایت حصول اطمینان از بیطرفانه، دقیق و فراگیر بودن مقالاتش میباشد.
برای رسیدن به این اهداف، ۴ مولفه در دستور کار اینوستوپدیا قرارگرفتهاست:
۱-تشکیل هیئت بررسی مالی
۲- استفاده از دیدگاههای متنوع و محتوای فراگیر
۳- راستی آزمایی مطالب
۴- اعمال اصلاحات
برای اولین بار در ایران
۵۶۰ اسلاید دو زبانه برای مجموعه آموزش تحلیل بنیادی سهام تهیه شدهاست.
دورهها به زبان فارسی تدریس میشوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی دانش تحلیل بنیادی سهام به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفتهاست.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش تحلیل صورتهای مالی را تعمیق و تسریع میکند.
سوالی داری؟ تماس بگیر
سرفصلهای دوره جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام
صورتهای مالی
عوامل کمّی و کیفی تحلیل بنیادی
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت جریان وجوه
ارزش ذاتی
نقدهایی بر تحلیل بنیادی
ساختار سرمایه
نسبتهای مالی
قیمت به فروش
قیمت به سود نقدی
EV/Sales
P/Growth PEG
EPS رقیق شده
P/E آیندهنگر، مطلق و نسبی، محدودیتها
نسبتهای قدرت بازپرداخت
نسبتهای بازدهی
بازده روی داراییها
بازده سهام، کاربردها و شناخت مشکلات
ROE در مقایسه با ROA
تحلیل دوپونت
اهرم مالی
ارزشسنجی
مفهوم Valuation
CAPM و DCF
CAPM و مرز کارا
NPV نقاط ضعف و جایگزینها
NPV، IRR و کاربردها
ارزش منصفانه و ذاتی
ارزش ذاتی اختیار
روشهای DCF
جریان وجوه تنزیل یافته
عامل تنزیل
جریان وجوه آزاد FCF
تنزیل سود نقدی DDM و کاربرد آن
پکیج تحلیل بنیادی سهام
دوره جامع تحلیل فاندامنتال سهام
۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
/۷۰ ساعت
- استاد دوره با تجربهی آکادمیک و حرفهای بینالمللی
- اسلایدهای دو زبانه
- دسترسی به ویدئوهای دوره تا ۱۲ ماه
- شرکت رایگان در دوره جدید که به زودی برگزار میشود
برای یادگیری تحلیل صورتهای مالی و از سنجش ارزش واقعی شرکتها
چرا تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام بیاموزیم؟
۱- سنجش ارزش منصفانه: در تحلیل بنیادی سهام تخمین ارزش منصفانه صورت میگیرد و امکان برآورد زیر ارزشی (Undervalue) یا بیش ارزشی (Overvalue) سهام را فراهم میکند.
اگر قیمت فعلی بازار کمتر از ارزش ذاتی سهام باشد، تحلیلگر بنیادی توصیه به خرید میکند و زمانی که قیمت بازار بالاتر از ارزش ذاتی باشد، توصیه به فروش میکند.
۲- ارزیابی مدیریت: مدیریت نقش مهمی در موفقیت یک شرکت ایفا میکند. در تحلیل بنیادی سهام باید اثربخشی مدیریت را ارزیابی کرده و فرآیند تصمیمگیری را مورد تحلیل قرار داد.
با تحلیل فاندامنتال و روشهای ارزشسنجی میتوان تصمیمهای مدیریت برای اجرای پروژهها و برنامههای آتی یک شرکت را ارزیابی کرد.
۳- ارزیابی توانایی شرکت در مواجه بر رقیبان: در تحلیل فاندامنتال نه تنها باید عملکرد کلی یک شرکت را مورد ارزیابی قرار داد بلکه تحلیل صنعت و مقایسه شرکت با رقبا از اهمیت خاص برخوردار است.
همیشه باید قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت از خود بپرسید که آیا شرکت در موقعیت خوبی برای کسب سهم بازار یا حفظ جایگاه فعلی قرار دارد؟
۴- تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت: یکی از موارد مهم در بررسی شرکتها تحلیل قدرت آنها در بازپرداخت بدهیها میباشد.
بخشی از تدریس تحلیل بنیادی سهام توسط دکتر سعدوندی
نظرات شرکتکنندگان
دانشجوی دوره اقتصاد کلان میانی
دانشجوی دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی
دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
دکتر علی سعدوندی متخصص بینالمللی بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری اقتصادی است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است.
دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستمها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است.
دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائهی آموزشهای برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاورهی سرمایهگذاری و مدیریت ایجاد کردهاست.
دسترسی به ویدئوهای دوره تا ۱۲ ماه پس از خرید امکانپذیر است
سوالات متداول
جایزه بگیر!
فرم زیر را پر کنید و PDF جلسه اول اسلایدهای دوزبانه را به رایگان دریافت کنید.
دوره جامع تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال)
آموزش اسپات پلیر و مشاهده جلسات دوره
برای آموزش استفاده از اسپات پلیر روی لینک زیر کلیک کنید:
منابع دوره
آموزش اسپات پلیر و مشاهده جلسات دوره
برای آموزش استفاده از اسپات پلیر روی لینک زیر کلیک کنید:
چگونگی تاثیر شاخصهای اقتصادی – Economic Indicators بر اقتصاد جهانی و داراییهای شما و واکنش بازارها به روندهای صعودی و نزولی را در دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی بیاموزید.
لینک کوتاه: https://econclinic.com/?p=10562
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
اقتصاد خرد | دوره جامع اقتصاد خرد
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره اقتصاد خرد کاملترین…
سیاستگذاری پولی مدرن – بازارهای مالی جهان
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش عمار رادیا به شما…
تحلیل بنیادی فارکس | دوره جامع تحلیل بنیادی فارکس (فاندامنتال)
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهایهمیشه برنده باش عمار رادیا به شما درباره…
نظرات
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۶۵,۰۰۰ تومان
امیرحسین
سلام
با دیدن این دوره می تونیم ارزش ذاتی سهام رو محاسبه کنیم؟
علی ندائی
با سلام و درود
بله روشهای مختلف برای ارزشسنجی در دوره ارائه شده است و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با تمرین و تکرار سنجش صحیحی از ارزش ذاتی سهام انجام دهید
mahdi-sheykh
با سلام و احترام
این دوره برا بازار فارکس هم میتونه مفید باشه؟ چ دوره های برای تحلیل بنیادی فارکس مفید هستند
علی ندائی
با سلام و درود
دورهی سیاستگذاری جامع پولی برای تحلیل بنیادی فارکس مفید است، همچنین دورهی دیگری با عنوان «تحلیل شاخصهای اقتصادی» از ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد و برای ثبتنام روی وبسایت قرار خواهد گرفت
Rezayari( خریدار محصول )
خیلیی خوشحال و راضی ام از اینکه این دوره رو تهیه کردم، واقعا عالیه. آرزوی سلامتی برای جناب دکتر دارم و امیدوارم کسب و کارتون همیشه پربرکت باشه
reyhaneahmadi( خریدار محصول )
جناب دکتر سعدوندی عزیز
این دوره برای من بسیار کاربردی بود و البته که علت آن نحوه تدریس شما استاد عزیز است که تمامی موارد سرفصل ها رو به بهترین شکل ممکن تدریس کردین.واقعا دوره های فاندامنتال به دوستان دیگر هم پیشنهاد میکنم
Amir( خریدار محصول )
مطالب عاالی و کاربردی بود. از زحمات جناب دکتر و احساس مسئولیت ایشون نسبت به توضیح ۱۰۰ درصد مطالب سپاسگزاریم. امیدوارم در اینده بیشتر بتوانیم از دانش ایشون استفاده کنیم.
taha1355( خریدار محصول )
سلام
ضمن تشکر از استاد سعدوندی، دوره های بسیار خوبی بودند، به همه جویندگان دانش بنیادی توصیه می کنم
حسین شهبازی
سلام و عرض ادب – قیمت دوره ها واقعا زیاد هستش حتی برای کارمندان اگر قیمت ها پایین تر باشد قطعا استقبال بسیار بالا خواهد رفت و سود قطعا افزایش خواهد یافت
مصطفی موحدی کیا(مدیریت)
با سلام
با توجه به هزینه های سرسام آور، قیمت های پیشنهادی حداقل ممکن است. با این حال تخفیف های دوره ای برای آنها که منتظر قیمت های کمتر هستند اعلام می شود.