آموزش TSETMC
آموزش سایت TSETMC
آشنایی کامل با سایت TSETMC و دانستنیهایش
آموزش سایت TSETMC به شما کمک میکند تا نحوهی ارتباط با سایت سازمان بورس را یاد بگیرید و بدانید چگونه از اطلاعاتی که در این وبسایت در اختیارتان قرار میگیرد، به بهترین شکل استفاده کنید. شاید شما اکنون ندانید که EPS یا نسبت P/E چیست، دیدهبان کدام است، فیلتر نویسی بورس از کجا انجام میشود و به چه کاری میآید یا بهصورت کلی هر کدام از زبانههای اصلی در سایت TSETMC چه کاری انجام میدهند؛ در این صورت میتوانید با مطالعه مقاله جامع آموزش TSETMC دانش خود را گسترش دهید و ابزارهای رایگان و کاربردی این سایت را استفاده کنید.
سرمایهگذاران بازار بورس از این سایت استفاده میکنند تا از جزئیات و تغییرات به وجود آمده در بورس بهصورت آنلاین و در ساعات معاملاتی بازار سرمایه مطلع شوند. در حقیقت این سایت دیدهبان بازار سرمایه به حساب میآید و اطلاعات مهمی دربارهی بازارهای بورس و فرابورس در اختیار کاربران قرار میدهد. نکتهی جالب دیگر اینجاست که برای انجام معامله در بازار بورس، آموزش سایت tsetmc و تابلوخوانی کمک بسیاری به فعالان میکند.
برای اطلاع از قیمتهای روزانه و لحظهای سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه، سایت tsetmc.com بهترین و معتبرترین مرجع به حساب میآید؛ لذا تحلیلگران اطلاعات ضروری خود را از طریق این وبسایت میگیرند، بدین منظور معرفی سایت tsetmc یکی از اولین مراحل در آموزش بورس است.
در این وبسایت اطلاعاتی مانند معاملات روزانه، شاخصهای بورس و فرابورس، قیمت پایانی سهام، نمادهای پربازدید (پرتراکنش) بازار، کمترین قیمت معاملهشده، آخرین معامله، بیشترین قیمت معاملهشده، پیامهای ناظر بازار، معاملات حقیقی و حقوقی در هر نماد بورسی، ارزش و تعداد معاملات، دیدهبان بازار و بسیاری اطلاعات باازرش و مهم دیگر وجود دارد که با ورود به این سایت میتوانید از آنها استفاده کنید. در واقع هدف این سایت، سادهسازی فرآیند مشاهدهی معاملات بازار بوده است و بهعنوان یک پل ارتباطی بین سرمایهگذاران و فعالان بورس، با ارائهی آمار و اطلاعات دقیق سهام بهصورت لحظهای عمل میکند.
بیشتر بخوانید: تورم چیست؟
همانطور که اشاره شد سایت TSETMC وظیفهی انتشار و نمایش تمامی معاملات شرکتهای بورسی و اطلاعات تکمیلی بورس را بهصورت لحظهای و آنلاین بر عهده دارد. با مراجعه به آن بهراحتی میتوانید لیست سفارشهای خریدوفروش، EPS، P/E، DPS، حجم مبنا، سابقه و ریز معاملات (حقیقی و حقوقی)، پیامهای ناظر بازار بورس، شاخص بورس، حجم معاملات، ارزش معاملات، قیمت پایانی سهام، قیمت سهام و… را بهصورت لحظهای رصد کنید.
TSETMC (تلفظ: تی اس ای تی ام سی) مخفف عبارت انگلیسی Tehran Securities Exchange Technology Management Co به معنای «شرکت مدیریت فناوری بورس تهران» و یکی از چند زیرمجموعهی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران است. آشنایی با بخشهای مختلف این سایت اهمیت زیادی دارد. دنبال کردن سایت tsetmc برای آگاهی سرمایهگذاران از وضعیت معاملات سهام و تصمیمگیری درست و بهموقع، ضروری است.
هر سرمایهگذار قبل از ورود به بازار سرمایه ملزم به یادگیری مفاهیم اولیه و برخی از روشهای معامله گری مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است و سایت TSETMC مرجع اصلی و کاربردی برای مشاهدهی معاملات بازار است. باتوجهبه این دو نکته میتوان گفت، یکی از نیازهای هر معاملهگر برای ورود به بازار سرمایه، فراگیری آموزش TSETMC به صورت کاربردی و دقیق است تا با یادگیری جزئیات آن بتواند مهارت خود را در بازار بورس افزایش داده و بهترین سرمایهگذاری را برای خود رقم بزند.
بیشتر بخوانید: لبه معاملاتی
برای آشنایی با مفاهیم تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و نرخ بیکاری، منحنی فیلیپس، مدل ماندل-فلیمینگ، رژیمهای نرخ بهره، بدهی دولت و کسری بودجه با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبتنام استفاده کنید.
امکانات صفحۀ اول سایت TSETMC
با درج آدرس tsetmc.com را در مرورگر خود صفحهای مطابق شکل بالا به شما نشان داده میشود.
نکته: برای ورود به وبسایت TSETMC میتوانید از هر دو آدرس اینترنتی tsetmc.com و tsetmc.ir استفاده کنید.
چند آیکون در بالای صفحه در سمت چپ وجود دارد که هر کدام مربوط به امکانات سایت TSETMC است.
نمایش فهرست
با کلیک روی این گزینه امکانات متنوعی مانند «مقایسه شرکتها»، «پیغامهای ناظر بازار»، «سرویسها و نرمافزارها» و… برای شما نمایش داده میشود.
پیغامهای ناظر بازار
آخرین پیامهای ناظر بازار شامل توقف و بازگشایی نمادها با ذکر علت و زمان آن یا برگزاری مجامع و … در این قسمت نمایش داده میشود.
تغییر سهام سهامداران عمده
تغییرات سهام سهامداران عمده یا همان سهامداران درصدی (تمام سهامدارانی که بالای ۱درصد از سهم شرکت را دارند) در پنج روز اخیر را نشان میدهد. در واقع هرگاه سهامدار درصدی اقدام به خریدوفروش در سهام شرکت کند، در این قسمت آن را مشاهده میکنید. در این بخش ابتدا سهامدار و سپس نام شرکتهایی ذکر شده است که سهامدار در آن فعال بوده است.
قابل ذکر است که در این بخش دریافت فایل اکسل این تغییرات نیز ممکن است.
گروههای صنعت در یک نگاه
امکان مشاهدهی تعداد شرکتهای مثبت و منفی هر گروه صنعت را در قالب نمودار میلهای فراهم میکند.
مقایسه شرکتها
یکی از امکانات جالب در این قسمت «مقایسه شرکتها»ست. با کلیک روی این گزینه صفحهای برای شما نمایان میشود که با انتخاب چند شرکت میتوانید به مقایسهی آنها بپردازید. این مقایسه شامل تمام اطلاعات مالی و معاملاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران است.
پس از «نمایش فهرست» در گوشهی بالا سمت چپ صفحه، علائمی وجود دارد که با حرکت اشارهگر روی آنها، عبارت کوتاهی ظاهر میشود. گزینههای دیدهبان بازار و جستوجوی نماد در این بین، کاربرد بیشتری دارند.
بیشتر بخوانید: مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
آموزش TSETMC: دیدهبان بازار بورس
با کلیک روی این آیکون که گزینهی چهارم از سمت چپ نوار بالاست وارد صفحهی دیدهبان بازار بورس میشوید. دیدهبان بازار بورس که به صفحهی فیلترنویسی بورس هم معروف است از مهمترین و پرکاربردترین امکاناتی است که سایت tsetmc دارد. در این صفحه میتوانید بهراحتی باتوجهبه راهنمای نوشتن فیلترها، سهمهای بازار سرمایه را پایش کنید. در واقع میتوان گفت این صفحه پرکاربردترین صفحه در سایت tsetmc است که از آن برای شناسایی سهام دلخواه بسیار استفاده میشود. این قسمت امکان نمایش معاملات و درخواستهای خریدوفروش، تغییر چیدمان و ساخت سبد سهام [۱] را به کاربر میدهد. در این صفحه، لیست نمادهای بازار، براساس طبقهبندی صنعت نشان داده میشود. لازم به ذکر است که اطلاعات هر نماد بهصورت لحظهای بهروز میشود.
در این صفحه تغییر تنظیمات بهطور دلخواه براساس سرعت بروزرسانی، نحوهی نمایش دیدهبان بازار، بازار انتخابی برای نمایش، گروهبندی گروههای صنعت، نحوهی نمایش اعداد بزرگ، نوع اوراق، گروه انتخابی یا سبد انتخابی برای نمایش ممکن است. همچنین امکان مرتبسازی براساس مواردی شامل ارزش بازار، اولین قیمت، زمان معامله، P/E و… نیز وجود دارد.
در ادامه آموزش سایت TSETMC زبانههای مختلف دیدهبان بازار را بررسی میکنیم. با کلیک روی زبانهی دیدهبان بازار، وارد صفحهای میشوید که ۹ زبانه در بالای آن در قسمت راست وجود دارد:
۱. زبانهی خانه: که شما را به صفحه اصلی سایت برمیگرداند.
۲. زبانهی جستجو: با استفاده از زبانهی جستوجو، نماد مدنظر خود را پیدا و اطلاعات مربوط به آن را مشاهده میکنید.
۳. زبانهی تنظیمها: در این زبانه هر نوع اطلاعاتی را که لازم دارید و مایل به مشاهده آنها هستید، انتخاب میکنید.
۴. زبانهی مرتبسازی: با زبانهی مرتبسازی، میتوانید اطلاعات را برحسب اولویتی که خودتان در نظر دارید مرتب کنید. بهعنوان مثال معاملات را بر اساس حجم بیشتر به کمتر مرتب و مشاهده میکنید.
۵. زبانهی قالب: با استفاده از زبانهی قالب، قادرید نحوهی مشاهدهی اطلاعات را به دلخواه خود به سطری، کارتی و کلاسیک تغییر دهید یا قالب شخصی برای مشاهدهی اطلاعات خود ایجاد کنید.
۶. زبانهی مشاهدهی سریع: صفحهی دیدهبان را همراه با تمامی اطلاعات واقع در آن، بهصورت تمام صفحه نشان میدهد.
۷. زبانهی فیلتر: از قسمتهای بسیار کاربردی دیدهبان است. در این بخش فیلترهایی را که خودتان تهیه کردید، فرمولنویسی میکنید یا از فیلترهای آماده که در این زبانه هست، استفاده میکنید. برای مثال فرمول «ورود و خروج پول حقیقی» را در قسمت شرط تایپ کرده ازاینپس تنها نمادهایی که ورود و خروج پول حقیقی دارند در صفحهی دیدهبان شما نمایش داده خواهند شد.
۸. زبانهی خروجی: این زبانه، از اطلاعات دیدهبان به شما خروجی اکسل میدهد.
۹. زبانهی راهنما: امکانات دیدهبان بازار را به شما معرفی میکند.
جستوجوی نماد
برای جستجوی در TSETMC با کلیک روی آیکون «جستجوی نماد» صفحهای مطابق شکل زیر نشان داده میشود که بهراحتی میتوانید نماد بورسی شرکت مدنظرتان را جستوجو کنید. با کلیک روی نماد بورسی یافتشده به صفحهی اختصاصی شرکت وارد میشوید.
بیشتر بخوانید: حد ضرر چیست؟
آموزش TSETMC: صفحهی مخصوص هر نماد بورسی
هنگامی که وارد صفحهی مخصوص هر نماد بورسی میشوید مطابق شکل فوق در بالای صفحه ۱۹ زبانه با رنگهای مختلف وجود دارد که هر کدام امکانات و اطلاعات مفیدی را دربارهی آن نماد بورسی در اختیار شما قرار میدهند.
آنچه برای تازهواردان بورسی از سایت tsetmc.com بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، صفحهی مخصوص به هر نماد بورسی است. وقتی در صفحهی اول سایت TSETMC نماد بورسی مدنظرتان را جستوجو کرده و روی لینک مخصوص آن کلیک میکنید به صفحهی مخصوص آن نماد بورسی ارجاع داده میشوید. برای مثال وقتی نماد بورسی «فخوز» متعلق به شرکت فولاد خوزستان را جستوجو کرده و روی آن کلیک کنید مطابق شکل وارد صفحهی مخصوص به فخوز خواهید شد.
زبانهی در یک نگاه
زبانهی «در یک نگاه» همان صفحهی پیشفرض است که هنگام ورود به صفحهی مخصوص نماد بورسی مدنظر به شما نشان داده میشود. اطلاعات مختلفی در صفحهی مخصوص شرکتهای بورسی وجود دارد مطابق شکل این اطلاعات را به ۱۰ قسمت تقسیم شده و در ادامه مقاله جامع آموزش TSETMC بخشهای مختلف را بهصورت مجزا توضیح خواهیم داد.
ارتباط با سرور بورس
برای اطلاع از اینکه آیا ارتباط شما با سرور بورس برقرار است و اطلاعات بهصورت لحظهای دریافت و به شما نشان داده میشود به آیکون «رعد» در کنار نام شرکت بورسی دقت بفرمایید و باتوجهبه رنگ آن میتوانید از وضعیت ارتباط خود با سرور بورس مطلع شوید. اگر علامت کنار نماد بورس قرمز باشد یعنی ارتباط شما با سرور بورس قطع است و اگر رنگش آبی باشد یعنی ارتباط شما با سرور بورس برقرار است.
بیشتر بخوانید: بهترین سایت تحلیل تکنیکال بورس ایران
برای یادگیری سنجش ارزش منصفانه سهام، ارزیابی مدیریت، ارزیابی توانایی شرکت در مواجه با رقیبان و تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت به منظور تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام با کلیک روی لینک زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.
مشاهدهی اطلاعات آخرین خریدوفروش
در بخش اول مطابق شکل ۶ عنوان وجود دارد که زیر هر کدام یک عدد نوشته شده است: خرید، معامله، فروش، اولین، پایانی، دیروز.
۱- خرید: بالاترین قیمت سفارش خرید در لحظهی جاری
۲- فروش: پایینترین قیمت سفارش فروش در لحظهی جاری
۳- معامله: قیمت آخرین معاملهی انجامشده برای نماد بورسی مدنظر
۴- اولین: قیمت اولین سفارش خریدوفروش در روز جاری
۵- دیروز: قیمت پایانی روز کاری گذشته
۶- پایانی: قیمت پایانی روز کاری فعلی تا بدین لحظه
قیمت پایانی
قیمتی که تحت عنوان قیمت پایانی اعلام میشود، مربوط به میانگین کل قیمتهای خریدهشده و فروختهشده در این نماد است.
در سالیان گذشته قیمتی که برای تحلیلگران اهمیت زیادی داشت و بر مبنای آن عمل میکردند، قیمت آخرین معامله بود که بر سفارشهای روز بعد تأثیر میگذاشت؛ اما هماکنون چیزی که مدنظر سرمایهگذاران قرار میگیرد قیمت پایانی است. قیمت پایانی ملاک سفارشهای روز بعد است و نوسان مثبت و منفی ۵ درصد هر روز بر مبنای قیمت پایانی روز قبل محاسبه میشود. برای مثال اگر قیمت پایانی امروز x باشد، روز بعد برای همان نماد قیمت میتواند تا مثبت ۵ درصد x رشد کند یا تا منفی ۵ درصد x کاهش یابد.
قیمت پایانی سهم، میانگین موزون قیمتهایی است که سهم در طول روز بر اساس آن قیمتها معامله شده است. البته در محاسبهی قیمت پایانی باید به حجم مبنا هم نیز توجه کرد. اگر حجم معاملات انجامشده در طول روز برابر یا بیشتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی سهم همان میانگین موزون قیمتهای معامله شده است؛ اما اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد؛ به همان نسبت از میزان افزایش یا کاهش قیمت سهم کسر شده و قیمت پایانی محاسبه میشود. در کل از قیمت پایانی برای محاسبهی قیمت مجاز روز آینده استفاده میشود. برای مثال اگر قیمت پایانی سهام شرکتی ۴۰۰ تومان باشد، حداقل و حداکثر قیمت مجاز روز معاملاتی بعد ۳۸۰ تا ۴۲۰ تومان خواهد بود.
اولین قیمت
یعنی اولین کسی که این نماد را امروز معامله کرده است، به چه قیمتی این نماد را خریده یا فروخته است. دقت بفرمایید تمامی معاملهگران میتوانند در «بازهی مجاز قیمتی» سفارش خود را ارسال کنند و از آنجایی که نحوهی خریدوفروش سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضاست اولویت سفارشهای خرید بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی و اولویت سفارشهای فروش بر اساس پایینترین قیمت پیشنهادی در نظر گرفته میشوند.
بیشتر بخوانید: تولید ناخالص داخلی
آموزش کاربردی TSETMC: دامنهی نوسان مجاز روزانه
در این قسمت حداقل و حداکثر قیمت نمایش داده میشود. در بازار بورس این عدد برای سهام مختلف متفاوت است و ممکن است مثبت و منفی ۱،۲،۳،۵،۶،۷،۱۰ درصد باشد. دامنهی نوسان برای سهام و حقتقدمها از سمت سازمان بورس تعیین میشود. دامنهی نوسان با قیمت پایانی روز گذشته باز میشود یعنی وقتی قیمت پایانی ۲درصد مثبت شود روز بعد دامنهی نوسان از این ۲درصد مثبت محاسبه خواهد شد و با شروع معاملات، سهم میتواند از این قیمت در بازه مثبت یا منفی ۵ درصد تغییر کند.
در بخش دوم مطابق شکل چهار عنوان وجود دارد که مقابل هر کدام بازهی قیمتی نوشته شده است: بازهی روز، قیمت مجاز، بازهی هفته و بازهی سال.
بازهی روز
بازهی قیمتی معاملات انجامشده در روز جاری که تا بدین لحظه بین آن قیمتها (کمترین و بیشترین) سهم معامله شده است.
قیمت مجاز
دامنهی نوسان مجاز روزانهی قیمت سهام (یعنی چه بازهی قیمتی خرید و فروش برای این سهم مجاز است). «قیمت مجاز» یا همان دامنهی مجاز روزانهی قیمت سهام بر اساس قیمت پایانی روز قبل و درصد مجاز تغییرات تعیین میشود. قیمت مجاز اعلامشده دقیقاً قیمتی است که با احتساب ۵ درصد مثبت برای کران بالای بازهی مجاز و ۵ درصد منفی برای کران پایین بازهی مجاز در همان روز در نظر گرفته میشود. یکی از عللی که برای تحلیل لازم است که به سایت tsetmc مراجعه شود همین موضوعات است که تمام اعداد و ارقام معاملهشدهی آن نماد در تصمیمگیری برای فروش یا خرید یک نماد کمک شایانی میکند.
بازهی هفته
بازهی قیمتی در هفتهی جاری (بهعبارتی همان تعریف بازهی روز است با این تفاوت که آن را برای یک هفته بررسی کردهاند).
بازهی سال
بازهی سال قیمت سهام شرکت در ۳۶۵ روز گذشته است. یعنی اگر امروز ۱۰ مهر باشد قیمت سال نشاندهندهی قیمت سهام شرکت از ۱۰ مهر سال گذشته تا ۱۰ مهر امسال است.
بیشتر بخوانید: نکات طلایی خرید سهام
آموزش سایت TSETMC: مشاهدهی جزئیات معاملات
در بخش سوم مطابق شکل جزئیات معاملات شامل اطلاعات سفارشهای خریدوفروش سهام به تفکیک برای معاملهگران حقیقی و حقوقی بر اساس حجم و تعداد سفارشها را میتوان مشاهده کرد. تمامی جزئیات معاملات در لحظه بهروزرسانی میشوند. استفاده از نسبت خریدار به فروشنده یکی از نسبتهای مهم برای معاملهکردن به حساب میآید.
یکی از مهمترین اطلاعاتی که در سربرگ در یک نگاه در سایت tsetmc میتوان به آنها دست پیدا کرد، حجمهای معاملهشده با ذکر جزئیات است. این که حجمهایی که معامله شدهاند مربوط به کدهای حقیقی هستند یا حقوقی اهمیت زیادی دارد و هر تحلیلگری نیاز دارد بداند که کدهای حقیقی چه مقدار سهم از یک نماد را خریداری کردهاند یا فروختهاند، هر کدام از این خریدها و فروشها میتواند به ما نشانههایی برای خرید سهام یا خروج از آن بدهد. همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید میتوان با جزئیات کامل دریافت که کدهای حقیقی در مجموع چه تعداد سهم در آن روز معامله کردهاند، چه درصدی از آن حجم مربوط به خرید سهم و چه درصدی از آن مربوط به فروش است. اطلاعات مشابه را دربارهی کدهای حقوقی نیز میتوان استخراج کرد.
همانگونه که در تصویر بالا مشاهده میکنید، برای این سهم کدهای حقیقی تعداد ۱۶.۲۳ میلیون سهم خریداری کردهاند و در همان روز ۲۲.۰۲۴ میلیون سهم توسط کد حقیقی فروخته شده است. این اعداد و ارقام دربارهی خریدوفروشهای کدهای حقیقی در تصمیمگیری سرمایهگذار که سهم را بفروشد، بخرد، تعداد آن را در سبد خود افزایش دهد یا کاهش دهد تأثیرگذار است.
بیشتر بخوانید: FRM چیست؟
مشاهدهی ارزش و حجم معاملات
در بخش چهارم مطابق شکل اطلاعات جامعی دربارۀ معاملات روز جاری به شما نشان داده میشود.
تعداد معاملات
تعداد کل معاملات انجامشده در روز جاری (نشان میدهد که سهام یک نماد چند بار خرید و فروش شده است). مبنا قرار دادن تعداد معاملات برای بررسی وضعیت سهم عامل دقیق و قابل استنادی برای نوسانگیری نیست.
حجم معاملات
حجم کل معاملات انجامشده در روز جاری (به بیان سادهتر تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی جابهجا میشود، حجم معاملات آن سهم در آن روز است.)
ارزش معاملات
ارزش کل معاملات انجامشده در روز جاری (اگر قیمت پایانی را در تعداد کل سهام شرکت ضرب کنیم ارزش معاملات آن به دست میآید. به زبان ساده ارزش معاملات یعنی اگر بخواهیم کل سهام یک شرکت را خریداری کنیم به چقدر پول نیاز داریم.) مثال: اگر روی سهامی سه معامله انجام شود، ارزش معاملات آن سهم را باید از مجموع سه معاملهی صورتگرفته به دست آورد. اگر در سهمی ۱۰۰ معامله با قیمت ۱۰ریال و ۲۰۰ معامله با قیمت ۱۵ ریال و ۱۵۰ معامله با قیمت ۱۲ ریال انجام شود ارزش معاملات صورتگرفته به ترتیب ۱,۰۰۰ ریال، ۳,۰۰۰ ریال و ۱,۸۰۰ ریال میشود و در نتیجه ارزش معاملات روزانهی این سهم به ۵,۸۰۰ ریال میرسد.
ارزش بازار
ارزش شرکت بورسی، با توجه به تعداد سهام شرکت و قیمت سهام در روز جاری تعیین میشود. برای مثال ارزش شرکت فولاد خوزستان تا تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ تقریبا ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
این آیتم که در سمت راست صفحه دیده میشود ارزش بازار سهم مدنظر را نشان میدهد. در واقع از ضرب تعداد سهام یک شرکت در قیمت هر سهم ارزش بازار آن سهم به دست میآید. در بازار سهام ارزش بازار شرکتها معادل ارزش بازار کل سهام منتشرشدهی آن شرکت است.
مثال: اگر قیمت سهام شرکتی ۲,۰۰۰ ریال باشد و ۱ میلیون برگهی سهم از آن منتشر شده باشد، حاصلضرب این دو عدد، ارزش بازار سهم را به ما نشان میدهد که برابر است با ۲ میلیارد ریال. با این حساب اگر قیمت سهامی افزایش پیدا کند ارزش بازار آن شرکت نیز رشد خواهد کرد و اگر قیمت سهم با افت مواجه شود ارزش بازارش نیز کاهش مییابد همچنین در صورتیکه قیمت سهام یک شرکت ثابت بماند و شرکت مدنظر، سهام بیشتری منتشر کند، ارزش بازار آن افزایش خواهد یافت.
آخرین اطلاعات قیمت
زمان ثبت آخرین معاملهی انجامشده در روز جاری
وضعیت
وضعیت نماد بورسی مدنظر؛ اگر «وضعیت: مجاز» باشد یعنی امکان معامله در آن نماد بورسی فراهم است.
در ادامه آموزش TSETMC همانطور که در آموزش بورس انواع وضعیت نماد را بررسی کردیم، وضعیتهای مختلف را شرح میدهیم:
۱- مجاز: یعنی سهم در حالت عادی قرار دارد و مانعی برای انجام معاملات نیست.
۲- مجاز محفوظ: به این معناست که سفارشگیری انجام میشود؛ اما معاملهای در کار نیست. در واقع در این حالت بین خریدار و فروشنده مچینگ صورت میگیرد؛ اما معاملهای شکل نخواهد گرفت در واقع قبل از باز شدن نماد این حالت رخ میدهد.
۳- ممنوع: زمانی این حالت رخ میدهد که نماد متوقف شده باشد. در حقیقت این حالت به این معناست که سفارشگیری و معامله هیچکدام انجام نمیشوند.
۴- ممنوع متوقف: این حالت نیز بیانگر آن است که نماد بسته شده است و تا زمانی که ناظر پیغام بازگشایی آن را ندهد معامله در این نماد انجام نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: وارن بافت
آموزش TSETMC رایگان: مشاهدهی حجم مبنا، EPS و P/E
اطلاعات این قسمت از مهمترین اطلاعات هر نماد بورسی در سایت TSETMC است.
تعداد سهام
بیانگر تعداد کل سهام شرکت
حجم مبنا
یک بحث کاملاً مفصل در تحلیلهای تکنیکال و بنیادی است. در واقع طبق الگوریتمی که بازار بورس بر طبق آن پیش میرود، بدین صورت است که اگر در بیشترین قیمتی که در بازهی روز به آن اشاره شده است، به اندازهی حجم مبنای معامله در آن روز اتفاق بیفتد، آن سهم مثبت ۵ درصد سود را در آن روز تجربه خواهد کرد. به بیان سادهتر حجم مبنا تعداد مشخصی از برگهی سهام یک شرکت بورسی است که باید در هر روز معامله شود تا قیمت پایانی سهام آن بهصورت میانگینِ معاملات انجامشده درنظر گرفته شود. هدف از تعیین حجم مبنا این است که سرمایهگذاران اطمینان داشته باشند که نوسانات قیمت سهام در نتیجهی خریدوفروش تعداد مشخصی از سهام است؛ چراکه در غیر این صورت معاملهی حتی چند سهم میتواند قیمت سهام را تغییر دهد و دستکاری قیمتی [۲] اتفاق بیافتد.
برای مثال: اگر بیشترین قیمت در بازهی روز برای یک نماد هزار ریال اعلام شده باشد و حجم مبنا صدمیلیون سهم برای آن نماد باشد، درصورتیکه در طول یک روز کاری برای آن نماد صد میلیون سهم یا بیشتر در قیمت هزار ریال معامله شود، سود آن نماد در آن روز مثبت پنج درصد خواهد بود. دربارهی منفی ۵ درصد نیز همین موضوع برقرار است. اگر کمترین بازهی قیمتی برای همین نماد نهصد ریال باشد و در طول یک روز کاری صدمیلیون سهم در قیمت نهصد ریال معامله شود، درصد پایانی این نماد در آن روز منفی ۵ درصد خواهد بود. این مثال نشاندهندهی این بود که قیمت پایانی، بازهی روز و حجم مبنا تا چه اندازه در معاملات یک نماد تأثیرگذار است.
سهام شناور
درصدی از تعداد کل سهام شرکت که امکان خریدوفروش آن توسط معاملهگران وجود دارد. یعنی اشخاص دارندهی سهام، قصد نگهداری سهام شرکت برای حفظ کُرسی مدیریت [۳] و … را ندارند. برای مثال تعداد سهامی که در اختیار خود شرکت است جز سهام شناور نیست. فرض کنید شناوری یک شرکت ۲ درصد باشد یعنی بیش از ۹۸ درصد سهام شرکت در اختیار خود شرکت است. همچنین نحوهی خریدوفروش سهام متأثر از این موضوع است. میزان متعادل برای برای سهام شناور ۲۵ درصد است. در واقع سهام شناور آن بخش از سهام شرکت است که احتمال نقدپذیری دارد.
بیشتر بخوانید: آموزش کدال
سهام شناور زیاد یا کم؟
اگر سهام شناور درصد بزرگی باشد چه اتفاقی میافتد؟ برای مثال فرض کنید که ۶۰ درصد از سهام یک شرکت بهعنوان سهام شناور در دست سرمایهگذاران خرد [۴] قرار بگیرد و در بازار توسط فعالان خرد معامله شود، آنهم معاملهگرانی که هیچ دخالت و تأثیری در مدیریت شرکت نخواهند داشت؛ این موضوع باعث میشود که در صورت بروز هرگونه بحران، در اثر جوسازیها و اتفاقات کاذبی که رخ میدهد، افرادی در روند این سهم تأثیر بگذارند، بدون توجه به آیندهی شرکت و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سهم را میفروشند و مدیریت شرکت که فقط بر چهل درصد از سهام تسلط دارد نمیتواند کنترل را به دست بگیرد. در حالت کلی به سهامی که درصد زیادی از آن بهعنوان سهام شناور در دست سرمایهگذاران خرد است نمیتوان اعتماد کرد و میتوان گفت که درصد سهام آزاد شناور بیش از ۴۰ درصد عادی و قابل اعتماد نیست.
درصد کم در سهام شناور آزاد چه ویژگیهایی دارد؟
در شرکتهای کوچک، سهام شناور آزاد کم میتواند دردسرساز باشد. بهطور مثال فرض کنید که یک شرکت ۵ درصد از سهامش را بهعنوان سهام شناور به دست حقیقیها میسپارد و این ۵ درصد معادل ۵ میلیون سهم باشد، اگر برخی از افراد و سرمایهگذاران خرد ۴ میلیون از ۵ میلیون سهام شناور آزاد را به دست بگیرند، سهام آنچنانی برای خریدوفروش برای دیگر سرمایهگذاران باقی نمیماند. اصطلاح جمعشدن سهم دقیقاً در این موارد به کار میرود که سهم در تسلط سرمایهگذاران خرد محدودی قرار میگیرد و درصورتیکه تقاضا برای سهم وجود داشته باشد؛ اما عرضهای صورت نگیرد صف خرید کاذبی تشکیل میشود و قیمت سهم سر افزایش مییابد؛ بنابراین دیده میشود که درصد سهام شناور آزاد باید نه آنقدر زیاد باشد که کنترل و مدیریت ارزش سهم از دست مدیران و سرمایهگذاران کلان خارج شود و نه آنقدر کم باشد که بهراحتی توسط سرمایهگذاران خرد جمع شود و صفهای خریدوفروش کاذب شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید: تولید ناخالص داخلی
میانگین حجم ماه: میانگین حجم معاملات در ماه گذشته
حال ممکن است این سؤال برای شما ایجاد شود که آیا در معاملات خود به میانگین حجم ماهانه توجه کنیم یا خیر؟ پاسخ مثبت است. زمانی که حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم ماه افزایش پیدا میکند باید بهدنبال دلیل بود. ممکن است نشانهای برای خروج بازیگران از سهم یا ورود بازیگران به سهم باشد.
EPS
سود هر برگهی سهام یا همان EPS [۵] یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی سهام شرکتهاست. این سود در واقع عملکرد واقعی شرکت در ۱۲ ماههی گذشته (TRAILING TWELVE MONTH = TTM) است. بهعنوان مثال اگر سال مالی شرکتی شهریور باشد و در حال حاضر عملکرد میاندورهای ششماههی شرکت منتشر شده باشد برای بهدستآوردن سود شرکت بر مبنای TTM کافی است عملکرد ششماههی جاری شرکت را با عملکرد ششماههی گذشته آن جمع کنیم. برای هر سال مالی نیز سرمایهگذار میتواند سود میاندورهای منتشرشده را با دورهی باقیمانده در گذشته جمع کند و این سود را محاسبه کند. برای مثال فرض کنید که آخرین گزارش منتشرشدهی شرکتی گزارش سهماههی اول سال باشد. حال برای بهدستآوردن سود شرکت با استفاده از ttm کافی است که سود سهماههی ابتدای سال را با گزارش نهماههی پایانی سال (تابستان، پاییز و زمستان) جمع کنید تا سود شرکت به دست آید. حال باتوجهبه روش گفتهشده هر سرمایهگذاری قادر است سود TTM شرکت را به دست آورده و از آن استفاده کند.
نسبت P/E
مخفف عبارت انگلیسی Price/Earnings per share [۶] است Price به معنای قیمت (قیمت هر برگه سهام شرکت) و Earnings per share یا به اختصار EPS نیز به معنای سود هر سهم است؛ بنابراین نسبت P/E در بورس یعنی نسبت قیمت هر برگهی سهام شرکت به سود نقدی تخصیصدادهشده به ازای هر برگهی سهام.
نسبت P/E بیانگر این است که قیمت سهم شرکت در حال حاضر چند برابر آخرین سود پیشبینیشدهی آن شرکت است یا به عبارت دیگر اگر شرکت هر سال تمام سود محققشدهی خود را در مجمع تقسیم کند، چند سال طول میکشد تا این رقم به قیمت فعلی سهام شرکت برسد. بهعنوان مثال اگر p/e شرکتی برابر ۲۰ باشد یعنی سرمایهگذار حاضر است به ازای ۱ ریال سود شرکت ۲۰ ریال پرداخت کند. حال اگر این نسبت برابر ۴۰ باشد نشاندهندهی این است که سرمایهگذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال سود شرکت ۴۰ ریال پرداخت کند.
یکی دیگر روشهای بررسی عدد پی بر ای این است که آن را با p/e سایر شرکتهای موجود در صنعت مقایسه کرد. بهطور مثال اگر در حال بررسی عدد p/e برای یک نماد پالایشی هستید، بهتر است آن را با میانگین این عدد در سایر نمادهای همین گروه مقایسه کنید و بهتر است نمادی که قصد خریداری آن را دارید در محدودهی میانگین همین عدد در گروه پالایشیها باشد. برای مشاهدهی سایر نمادهای گروه مشابه میتوان از سربرگ «در یک نگاه» آن نماد استفاده کرد.
بنابراین p/e خیلی زیاد و خیلی کم باید تحت بررسیهای تکمیلی قرار بگیرد و سپس اقدام به خریدوفروش کرد. ممکن است p/e خیلی زیاد برای برخی از گروهها یک عدد نرمال باشد و نشاندهندهی امتیاز منفی برای آن گروه نباشد و همچنین دربارهی p/e خیلی کم برای برخی نمادها نیز میتواند همینطور باشد.
P/E گروه
بیانگر میانگین نسبت P/E برای گروه نماد بورسی مدنظر است با مقایسهی P/E سهام مدنظر با P/E گروه میتوانید اطلاعات خوبی به دست بیاورید.
بیشتر بخوانید: نرخ بهره
سوالات متداول آموزش TSETMC
بیشتر بخوانید: فون هایک
بیشتر بخوانید: نسبت P/E
برای فراگیری فرآیند ثروتآفرینی جهت کسب پول بیشتر در آینده با استفاده از اصولی که سرمایهگذاران بزرگ مانند وارن بافت، بنجامین گراهام، فیلیپ فیشر و … در سرمایهگذاری به کار بردهاند، با کلیک روی دکمه زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبتنام استفاده کنید.
دیدگاهتان را بنویسید