در تحلیل فاندامنتال سهام، مفاهیم و ابزارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• صورت‌های مالی (Financial Statements): این صورت‌ها شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد هستند و اطلاعات مهمی در مورد وضعیت مالی و عملکرد شرکت ارائه می‌دهند. تحلیل فاندامنتال بدون بررسی دقیق صورت‌های مالی امکان‌پذیر نیست
• نسبت‌های مالی (Financial Ratios): نسبت‌های مالی از تقسیم اعداد موجود در صورت‌های مالی به دست می‌آیند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا عملکرد شرکت را در زمینه‌های مختلف مانند سودآوری، نقدینگی، اهرم و کارایی ارزیابی کنند. در تحلیل فاندامنتال، مقایسه نسبت‌های مالی شرکت با میانگین صنعت و رقبا بسیار مهم است.
• ارزش ذاتی سهام (Intrinsic Value): ارزش واقعی یک سهم بر اساس عوامل بنیادی. در تحلیل فاندامنتال، هدف اصلی محاسبه ارزش ذاتی و مقایسه آن با قیمت بازار است. روش‌های مختلفی برای محاسبه ارزش ذاتی وجود دارد، مانند روش تنزیل جریان نقدی (DCF) و روش ارزش‌گذاری نسبی.
• تحلیل صنعت (Industry Analysis): بررسی وضعیت و روندهای صنعت مربوط به شرکت. در تحلیل فاندامنتال، درک وضعیت رقابتی صنعت، پتانسیل رشد آن و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم است.
• عوامل اقتصاد کلان (Macroeconomic Factors): عواملی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سیاست‌های دولت که بر کل اقتصاد و در نتیجه بر شرکت‌ها و بازار سهام تأثیر می‌گذارند. در تحلیل فاندامنتال، در نظر گرفتن این عوامل ضروری است.
• مدیریت شرکت (Company Management): کیفیت مدیریت شرکت، استراتژی‌های آن و سابقه مدیران نیز در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی قرار می‌گیرد.