15%تخفیف

قیمت

قیمت اصلی: ۲۳,۱۸۰,۰۰۰  بود.قیمت فعلی: ۱۹,۷۰۳,۰۰۰ .
0دیدگاه 1985 بازدید
استراتژی‌های مدیریت ریسک با ابزارهای مشتقه
دوره جامع مدیریت ریسک‌های مالی (مشتقات): آتی‌ها و اختیارات - کلینیک اقتصاد - دکتر سعدوندی

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، داشتن ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و کسب سودهای مطمئن، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. ابزارهای مشتقه‌ای مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، به عنوان کلیدواژه‌ای برای این هدف مطرح می‌شوند.

دوره جامع مدیریت ریسک‌های مالی (مشتقات) کلینیک اقتصاد، با رویکردی هم نظری و هم کاربردی، شما را به دنیای پیچیده و جذاب مشتقات می‌برد. از مبانی اولیه و تعاریف دقیق قراردادهای آتی و اختیار معامله، تا بررسی استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی، این دوره تمامی جنبه‌های مورد نیاز برای درک عمیق و تسلط بر این بازار را پوشش می‌دهد.

ارتقای دانش در تحلیل بازارهای سهام، کالا و رمزارز با انواع ابزارهای مشتقات در مدیریت ریسک
گامی بزرگ در جهت تسلط بر بازارهای مالی
پشتیبانی تخصصی
ارتباط مستقیم با دکتر سعدوندی
دسترسی نامحدود
فیلم‌های آموزشی در اسپات پلیر
جامع‌ترین دوره آتی‌‌ها و بازار فیوچرز
55 ساعت آموزش
به‌روز ترین منابع علمی بین‌المللی
200 اسلاید دو زبانه
پرداخت آسان
امکان پرداخت اقساطی
خرید بدون ریسک
ضمانت بازگشت وجه تا 48 ساعت
سرفصل‌های دوره مدیریت ریسک‌های مالی (مشتقات): آتی‌ها و اختیارات
  • بازار مشقته و ابزارها
    دارایی پایه‌ای
    مفاهیم مهم در بازارهای مالی و مشتقه
    پیش‌فرض‌ها و ترجیحات ریسک
    فروش استقراضی
    توافقات بازخرید
    ارتباط بنیادی بین بازارهای نقدی و مشتقه
    آربیتراژ و قانون تک قیمت
    ساز و کار ذخیره‌سازی: توزیع مصرف در طول زمان
    تحویل و تسویه
    نقش بازارهای مشتقه
    کشف قیمت
    کارایی بازار
    استفاده‌های نادرست از مشتقات
  • انواع ابزارهای مشتقه
    اختیار معامله‌ها
    قرارداد سلف
    قرارداد آتی
    پایاپای‌ها
    نحوه شکل‌گیری و توسعه بازارهای مشتقه
    معامله مشتقات لیست‌شده در بورس
    استانداردسازی قراردادها
    سازوکار معامله‌گری
    روش اعمال و انقضای قرارداد
    معامله مشتقات در بازارهای خارج از بورس
    مشارکت‌کنندگان در بازار
    هزینه‌های تبادل
    کمیسیون‌ها
    اختلاف قیمت خرید و فروش
  • مقدمه
    مشخصات قراردادهای آتی
    بستن موقعیت
    دارایی
    اندازه قرارداد
    زمان و نحوه تحویل
    اعلام قیمت، محدودیت قیمت و محدودیت معامله
    همگرایی قیمت قراردادهای آتی به قیمت نقد
    بازارهای خارج از بورس
    عملیات حساب وجه الضمان (حساب ودیعه)
    تسویه روزانه
    اتاق تسویه و اعضای آن
    ریسک اعتباری
    تحویل
    اعلام قیمت
    انواع معامله‌گران و معاملات
    تنظیم‌گری
  • انواع اختیارات
    موقعیت‌های اختیارات
    دارایی‌های پایه
    ویژگی‌های اختیار سهام
    معاملات و هزینه‌های آن
    الزامات وجه تضمین
  • ارزش اختیار خرید در زمان انقضا
    ارزش اختیار فروش در زمان انقضا
    اثر زمان بر انقضا
    اثر قیمت اجرا
    کران پایین اختیارات اروپایی
    اختیارات فروش آمریکایی در مقایسه با اروپایی
    اعمال زودهنگام اختیارات فروش آمریکایی
  • اصول بنیادی
    مزایا و معایب پوشش ریسک
    پوشش ریسک، سهامداران و رقبا
    نتایج بد پوشش ریسک
    ریسک پایه‌ای
    پوشش ریسک متقاطع
    محاسبه حداقل واریانس نسبت پوشش ریسک
    تعداد بهینه قراردادها
    اثر تسویه روزانه
    آتی شاخص سهام
    پوشش ریسک پورتفوی سهام و دلایل آن
    تغییر بتای پورتفوی
    (تمدید قرارداد) Stack and roll
  • پوشش ریسک با فروش استقراضی سلف‌ها و پوشش ریسک با خرید سلف‌ها
    ریسک‌های پوشش ریسک
    انتخاب قرارداد
    الزامان وجه الضمان و قیمت منصفانه
    تعیین نسبت پوشش ریسک
    پوشش ریسک ارزهای خارجی
    پوشش ریسک میان‌مدت و بلندمدت نرخ بهره
  •  
  • مدل دو جمله‌ای تک مرحله‌ای
    ارزش‌سنجی ریسک خنثی
    درخت دوجمله‌ای دومرحله‌ای
    اختیارات آمریکایی
    دلتا
    فرمول‌های درخت دوجمله‌ای
    افزایش مراحل درخت دوجمله‌ای
    اختیارات دارایی‌های دیگر
  • منشا فرمول بلک-شولز-مرتون
    فرضیات مدل بلک-شولز-مرتون
    فرمول جایزه نوبل
    متغیرهای مدل بلک-شولز-مرتون
    مدل قیمت‌گذاری سهام با سود نقدی تقسیمی
    مدل بلک-شولز-مرتون و بینش‌هایی برای اختیارات آمریکایی
  •  

نکته: جزئیات کامل سرفصل‌‌ها در دو کتاب مرجع آمده است، که فصل‌های مربوطه به طور کامل در این دوره تدریس شده است.

 
مهمترین اهداف دوره مدیریت ریسک‌های مالی (مشتقات)
  • تعریف و انواع قراردادهای آتی و اختیار معامله: درک دقیق تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو ابزار قدرتمند
  • مکانیسم قیمت‌گذاری مشتقات: شناخت عوامل موثر بر قیمت‌گذاری و استفاده از مدل‌های مختلف ارزیابی
  • استراتژی‌های مؤثر در مدیریت ریسک‌های مالی با مشتقات: از استراتژی‌های ساده پوشش ریسک تا استراتژی‌های پیچیده کسب سود در بازارهای نوسانی
  • کاربردهای مشتقات در بازارهای مختلف: تحلیل کاربردهای مشتقات در بازارهای سهام، کالا، رمزارز و سایر بازارهای مالی
  • مدیریت ریسک در معاملات مشتقات: آشنایی با ابزارها و روش‌های مختلف مدیریت ریسک و کنترل زیان
منابع دوره مدیریت ریسک‌‌های مالی (مشتقات): آتی‌ها و اختیارات

در این دوره آموزشی با استفاده از مباحث و سرفصل‌های دو کتاب اصلی مدیریت ریسک مالی شامل مقدمه‌ای بر ابزارهای مشتقه و مدیریت ریسک نوشته‌ی دانلد ام. چنس و رابرت بروکس، ابزارهای مشتقه، آتی‌ها و مشتقات دیگر نوشته‌ی جان سی. هال که در دانشگاه‌های رده اول جهانی تدریس می‌شوند، مطالب برای شما عزیزان آماده شده است.

منابع دوره مدیریت ریسک
دانلد ام. چنس - دوره جامع مدیریت ریسک های مالی - مشتقات - اختیارات و اپشن ها - کلینیک اقتصاد - دکتر سعدوندی
دانلد ام. چنس
  • دکترای مالی، MBA Finance، لیسانس مدیریت بازرگانی
  •  شخصیت برجسته در زمینه اختیارات و بازارهای مالی – استاد دانشگاه ایالتی لوییزیانا 
  •  مشهور به تحقیقات در زمینه‌های مختلفی از جمله مدیریت ریسک، و تحلیل قیمت‌گذاری اختیارات
جان هال - دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی - مشتقات - فیوچرز و اپشن ها - کلینیک اقتصاد - دکتر سعدوندی
جان سی. هال
  • شخصیت برجسته در زمینه مشتقات و مدیریت ریسک – استاد دانشگاه تورونتو
  • تأثیرگذار بر توسعه استراتژی‌های مالی در شرکت‌های بزرگ با تمرکز بر مدیریت ریسک
  • نویسنده‌ی  یکی از معتبرترین منابع در زمینه مشتقات مالی Options, Futures, and Other Derivatives
برای اولین بار در ایران

بیش از 200 اسلاید دو زبانه برای مجموعه مدیریت ریسک در بازار مشتقات تهیه شده است.
دوره‌های پکیج مدیریت ریسک مالی به زبان فارسی تدریس می‌شوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی علم مدیریت ریسک به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفته‌است.

اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش استراتژی‌های مدیریت ریسک با ابزارهای مشتقه را تعمیق و تسریع می‌کند.

اسلاید دوره اختیارات
هر سوالی داری، تماس بگیر
پشتیبان‌های ما آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما هستند

0905-3654050

آشنایی با مدرس دوره

دکتر علی سعدوندی متخصص بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری اقتصادی است.او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است.
دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستم‌ها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.

او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است. دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائه‌ی آموزش‌های برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری و مدیریت ایجاد کرده‌است.

سوالات اساسی
  • مشتقات برای پوشش ریسک، کسب سود از نوسانات بازار، ایجاد دارایی‌های جدید مالی و مدیریت نقدینگی استفاده می‌شوند.

  • آپشن یا اختیار معامله، قراردادی است که به دارنده آن حق (نه الزام) می‌دهد تا در زمان مشخصی در آینده، دارایی پایه (مانند سهام، شاخص، کالا و …) را با قیمت مشخصی بخرد (اختیار خرید) یا بفروشد (اختیار فروش). آپشن‌ها برای پوشش ریسک، کسب سود از نوسانات بازار و ایجاد استراتژی‌های معاملاتی متنوع استفاده می‌شوند.

  • قرارداد آتی قراردادی الزام‌آور برای خرید یا فروش یک دارایی پایه در آینده با قیمت مشخصی است. برخلاف اختیار معامله، در قرارداد آتی طرفین ملزم به انجام معامله هستند.

     

  • آپشن خرید (کال): به دارنده حق می‌دهد تا دارایی پایه را بخرد. اگر قیمت دارایی پایه افزایش یابد، ارزش آپشن خرید نیز افزایش می‌یابد.
    آپشن فروش (پوت): به دارنده حق می‌دهد تا دارایی پایه را بفروشد. اگر قیمت دارایی پایه کاهش یابد، ارزش آپشن فروش افزایش می‌یابد.

  • مزایای قراردادهای آتی عبارتند از: افزایش نقدشوندگی، امکان پوشش ریسک، دسترسی به بازارهای جهانی و اهرم مالی. معایب آن نیز شامل ریسک بالای زیان، پیچیدگی و نیاز به دانش تخصصی است.
  • زمانی که نگران کاهش یا افزایش قیمت دارایی پایه هستید، می‌توانید از آپشن برای پوشش ریسک پرتفوی خود استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر نگران کاهش قیمت سهام یک شرکت هستید، می‌توانید آپشن فروش آن سهم را خریداری کنید.
  • خرید کال، فروش کال، خرید پوت، فروش پوت، اسپرد، استراتژی‌های محافظتی (پوشش) و استراتژی‌های کسب درآمد از جمله رایج‌ترین استراتژی‌ها هستند.
  • ریسک‌های اصلی شامل ریسک بازار (نوسانات قیمت)، ریسک اعتباری (عدم توانایی طرف مقابل در انجام تعهدات)، و ریسک عملیاتی (خطاهای انسانی یا سیستم) می‌شود.
  • استفاده از استاپ لاس، حد سود، پوشش ریسک، متنوع‌سازی پرتفوی و تحلیل دقیق ریسک هر معامله از جمله روش‌های مدیریت ریسک هستند.
نظرات شرکت‌کنندگان
بخشی از دوره جامع مدیریت ریسک‌های مالی (مشتقات)
جلسه اول اختیار معامله - معاملات آپشن
جلسه اول آتی‌ها و سلف - بازار فیوچرز
مدرک دوره جامع مدیریت ریسک‌های مالی (مشتقات)

عزیزانی که دوره جامع استفاده از مشتقات برای کاهش ریسک را ثبت‌نام کرده‌اند، برای دریافت مدرک این دوره لطفا اطلاعات هویتی خود را در تلگرام برای تیم پشتیبانی ارسال کنند. لازم به ذکر است، مدارک به همراه ترجمه رسمی از سوی «موسسه آموزش عالی ترجمان علوم» صادر شده و مورد تایید World Education Service (WES) می‌باشد.

سوالات متداول

هدف این دوره، آموزش جامع و کاربردی ابزارهای مشتقه (آتی و اختیار) به منظور مدیریت موثر ریسک سرمایه‌گذاری و کسب بازده مطلوب در بازارهای مالی داخلی و خارجی است.

این دوره برای افرادی که در حوزه مالی فعالیت می‌کنند، از جمله تحلیلگران مالی، مدیران ریسک، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و دانشجویان رشته‌های مالی مناسب است.

داشتن دانش پایه در زمینه اقتصاد و بازارهای مالی می‌تواند مفید باشد، اما الزامی نیست. مطالب دوره به گونه‌ای ارائه می‌شود که برای همه قابل درک باشد.

پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود که حاوی نرم افزاری جهت استفاده از فایل های دوره است. با توجه به نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب نمایید و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود را در نرم افزار کپی کنید تا دسترسی شما به دوره خریداری شده ایجاد گردد. لازم به ذکر است فایل های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش است.

بله، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، برای ما در دسترس قرار گرفتن و قابل پرداخت بودن مبلغ دوره‌ها دارای اهمیت است.
از این‌رو در صورتی که تمایل به خرید اقساطی دوره‌ها دارید به پشتیبانی تلگرام پیام دهید تا شما را راهنمایی کنند.
برای مشاهده‌ی نمونه جلسات آموزشی ما، جلسه اول تمام دوره‌ها در قسمت ویدئوهای رایگان وبسایت و در کانال‌های آپارات و یوتیوب کلینیک اقتصاد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

این دوره در قالب فیلم‌های ضبط شده از کلاس، در برنامه‌ی اسپات پلیر در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

بله، شما می‌توانید سوالات خود را از طریق پلتفرم تلگرام با مدرس (دکتر سعدوندی) در میان بگذارید.

 

بله، برای دریافت مدرک این دوره لطفا اطلاعات هویتی خود را در تلگرام برای تیم پشتیبانی ارسال کنید.

مهارت‌های خود را در سرمایه‌گذاری ارتقا دهید و به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل شوید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید