
قیمت

آیا به دنبال سرمایهگذاری هوشمندانه در بازار سرمایه هستید؟
تحلیل بنیادی کلید طلایی برای شناسایی فرصتهای طلایی و کاهش ریسک سرمایهگذاری است. در این دوره جامع و کاربردی، شما با اصول و تکنیکهای تحلیل بنیادی آشنا شده و قادر خواهید بود تا ارزش واقعی سهام شرکتها را ارزیابی کنید.
آموزش مفاهیم پایه: معرفی مفاهیم بنیادی تحلیل مالی، صورتهای مالی، نسبتهای مالی و ارزشگذاری سهام
توسعه مهارتهای تحلیل: آموزش روشهای تحلیل صنایع، شرکتها و ارزیابی ارزش سهام
شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری: کمک به شرکتکنندگان برای شناسایی سهام با پتانسیل رشد بالا
تبدیل شدن به یک سرمایهگذار مستقل: توانمندسازی شرکتکنندگان برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانه و مستقل
نسبتهای بازده ROE و ROA
- چگونگی محاسبه بازده روی داراییها
مفهوم ROA
بازده سهام
کاربرد ROE در تخمین رشد و شناخت مشکلات
ROE و نرخ سود پایدار
تخمین نرخ رشد سود نقدی
ROE در مقابل بازده منابع بهکارگرفتهشده
مفهوم ارزشسنجی
- دو دسته اصلی ارزشسنجی
ارزشگذاری تنزیل جریان وجوه
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای
مشکلات CAPM
CAPM و مرز کارا
مفهوم خالص ارزش حال
محاسبه NPV
NPV برای سرمایهگذاری اولیه و جریان وجوه آتی
مدل DDM و ارزش منصفانه
- درک DDM
سود نقدی انتظاری
عامل تنزیل
کاربرد DDM در سرمایهگذاری
ارزش منصفانه چیست؟
ارزش منصفانه و سرمایهگذاری
ارزش منصفانه و صورتهای مالی
ارزش ذاتی Intrinsic Value
- ارزش ذاتی چیست؟
جریان وجوه تنزیل یافته و ارزش ذاتی
ریسک بازار و ارزش ذاتی
مثالی از ارزش ذاتی اختیار
ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری
ارزش مطلق
ارزش مطلق در برابر ارزش نسبی
FCF، اهرم مالی و تحلیل دوپونت
- جریان وجوه تنزیلشده و نحوه کارکرد آن
محدودیتهای جریان وجوه آزاد
تحلیل دوپونت و محدودیتهای کاربرد آن
نسبت گردش داراییها
اهرم مالی
تحلیل دوپونت در برابر ROE
انباشت موجودی انبار
نکته: جزئیات کامل سرفصلها در دو کتاب مرجع آمده است، که فصلهای مربوطه به طور کامل در این دوره تدریس شده است.
بیش از 260 اسلاید دو زبانه برای این مجموعه آموزشی تهیه شدهاست.
دورهها به زبان فارسی تدریس میشوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی دانش تحلیل بنیادی سهام به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفتهاست.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش اقتصاد را تعمیق و تسریع میکند.

0905-3654050
- صورتهای مالی شرکتها را تحلیل کنند
- ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه کنند
- صنایع و شرکتهای جذاب برای سرمایهگذاری را شناسایی کنند
- پرتفولیوی خود را بر اساس اصول تحلیل بنیادی مدیریت کنند
- در برابر نوسانات بازار مقاومتر باشند
دکتر علی سعدوندی متخصص بینالمللی بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری اقتصادی است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است. دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستمها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است. دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائهی آموزشهای برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاورهی سرمایهگذاری و مدیریت ایجاد کردهاست.
تحلیل فاندامنتال سهام چیست؟
تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم بر اساس عوامل اقتصادی، مالی و کیفی شرکت است. در این تحلیل، به جای تمرکز بر نوسانات کوتاهمدت قیمت، عواملی مانند سودآوری شرکت، وضعیت مالی، چشمانداز صنعت و مدیریت شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. هدف اصلی تحلیل فاندامنتال، شناسایی سهامهایی است که قیمت فعلی آنها کمتر از ارزش واقعیشان است.
چرا تحلیل فاندامنتال مهم است؟
- تحلیل فاندامنتال به سرمایهگذاران کمک میکند تا:
تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانهتری بگیرند: با شناخت عمیق از شرکتها، میتوانند سهامهای با پتانسیل رشد بالاتر را شناسایی کنند.
ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند: با بررسی دقیق صورتهای مالی و عوامل موثر بر شرکت، میتوان از سرمایهگذاری در شرکتهای با مشکلات مالی اجتناب کرد.
سرمایهگذاری بلندمدت موفقتری داشته باشند: تحلیل فاندامنتال به سرمایهگذاران کمک میکند تا بر روی شرکتهای با بنیانهای قوی تمرکز کنند و از نوسانات کوتاهمدت بازار تاثیر نپذیرند.
چه عواملی در تحلیل فاندامنتال بررسی میشوند؟
- در تحلیل فاندامنتال، عواملی مانند:
صورتهای مالی: ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد
نسبتهای مالی: نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها و …
وضعیت صنعت: رشد صنعت، رقابت، روندهای بازار
مدیریت شرکت: تجربه مدیریت، استراتژیهای شرکت، فرهنگ سازمانی
عوامل اقتصادی: نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و …
عوامل کیفی: مزیت رقابتی، نوآوری، کیفیت محصولات و خدمات
چه تفاوتهایی بین تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال وجود دارد؟
- تحلیل فاندامنتال بر عوامل بنیادی و درونی شرکت تمرکز دارد، در حالی که تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات برای پیشبینی حرکتهای آینده قیمت میپردازد. هر دو روش تحلیل میتوانند به سرمایهگذاران کمک کنند، اما تحلیل فاندامنتال برای سرمایهگذاری بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاهمدت مناسبتر است.
آیا تحلیل فاندامنتال برای همه سرمایهگذاران مناسب است؟
بله، تحلیل فاندامنتال برای همه سرمایهگذارانی که به دنبال سرمایهگذاری هوشمندانه و بلندمدت هستند، مناسب است. با این حال، یادگیری اصول و تکنیکهای تحلیل فاندامنتال نیاز به زمان و تلاش دارد.







دانشجوی دوره اقتصاد کلان میانی

دانشجوی دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی

مدرک این دوره فقط برای عزیزانی صادر میشود که دورهی جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام را به طور کامل سپری کردهاند، که شامل تحلیل بنیادی مقدماتی، پیشرفته و فیلترنویسی بنیادی است. لازم به ذکر است، مدارک به همراه ترجمه رسمی از سوی «موسسه آموزش عالی ترجمان علوم» صادر شده و مورد تایید World Education Service (WES) میباشد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
این دوره برای سرمایهگذاران مبتدی و حرفهای، تحلیلگران مالی، دانشجویان رشتههای مالی و علاقهمندان به بازار سرمایه مناسب است.
پیشنیاز شرکت در دوره چیست؟
داشتن دانش پایه در زمینه اقتصاد و بازارهای مالی میتواند مفید باشد، اما الزامی نیست. مطالب دوره به گونهای ارائه میشود که برای همه قابل درک باشد.
بعد از ثبت نام در دوره چطور می توانم به فایل ها دسترسی داشته باشم؟
پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود که حاوی نرم افزاری جهت استفاده از فایل های دوره است. با توجه به نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب نمایید و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود را در نرم افزار کپی کنید تا دسترسی شما به دوره خریداری شده ایجاد گردد. لازم به ذکر است فایل های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش است.
آیا پرداخت قسطی و یا مشاهده جلسهای از دورهها ممکن است؟
بله،
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، برای ما در دسترس قرار گرفتن و قابل پرداخت بودن مبلغ دورهها دارای اهمیت است.
از اینرو در صورتی که تمایل به خرید اقساطی دورهها دارید به پشتیبانی واتساپ و یا چت آنلاین پیام دهید تا شما را راهنمایی کنند.
برای مشاهدهی نمونه جلسات آموزشی ما، جلسه اول تمام دورهها در قسمت ویدئوهای رایگان وبسایت و در کانالهای آپارات و یوتیوب کلینیک اقتصاد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.
نحوه برگزاری دوره چگونه است؟
این دوره در قالب فیلمهای ضبط شده از کلاس، در برنامهی اسپات پلیر در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
آیا امکان پرسش و پاسخ با مدرس وجود دارد؟
بله، شما میتوانید سوالات خود را از طریق پلتفرم تلگرام با مدرس (دکتر سعدوندی) در میان بگذارید.
آیا پس از اتمام دوره گواهی دریافت میکنیم؟
مدرک این دوره فقط برای عزیزانی صادر میشود که دورهی جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام را به طور کامل سپری کردهاند، که شامل تحلیل بنیادی مقدماتی، پیشرفته و فیلترنویسی بنیادی است.
6 دیدگاه برای تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
برای تحلیل سهام در ایران و در سطح بین المللی این دوره را توصیه می کنم.
با اختلاف بهترین دوره ها را کلینیک اقتصاد برگزار میکند ممنون جناب سعدوندی
واقعا دوره های جناب دکتر فوقالعاده هستش،تشکر از اینکه علم بینظیر خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
عالی
بدون شک بهترین دوره فاندامنتالی هست که در ایران مطرح و تدریس شده و شاخص هایی که در این دوره آموزش داده شده در هیچ دوره آموزشی ندیدم
بسیار عالیه
سلام
بدون شک از نظر سطح کیفی بی نظیرترین دوره بنیادی بود ممنونم از زحمات جناب دکتر