قرارداد آتی را بشناس، با اهرم و مارجین کار کن و ریسک نوسان قیمت را پوشش ده
- ۲۴ ساعتآموزش ضبطشده
- ۵ بخشاز مبانی تا پوشش ریسک
- دوزبانهاسلایدهای دوره
- نامحدوددسترسی در اسپاتپلیر
پیش از شروع
چرا قرارداد آتی؟
قرارداد آتی یکی از دو ابزار اصلی مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. با آن میشود قیمت خرید یا فروش یک دارایی را از امروز تثبیت کرد و ریسک نوسان قیمت را پوشش داد. این دورهٔ آموزش معاملات آتی از مبانی و ساختار بازار مشتقه شروع میکند و تا مشخصات قرارداد، وجه تضمین، تسویهٔ روزانه و راهبردهای پوشش ریسک با آتی و سلف پیش میرود. مطالب بر پایهٔ دو کتاب مرجع جان هال و دانلد چنس تهیه شده است. این دوره بخشی از دورهٔ جامع مدیریت ریسکهای مالی است.
تفاوت ما
چرا این دوره؟
چهار ویژگی که این دوره را از دورههای کوتاه و پراکنده جدا میکند
۲۴ ساعت آموزش ضبطشده
از مبانی بازار مشتقه تا راهبردهای پوشش ریسک با آتی و سلف
دو کتاب مرجع دانشگاهی
فصلهای مربوط از کتابهای جان هال و دانلد چنس بهطور کامل تدریس شده است
اسلایدهای دوزبانه
اصطلاحات تخصصی مدیریت ریسک به انگلیسی هم آمدهاند
مدرسی با مدرک FRM
مدرس دارندهٔ مدرک مدیریت ریسک مالی (FRM) از GARP است
جلسهٔ اول رایگان
قبل از خرید، تدریس را ببینید
سبک تدریس و سطح علمی دوره را پیش از ثبتنام بسنجید.
بدون ثبتنام، در همین صفحه
ویدئو همینجا پخش میشود و به ساخت حساب یا پرداخت نیازی ندارد.
مخاطبان دوره
این دوره برای چه کسانی است؟
سه گروهی که بیشترین بهره را از این دوره میبرند
- سرمایهگذاران و معاملهگرانریسک نوسان قیمت در بازار سهام، کالا و ارز را با قرارداد آتی پوشش دهید.
- تحلیلگران مالی و مدیران ریسکابزارهای پوشش ریسک شرکتها و نهادهای مالی را حرفهای به کار بگیرید.
- دانشجویان مالی و داوطلبان FRMمشتقات و پوشش ریسک را بر پایهٔ کتابهای مرجع دانشگاهی یاد بگیرید.
این دوره برای شما نیست اگر
اگر یکی از اینها هدف شماست، دورهٔ دیگری به کارتان میآید.
- دنبال سیگنال خرید و فروش هستید.
- یک دورهٔ کوتاه و سریع میخواهید.
- حوصلهٔ کار با مدلها و محاسبات مالی را ندارید.
- فقط میخواهید با اهرم سود سریع بگیرید.
دستاورد شما
پس از این دوره
- ریسک قیمت داراییتان را پوشش میدهیدبا قرارداد آتی و سلف، اثر نوسان قیمت را بر سرمایهتان کم میکنید.
- سازوکار بازار آتی را میشناسیدوجه تضمین، تسویهٔ روزانه و تحویل را پیش از ورود به معامله میفهمید.
- نسبت بهینهٔ پوشش را محاسبه میکنیدتعداد قراردادهای لازم برای پوشش پورتفوی سهام را خودتان میسنجید.
- در مدیریت ریسک حرفهای کار میکنیددانشی که در بانکها، صندوقها و شرکتها به آن نیاز است.
سرفصلها
سرفصلهای دورهٔ آتیها و سلف
۲۴ ساعت در پنج بخش، از مبانی بازار مشتقه تا راهبردهای پوشش ریسک با آتی و سلف.
سرفصلهای دوره۵ بخش
۲۴ ساعت آموزش
مقدمهای بر مدیریت ریسک مالی
- بازار مشتقه و ابزارها
- دارایی پایهای
- مفاهیم مهم در بازارهای مالی و مشتقه
- پیشفرضها و ترجیحات ریسک
- فروش استقراضی
- توافقات بازخرید
- ارتباط بنیادی بین بازارهای نقدی و مشتقه
- آربیتراژ و قانون تک قیمت
- ساز و کار ذخیرهسازی: توزیع مصرف در طول زمان
- تحویل و تسویه
- نقش بازارهای مشتقه
- کشف قیمت
- کارایی بازار
- استفادههای نادرست از مشتقات
ساختار بازار ابزارهای مشتقه
- انواع ابزارهای مشتقه
- اختیار معاملهها
- قرارداد سلف
- قرارداد آتی
- پایاپایها
- نحوه شکلگیری و توسعه بازارهای مشتقه
- معامله مشتقات لیستشده در بورس
- استانداردسازی قراردادها
- سازوکار معاملهگری
- روش اعمال و انقضای قرارداد
- معامله مشتقات در بازارهای خارج از بورس
- مشارکتکنندگان در بازار
- هزینههای تبادل
- کمیسیونها
- اختلاف قیمت خرید و فروش
قراردادهای آتی یا آتیها (Futures)
- مقدمه
- مشخصات قراردادهای آتی
- بستن موقعیت
- دارایی
- اندازه قرارداد
- زمان و نحوه تحویل
- اعلام قیمت، محدودیت قیمت و محدودیت معامله
- همگرایی قیمت قراردادهای آتی به قیمت نقد
- بازارهای خارج از بورس
- عملیات حساب وجهالضمان (حساب ودیعه)
- تسویه روزانه
- اتاق تسویه و اعضای آن
- ریسک اعتباری
- تحویل
- اعلام قیمت
- انواع معاملهگران و معاملات
- تنظیمگری
راهبردهای پوشش ریسک با قراردادهای آتی
- اصول بنیادی
- مزایا و معایب پوشش ریسک
- پوشش ریسک، سهامداران و رقبا
- نتایج بد پوشش ریسک
- ریسک پایهای
- پوشش ریسک متقاطع
- محاسبه حداقل واریانس نسبت پوشش ریسک
- تعداد بهینه قراردادها
- اثر تسویه روزانه
- آتی شاخص سهام
- پوشش ریسک پورتفوی سهام و دلایل آن
- تغییر بتای پورتفوی
- (تمدید قرارداد) Stack and roll
راهبردهای پوشش ریسک با قراردادهای سلف
- چرا پوشش ریسک
- مفاهیم پوشش ریسک
- پوشش ریسک با فروش استقراضی سلفها و پوشش ریسک با خرید سلفها
- ریسکهای پوشش ریسک
- انتخاب قرارداد
- الزامات وجهالضمان و قیمت منصفانه
- تعیین نسبت پوشش ریسک
- پوشش ریسک ارزهای خارجی
- پوشش ریسک میانمدت و بلندمدت نرخ بهره
نکته: جزئیات کامل سرفصلها در دو کتاب مرجع آمده و فصلهای مربوط بهطور کامل در این دوره تدریس شده است.
منابع دورهٔ آتیها و سلف
مطالب این دوره بر پایهٔ دو کتاب اصلی مدیریت ریسک مالی تهیه شده که در دانشگاههای تراز اول جهان تدریس میشوند: «مقدمهای بر ابزارهای مشتقه و مدیریت ریسک» نوشتهٔ دانلد ام. چنس و رابرت بروکس، و «اختیارات، آتیها و مشتقات دیگر» (Options, Futures, and Other Derivatives) نوشتهٔ جان سی. هال.

اسلایدهای دوزبانه: برای دورهٔ آتیها اسلایدهای دوزبانه تهیه شده است. دوره به فارسی تدریس میشود، ولی اصطلاحات تخصصی مدیریت ریسک در اسلایدها به انگلیسی هم آمدهاند.

تجربهٔ دانشپژوهان
آنها که این دوره را گذراندهاند
★ ۵٫۰ از ۵، بر پایهٔ ۱ امتیاز
فوقالعاده عالی بود و اطلاعات بسیار جامعی دربارهٔ فیوچرز یاد گرفتم. از استاد عزیز تشکر میکنم.
فوقالعاده بود. به عنوان یک مهندس فعال در بازار مالی بسیار استفاده کردم و از تسلط بینظیر دکتر سعدوندی بر مباحث لذت میبرم. علم اصیل را باید از استاد اصیل آموخت.

بیش از پانزده سال است در بازارهای مالی فعالیت دارم. هدفم آشنایی با جدیدترین تئوریها بود و صددرصد به آن رسیدم.

همواره این پرسش برایم بود که چرا مشکلات عدیدهٔ اقتصادی داریم. با شرکت در کلاسهای دکتر سعدوندی پاسخهای متقن و علمی این پرسشها را پیدا کردم.

مدرک پایان دوره، فارسی و انگلیسی
مدرکی معتبر برای یک بازار کار رقابتی
قدرت پروفایل لینکدین خود را دوچندان کنید
با درج مستقیم مدرک در بخش Licenses & Certifications لینکدین، تخصص خود را به هزاران کارفرما و متخصص در سراسر جهان نشان دهید.
قابل راستآزمایی و استعلام در وبسایت کلینیک اقتصاد
پیش از خرید
سوالات متداول
پاسخها را تیم پشتیبانی کلینیک اقتصاد داده است.
پیش از ثبتنام۳
پرسشهایی که پیش از خرید بیشتر از همه پرسیده میشوند
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
پیشنیاز شرکت در دوره چیست؟
این دوره با دورهٔ جامع مدیریت ریسکهای مالی چه فرقی دارد؟
محتوای دوره۸
دربارهٔ قرارداد آتی، وجه تضمین و پوشش ریسک
دوره زنده است یا ضبطشده؟
قرارداد آتی چیست و چه تفاوتی با اختیار معامله دارد؟
سرمایهگذار خرد چگونه از قرارداد آتی استفاده میکند؟
مزایا و معایب قراردادهای آتی چیست؟
قرارداد آتی چگونه تسویه میشود؟
نقش وجه تضمین (Margin) در معاملات آتی چیست؟
اگر قیمت دارایی پایه تا سررسید ۱۰ درصد بالا برود، خریدار قرارداد آتی سود میکند یا زیان؟
امکان پرسش و پاسخ با مدرس وجود دارد؟
دسترسی، پرداخت و مدرک۹
پس از ثبتنام: تماشا، پرداخت، ضمانت و مدرک
ویدئوها را کجا میبینم و دسترسی تا کی است؟
روی چند دستگاه میتوانم دوره را ببینم؟
پرداخت اقساطی چطور کار میکند؟
از خارج از ایران هم میتوانم دوره را بخرم؟
کیف پول چطور کار میکند؟
ضمانت بازگشت وجه چطور کار میکند؟
میتوانم دوره را با دورهٔ دیگری عوض کنم؟
مدرک اجباری است؟
دوره آزمون دارد؟
از تئوری تا عمل: قدم به دنیای حرفهای معاملات آتی بگذارید
۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ۲۷٪
یا ۴ قسط ماهانهٔ ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان با اسنپپی
- ۱۰۶ دانشپژوه در این دوره ثبتنام کردهاند
- امکان خرید اقساطی با اسنپپی
- جلسهٔ اول این دوره رایگان است
- ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان واریز به کیف پول شما
- ضمانت بازگشت وجه تا ۴۸ ساعت
«فوق العاده عالی بود و اطلاعات بسیار جامع از فیوچرز یاد گرفتم . تشکر از استاد عزیز»
Yazdan1766 ★★★★★
ادامهٔ مسیر
دورههای مرتبط
از مجلهٔ کلینیک اقتصاد







دوره جامع مدیریت ریسکهای مالی (مشتقات)
دوره جامع اختیار معامله (آپشن)
دوره جامع تحلیل فاندامنتال فارکس