
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو
با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای
همیشه برنده باش
دوره تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
کاملترین دورهی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام در ایران
اگر شما در سال ۲۰۲۲ هنوز با تحلیل بنیادی سهام آشنایی ندارید، هر روز فرصتها و شانسهای جدیدی را از دست میدهید.
الفبا و نقطه شروع سرمایهگذاری در بازار سهام دانش و مهارت تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام است.
مهمترین اهداف تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته
تحلیل شامل موارد زیر است:
۱- تحلیل سهام با استفاده از دادههای گذشتهنگر و همچنین آیندهنگر
۲- ارزش سنجی سهام شرکتها
۳- تحلیل عملکرد مالی
۴- ارزیابی مدیریت و تصمیمات هیئت مدیره
۵- تحلیل نسبتهای مالی
ارزش سنجی سهام شرکتها به روشهای زیر انجام میشود:
۱- تنزیل جریان نقدی DCF
۲- مقایسه ضرایب قیمتی
۳- ارزش خالص داراییها NAV
کیفیت مدیریت را میتوان با روش های مختلفی سنجید:
۱- تحلیل جلسات مجمع عمومی
۲- بررسی گزارشهای مدیریتی
۳- تغییرات مالکیت سهام مدیران و معاملات افراد موثر (Insiders)
مدت
این دوره شامل سی و هفت ساعت آموزش تحلیل بنیادی سهام پیشرفته است.
پس از فراگیری این دوره میتوانید دورهی فیلترنویسی بنیادی را نیز تهیه کنید.
مدرس
دکتر علی سعدوندی
استادیار سابق بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونوگونگ
نائب رئیس سابق Citibank
دانش آموختهی حقوق و اقتصاد دانشگاه شیکاگو
دکترای اقتصاد تربیت مدرس
MBA فاینانس و ارشد اقتصاد ویرجینیا تک
کارشناسی صنایع شریف
مدرک معتبر به همراه ترجمه رسمی
آن دسته از همراهان کلینیک اقتصاد که این دوره و دورههای تحلیل بنیادی سهام مقدماتی و فیلترنویسی بنیادی را ثبتنام کنند میتوانند مدرک معتبر و ترجمه رسمی را از موسسه آموزش عالی ترجمان علوم دریافت کنند.
ارتباط مستقیم با استاد
برای هر دوره آموزشی فرد ثبتنامی به گروه ویژهی تلگرامی آن دوره که در آن پیامهای مرتبط با آن دوره قابل دسترس است، اضافه میشود.
ارتباط مستقیم با دکتر سعدوندی و پاسخگویی به سوالات از طریق شبکههای مجازی نیز امکانپذیر است.
ویدئو کلاسها
این دوره به صورت آنلاین برگزار شده، فیلم کلاسها ضبط شده و سپس در نرمافزار اسپاتپلیر در اختیار دانشجویان عزیز کلینیک اقتصاد قرار گرفته است.
امکان خرید اقساطی
امکان خرید اقساطی برای دورههای آموزشی در شرایط بدون تخفیف فراهم است.
بدین منظور در صورت نیاز میتوانید با پشتیبانی هماهنگیهای لازم را انجام دهید.
تعداد دانشجو
تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی):
۲۵۰ دانشجو
تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته):
۲۲۱ دانشجو
فیلتر نویسی بنیادی:
۳۱۲ دانشجو
سطح دورهها
برای فراگیری صحیح و کامل، تدریس این دوره از مفاهیم مقدماتی صورتهای مالی آغاز شده و تا مباحث تکمیلی و پیشرفته ادامه مییابد.
تحلیل بنیادی سهام (مقدماتی)
تحلیل بنیادی سهام (پیشرفته)
فیلترنویسی بنیادی
دستآوردهای کلینیک اقتصاد، مرجع آموزش و مشاوره اقتصاد در ایران
دقیقه
۲۲,۲۶۰+
ویدئوی آموزشی
عدد
۲۱+
دوره آموزشی
خرید دوره
۶,۹۱۹+
نشانه اعتماد شما
نفر
۴,۶۱۳+
همراهان کلینیک
اقتصاد
منابع دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته
در این دوره با استفاده از مقالات وبسایت معتبر Investopedia با سابقهی فعالیت ۲۳ ساله در حوزه آموزش و اطلاعرسانی بازارهای مالی، مطالب را برای شما عزیزان آماده کردهایم.
از مهمترین مزایای مقالات اینوستوپدیا میتوان به بهروزرسانی منظم بر مبنای وقایع روز (به عنوان مثال ارائه نکاتی از همهگیری Covid-19) اشاره کرد.
وبسایت Investopedia
وبسایت Investopedia در سال ۱۹۹۹ با ماموریت سادهسازی تصمیمگیریهای مالی و ارائه اطلاعات جهت ایجاد اعتماد به نفس برای مدیریت هر جنبه از زندگی مالی خوانندگان تاسیس شد.
اینوستوپدیا میلیونها مخاطب از سراسر جهان و هر طبقهای دارد و برخی از آنها برای اولین بار با مفاهیم پول و سرمایهگذاری آشنا میشوند، در حالیکه برخی دیگر، از سرمایهگذاران با تجربه، صاحبان مشاغل، مشاوران مالی و مدیران اجرایی هستند که به دنبال بهبود دانش و مهارتهای خود میباشند.
دستآوردهای Investopedia:
۳۶,۰۰۰: تعداد مقالات Investopedia
۱۴,۰۰۰: تعداد مقالات به عنوان مرجع اصطلاحات مالی
۸۴۰: مشارکتکنندگان در تهیه مقالات، اخبار مالی و تجزیه و تحلیل دادهها
۴۴,۰۰۰,۰۰۰: تعداد مراجعهکنندگان ماهانه وبسایت
استانداردهای تحریریه:
ماموریت اینوستوپدیا سادهسازی مفاهیم و تصمیمات پیچیده مالی است تا مراجعهکنندگان آن اعتماد به نفس لازم را برای مدیریت هر جنبه از زندگی مالی خود را داشته باشند. هدف این وبسایت حصول اطمینان از بیطرفانه، دقیق و فراگیر بودن مقالاتش میباشد.
برای رسیدن به این اهداف، ۴ مولفه در دستور کار اینوستوپدیا قرارگرفتهاست:
۱-تشکیل هیئت بررسی مالی
۲- استفاده از دیدگاههای متنوع و محتوای فراگیر
۳- راستی آزمایی مطالب
۴- اعمال اصلاحات
برای اولین بار در ایران
۵۶۰ اسلاید دو زبانه برای این مجموعه آموزشی تهیه شدهاست.
دورهها به زبان فارسی تدریس میشوند، با این حال اصطلاحات و واژگان تخصصی دانش تحلیل بنیادی سهام به زبان انگلیسی نیز، در این مجموعه مورد تاکید قرار گرفتهاست.
اسلایدهای دو زبانه فرایند آموزش تحلیل صورتهای مالی را تعمیق و تسریع میکند.
سوالی داری؟ تماس بگیر
سرفصلهای دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته
نسبتهای بازده ROE و ROA
چگونگی محاسبه بازده روی داراییها
مفهوم ROA
بازده سهام
کاربرد ROE در تخمین رشد و شناخت مشکلات
ROE و نرخ سود پایدار
تخمین نرخ رشد سود نقدی
ROE در مقابل بازده منابع بهکارگرفتهشده
مفهوم ارزشسنجی
دو دسته اصلی ارزشسنجی
ارزشگذاری تنزیل جریان وجوه
مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای
مشکلات CAPM
CAPM و مرز کارا
مفهوم خالص ارزش حال
محاسبه NPV
NPV برای سرمایهگذاری اولیه و جریان وجوه آتی
مدل DDM و ارزش منصفانه
درک DDM
سود نقدی انتظاری
عامل تنزیل
کاربرد DDM در سرمایهگذاری
ارزش منصفانه چیست؟
ارزش منصفانه و سرمایهگذاری
ارزش منصفانه و صورتهای مالی
ارزش ذاتی Intrinsic Value
ارزش ذاتی چیست؟
جریان وجوه تنزیل یافته و ارزش ذاتی
ریسک بازار و ارزش ذاتی
مثالی از ارزش ذاتی اختیار
ارزش کل شرکت در مقابل ارزش بازاری
ارزش مطلق
ارزش مطلق در برابر ارزش نسبی
FCF، اهرم مالی و تحلیل دوپونت
جریان وجوه تنزیلشده و نحوه کارکرد آن
محدودیتهای جریان وجوه آزاد
تحلیل دوپونت و محدودیتهای کاربرد آن
نسبت گردش داراییها
اهرم مالی
تحلیل دوپونت در برابر ROE
انباشت موجودی انبار
دوره پیشرفته از پکیج آموزشی جامع تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام
دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
/۳۷ ساعت
- استاد دوره با تجربهی آکادمیک و حرفهای بینالمللی
- اسلایدهای دو زبانه
- دسترسی به ویدئوهای دوره تا ۱۸ ماه
- شرکت رایگان در دوره جدید که به زودی برگزار میشود
برای یادگیری تحلیل صورتهای مالی و از سنجش ارزش واقعی شرکتها
چرا تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته بیاموزیم؟
۱- سنجش ارزش منصفانه: در تحلیل بنیادی سهام تخمین ارزش منصفانه صورت میگیرد و امکان برآورد زیر ارزشی (Undervalue) یا بیش ارزشی (Overvalue) سهام را فراهم میکند. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از ارزش ذاتی سهام باشد، تحلیلگر بنیادی توصیه به خرید میکند و زمانی که قیمت بازار بالاتر از ارزش ذاتی باشد، توصیه به فروش میکند.
۲- ارزیابی مدیریت: مدیریت نقش مهمی در موفقیت یک شرکت ایفا میکند. در تحلیل بنیادی سهام باید اثربخشی مدیریت را ارزیابی کرده و فرآیند تصمیمگیری را مورد تحلیل قرار داد. با تحلیل فاندامنتال و روشهای ارزشسنجی میتوان تصمیمهای مدیریت برای اجرای پروژهها و برنامههای آتی یک شرکت را ارزیابی کرد.
۳- ارزیابی توانایی شرکت در مواجه بر رقیبان: در تحلیل فاندامنتال نه تنها باید عملکرد کلی یک شرکت را مورد ارزیابی قرار داد بلکه تحلیل صنعت و مقایسه شرکت با رقبا از اهمیت خاص برخوردار است. همیشه باید قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت از خود بپرسید که آیا شرکت در موقعیت خوبی برای کسب سهم بازار یا حفظ جایگاه فعلی قرار دارد؟
۴- تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت: یکی از موارد مهم در بررسی شرکتها تحلیل قدرت آنها در بازپرداخت بدهیها میباشد.
ویدئو جلسه اول تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته (رایگان)
نظرات شرکتکنندگان
دانشجوی دوره جامع اقتصاد کلان میانی
دانشجوی دورهی تحلیل شاخصهای اقتصادی
دکتر علی سعدوندی موسس کلینیک اقتصاد
دکتر علی سعدوندی متخصص بینالمللی بانکداری، سرمایهگذاری، مدیریت ریسک و سیاستگذاری اقتصادی است. او به مدت یک دهه به عنوان استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ مشغول به فعالیت بوده است. سعدوندی در دفتر دبی سیتی بانک به عنوان نائب رئیس فعالیت داشته است.
دکتر سعدوندی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده است. ایشان سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستمها از دانشگاه ویرجینیاتک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است.
او دارای مدرک معتبر «مدیریت ریسکهای مالی» FRM است. ایشان دوره های تخصصی حقوق و اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو، اقتصاد سنجی پیشرفته را در کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن LSE و اقتصاد صنعتی را در CEMFI مادرید گذرانده است. دکتر سعدوندی در دوره پیشرفته اقتصاد کلان پروفسور استیگلیتز در ترنتوی ایتالیا شرکت داشته است.
دکتر سعدوندی پس از مراجعت به کشور، کلینیک اقتصاد را با هدف ارائهی آموزشهای برتر اقتصادی، مالی و بانکداری و نیز مشاورهی سرمایهگذاری و مدیریت ایجاد کردهاست.
دسترسی به ویدئوهای دوره تا ۱۸ ماه پس از خرید امکانپذیر است
سوالات متداول
پس از تکمیل خرید و پرداخت مبلغ، صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود که حاوی نرم افزاری جهت استفاده از فایل های دوره است. با توجه به نیاز خود، نسخه دلخواه (ویندوز و یا اندروید) را دانلود و نصب نمایید و لایسنسی که در قسمت پایین صفحه راهنما به شما نمایش داده می شود را در نرم افزار کپی کنید تا دسترسی شما به دوره خریداری شده ایجاد گردد. لازم به ذکر است فایل های دوره صرفا روی یک دستگاه قابل نمایش است.
در صورتی که در کیف پولتان اعتبار وجود داشته باشد، به صورت خودکار در خرید بعدی شما لحاظ خواهد شد و به میزان اعتبار ریالی موجود، بر روی مبلغ نهایی تخفیف دریافت خواهید کرد.
بله،
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، برای ما در دسترس قرار گرفتن و قابل پرداخت بودن مبلغ دورهها دارای اهمیت است.
از اینرو در صورتی که تمایل به خرید اقساطی دورهها دارید به پشتیبانی واتساپ و یا چت آنلاین پیام دهید تا شما را راهنمایی کنند.
برای مشاهدهی نمونه جلسات آموزشی ما، جلسه اول تمام دورهها در قسمت ویدئوهای رایگان وبسایت و در کانالهای آپارات و یوتیوب کلینیک اقتصاد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.
با توجه به اینکه رعایت ترتیب و توالی آموزش در فراگیری صحیح مطالب دارای اهمیت است، پیشنهاد ما در خصوص یادگیری اقتصاد شروع با دورههای جامع اقتصاد خرد و کلان به صورت همزمان و سپس تکمیل این حوزه دانشی با دورهی جامع سیاستگذاری مدرن پولی است.
در صورتی که علاقهمند به سرمایهگذاری و بازار سرمایه هستید، دورههای جامع ثروتآفرینی، تحلیل بنیادی و سیاستگذاری مدرن پولی روشنگر و راهنمای شما در این مسیر خواهند بود. ذکر این نکته ضروری است که فراگیری اقتصاد کلان در این حوزه نیز از الزامات کسب موفقیت است.
همکاران ما در کلینیک اقتصاد پس از پایان هر جلسه آموزش آنلاین، به سرعت اقدام به آمادهسازی، ویرایش و تدوین فیلم ضبط شده با کیفیت HD نموده، تا دانشجویان امکان مرور مطالب را داشته باشند. سپس این فیلم های ضبط شده در اختیار متقاضیانی که به کلاس آنلاین نرسیده اند به صورت آفلاین قرار می گیرد.
جایزه بگیر!
فرم زیر را پر کنید و PDF جلسه اول اسلایدهای دوزبانه را به رایگان دریافت کنید.
دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته
آموزش اسپات پلیر و مشاهده جلسات دوره
برای آموزش استفاده از اسپات پلیر روی لینک زیر کلیک کنید:
منابع دوره
آموزش اسپات پلیر و مشاهده جلسات دوره
برای آموزش استفاده از اسپات پلیر روی لینک زیر کلیک کنید:
دوره جامع تحلیل بنیادی سهام
برای یادگیری سنجش ارزش منصفانه سهام، ارزیابی مدیریت، ارزیابی توانایی شرکت در مواجه با رقیبان و تجزیه و تحلیل توان مالی شرکت به منظور تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام با کلیک روی لینک زیر از ۱۰% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.
لینک کوتاه: https://econclinic.com/?p=10549
مهمترین راه برای بررسی وضعیت یک شرکت در بازار سهام، تحلیل بنیادی است. به کمک این روش میتوان ارزش ذاتی سهام آن شرکت را سنجید. با بررسی ارزش واقعی سهام و مقایسه آن با ارزش فعلی، میتوان برای خرید یا فروش تصمیم گرفت. اگر قصد سرمایهگذاری در اوراق بهادار را دارید، یادگیری تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته روش مطمئنی برای این مسیر است.
پیشنیاز دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته، دوره تحلیل بنیادی سهام مقدماتی است. دوره تحلیل فاندامنتال پیشرفته پروژهمحور و کاملاً علمی ارائه شدهاست.
علاوهبر این میتوانید با تهیه دوره آموزش تحلیل بنیادی سهام جامع، هر دو بخش مقدماتی، پیشرفته و فیلترنویسی را با ۱۰% تخفیف بیشتر تهیه کنید. با یادگیری روشهای ارائهشده در این دوره، دید شما نسبت به روش تحلیل شرکتها جامعتر خواهد شد.
تحلیل بنیادی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت کاربرد مناسبی ندارد. برای سرمایهگذاری مطمئن باید حاشیه سود، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی و نحوه مدیریت در طولانیمدت بررسی شود. با آمار بهدستآمده و به کمک تحلیل فاندامنتال سهام میتوان ارزش ذاتی شرکت را سنجید.
درک کامل وضعیت و شفافسازی عملکرد شرکتهای بورسی و فرابورسی یکی دیگر از مزایای تحلیل بنیادی محسوب میشود. با آموزش تحلیل بنیادی سهام، یک سرمایهگذار با عوامل اصلی درآمد و سود یک شرکت آشنا خواهد شد. این درک به سرمایهگذاران میتواند کمک کند که سرمایه خود را در شرکتهای مستعد زیان، از دست ندهند.
منبع اصلی استخراج اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتهای بورسی و فرابورسی، سایت کدال به نشانی codal.ir است. این گزارشها برای شفافسازی در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
در دوره تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام پیشرفته، نحوه استفاده از گزارشها و صورتهای مالی سالانه، ماهانه و دورهای شرکتها نیز آموزش داده میشود.
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
تحلیل بنیادی | دوره جامع تحلیل بنیادی
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره جامع تحلیل بنیادی…
فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)…
تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی
با کلینیک اقتصاد، اقتصاددان شو با دانستن اقتصاد در زندگی شخصی و حرفهای همیشه برنده باش دوره تحلیل بنیادی سهام…
نظرات
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
reyhaneahmadi( دانشجوی دوره )
با اختلاف بهترین دوره ها را کلینیک اقتصاد برگزار میکند ممنون جناب سعدوندی
Amir( دانشجوی دوره )
واقعا دوره های جناب دکتر فوقالعاده هستش،تشکر از اینکه علم بینظیر خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
alihonarvar( دانشجوی دوره )
عالی
rahmati.siavash@gmail.com( دانشجوی دوره )
بدون شک بهترین دوره فاندامنتالی هست که در ایران مطرح و تدریس شده و شاخص هایی که در این دوره آموزش داده شده در هیچ دوره آموزشی ندیدم
بسیار عالیه
mojtaba bahrami
سلام
بدون شک از نظر سطح کیفی بی نظیرترین دوره بنیادی بود ممنونم از زحمات جناب دکتر