از مفاهیم پایه و یونانیها تا استراتژیهای ترکیبی اختیار معامله؛ سود بساز و زیان را محدود کن
- ۳۱ ساعتآموزش ضبطشده
- ۵ بخشاز سازوکار بازار تا مدلهای قیمتگذاری
- دوزبانهاسلایدهای دوره
- نامحدوددسترسی در اسپاتپلیر
پیش از شروع
چرا اختیار معامله؟
اختیار معامله (Option) به دارندهاش حق میدهد، نه الزام، که دارایی پایه را در آینده با قیمتی مشخص بخرد یا بفروشد. همین ویژگی آن را به ابزاری انعطافپذیر برای پوشش ریسک و متنوعسازی سبد دارایی تبدیل کرده است. این دورهٔ آموزش اختیار معامله از سازوکار بازار اختیارات شروع میکند و تا اصول قیمتگذاری، مدل درخت دوجملهای و مدل بلکـشولزـمرتون پیش میرود. مطالب بر پایهٔ دو کتاب مرجع جان هال و دانلد چنس تهیه شده است. این دوره بخشی از دورهٔ جامع مدیریت ریسکهای مالی است.
تفاوت ما
چرا این دوره؟
چهار ویژگی که این دوره را از دورههای کوتاه و پراکنده جدا میکند
۳۱ ساعت آموزش ضبطشده
از سازوکار بازار اختیارات تا مدلهای قیمتگذاری
دو کتاب مرجع دانشگاهی
فصلهای مربوط از کتابهای جان هال و دانلد چنس بهطور کامل تدریس شده است
اسلایدهای دوزبانه
اصطلاحات تخصصی مدیریت ریسک به انگلیسی هم آمدهاند
مدرسی با مدرک FRM
مدرس دارندهٔ مدرک مدیریت ریسک مالی (FRM) از GARP است
جلسهٔ اول رایگان
قبل از خرید، تدریس را ببینید
سبک تدریس و سطح علمی دوره را پیش از ثبتنام بسنجید.
بدون ثبتنام، در همین صفحه
ویدئو همینجا پخش میشود و به ساخت حساب یا پرداخت نیازی ندارد.
جزئیات این جلسه را در صفحهٔ جلسهٔ اول رایگان اختیار معامله (آپشن) بخوانید.
مخاطبان دوره
این دوره برای چه کسانی است؟
سه گروهی که بیشترین بهره را از این دوره میبرند
- سرمایهگذاران و معاملهگرانسبد داراییتان را با اختیار معامله متنوع کنید و ریسک آن را پوشش دهید.
- تحلیلگران مالی و مدیران ریسکاختیار معامله را در ارزشسنجی و پوشش ریسک نهادهای مالی به کار بگیرید.
- دانشجویان مالی و داوطلبان FRMقیمتگذاری اختیار را بر پایهٔ کتابهای مرجع دانشگاهی یاد بگیرید.
این دوره برای شما نیست اگر
اگر یکی از اینها هدف شماست، دورهٔ دیگری به کارتان میآید.
- دنبال سیگنال خرید و فروش هستید.
- یک دورهٔ کوتاه و سریع میخواهید.
- حوصلهٔ کار با مدلها و محاسبات مالی را ندارید.
- فقط میخواهید با اهرم سود سریع بگیرید.
دستاورد شما
پس از این دوره
- قیمت منصفانهٔ اختیار را میسنجیدبا درخت دوجملهای و مدل بلکـشولزـمرتون، اختیار گران و ارزان را تشخیص میدهید.
- سبد داراییتان را در برابر افت قیمت محافظت میکنیدبا اختیار فروش، ریسک افت قیمت داراییهایتان را پوشش میدهید.
- استراتژی مناسب خودتان را انتخاب میکنیدترکیب اختیار خرید و فروش را بر پایهٔ آستانهٔ ریسک و هدف سرمایهگذاریتان میسنجید.
- در مدیریت ریسک حرفهای کار میکنیددانشی که در بانکها، صندوقها و شرکتها به آن نیاز است.
سرفصلها
سرفصلهای دورهٔ اختیار معامله
۳۱ ساعت در پنج بخش، از سازوکار بازار اختیارات تا مدل بلکـشولزـمرتون.
سرفصلهای دوره۵ بخش
۳۱ ساعت آموزش
سازوکار بازار اختیارات
- انواع اختیارات
- موقعیتهای اختیارات
- داراییهای پایه
- ویژگیهای اختیار سهام
- معاملات و هزینههای آن
- الزامات وجه تضمین
- تنظیمگری
مشخصات اختیارات سهام
- عوامل تاثیرگذار بر قیمت اختیارات
- مفروضات و نشانهگذاریها
- کران پایین و بالای قیمت اختیارات
- برابری – اختیار خرید-اختیار فروش
- اختیارات خرید و فروش سهام بدون سود نقدی
- اثر سود نقدی
اصول قیمتگذاری
- ارزش اختیار خرید در زمان انقضا
- ارزش اختیار فروش در زمان انقضا
- اثر زمان بر انقضا
- اثر قیمت اجرا
- کران پایین اختیارات اروپایی
- اختیارات فروش آمریکایی در مقایسه با اروپایی
- اعمال زودهنگام اختیارات فروش آمریکایی
مدل درخت دوجملهای
- مدل دو جملهای تک مرحلهای
- ارزشسنجی ریسک خنثی
- درخت دوجملهای دومرحلهای
- اختیارات آمریکایی
- دلتا
- فرمولهای درخت دوجملهای
- افزایش مراحل درخت دوجملهای
- اختیارات داراییهای دیگر
مدلهای قیمتگذاری
- منشا فرمول بلک-شولز-مرتون
- فرضیات مدل بلک-شولز-مرتون
- فرمول جایزه نوبل
- متغیرهای مدل بلک-شولز-مرتون
- مدل قیمتگذاری سهام با سود نقدی تقسیمی
- مدل بلک-شولز-مرتون و بینشهایی برای اختیارات آمریکایی
نکته: جزئیات کامل سرفصلها در دو کتاب مرجع آمده و فصلهای مربوط بهطور کامل در این دوره تدریس شده است.
منابع دورهٔ اختیار معامله
مطالب این دوره بر پایهٔ دو کتاب اصلی مدیریت ریسک مالی تهیه شده که در دانشگاههای تراز اول جهان تدریس میشوند: «مقدمهای بر ابزارهای مشتقه و مدیریت ریسک» نوشتهٔ دانلد ام. چنس و رابرت بروکس، و «اختیارات، آتیها و مشتقات دیگر» (Options, Futures, and Other Derivatives) نوشتهٔ جان سی. هال.

اسلایدهای دوزبانه: برای دورهٔ اختیار معامله اسلایدهای دوزبانه تهیه شده است. دوره به فارسی تدریس میشود، ولی اصطلاحات تخصصی مدیریت ریسک در اسلایدها به انگلیسی هم آمدهاند.

تجربهٔ دانشپژوهان
آنها که این دوره را گذراندهاند
فوقالعاده بود. به عنوان یک مهندس فعال در بازار مالی بسیار استفاده کردم و از تسلط بینظیر دکتر سعدوندی بر مباحث لذت میبرم. علم اصیل را باید از استاد اصیل آموخت.

بیش از پانزده سال است در بازارهای مالی فعالیت دارم. هدفم آشنایی با جدیدترین تئوریها بود و صددرصد به آن رسیدم.

همواره این پرسش برایم بود که چرا مشکلات عدیدهٔ اقتصادی داریم. با شرکت در کلاسهای دکتر سعدوندی پاسخهای متقن و علمی این پرسشها را پیدا کردم.

به جرئت میگویم کلاسهای سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان در ایران بینظیر است. به هر کسی که درگیر فعالیت اقتصادی است توصیه میکنم در این کلاسها شرکت کند.

مدرک پایان دوره، فارسی و انگلیسی
مدرکی معتبر برای یک بازار کار رقابتی
قدرت پروفایل لینکدین خود را دوچندان کنید
با درج مستقیم مدرک در بخش Licenses & Certifications لینکدین، تخصص خود را به هزاران کارفرما و متخصص در سراسر جهان نشان دهید.
قابل راستآزمایی و استعلام در وبسایت کلینیک اقتصاد
پیش از خرید
سوالات متداول
پاسخها را تیم پشتیبانی کلینیک اقتصاد داده است.
پیش از ثبتنام۴
پرسشهایی که پیش از خرید بیشتر از همه پرسیده میشوند
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
پیشنیاز شرکت در دوره چیست؟
این دوره با دورهٔ جامع مدیریت ریسکهای مالی چه فرقی دارد؟
پس از پایان دوره مدرک دریافت میکنم؟
محتوای دوره۹
دربارهٔ اختیار معامله، قیمتگذاری و پوشش ریسک
دوره زنده است یا ضبطشده؟
اختیار معامله چیست و چه کاربردی دارد؟
اختیار خرید و اختیار فروش چه تفاوتی دارند؟
چه عواملی بر قیمت اختیار معامله اثر دارند؟
چه زمانی باید از اختیار معامله برای پوشش ریسک استفاده کرد؟
رایجترین استراتژیهای اختیار معامله کداماند؟
ریسکهای اصلی معاملات اختیار چیست؟
ریسک معاملات اختیار را چگونه میشود مدیریت کرد؟
امکان پرسش و پاسخ با مدرس وجود دارد؟
دسترسی، پرداخت و مدرک۹
پس از ثبتنام: تماشا، پرداخت، ضمانت و مدرک
ویدئوها را کجا میبینم و دسترسی تا کی است؟
روی چند دستگاه میتوانم دوره را ببینم؟
پرداخت اقساطی چطور کار میکند؟
از خارج از ایران هم میتوانم دوره را بخرم؟
کیف پول چطور کار میکند؟
ضمانت بازگشت وجه چطور کار میکند؟
میتوانم دوره را با دورهٔ دیگری عوض کنم؟
مدرک اجباری است؟
دوره آزمون دارد؟
این دوره را به دوستانتان معرفی کنید
لینک کوتاهِ همین صفحه را کپی کنید یا مستقیم در پیامرسان بفرستید.
از تئوری تا عمل: قدم به دنیای حرفهای معاملات آتی بگذارید
۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ۲۷٪
یا ۴ قسط ماهانهٔ ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان با اسنپپی
- ۸۵ دانشپژوه در این دوره ثبتنام کردهاند
- امکان خرید اقساطی با اسنپپی
- جلسهٔ اول این دوره رایگان است
- ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ تومان واریز به کیف پول شما
- ضمانت بازگشت وجه تا ۴۸ ساعت
ادامهٔ مسیر
دورههای مرتبط
از مجلهٔ کلینیک اقتصاد








دوره جامع مدیریت ریسکهای مالی (مشتقات)
دوره جامع معاملات آتی و فیوچرز
دوره جامع تحلیل بنیادی سهام