معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)، که به آن معاملات خودکار یا معاملات الگوریتمی نیز گفته می‌شود، استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌ها برای اجرای خودکار معاملات در بازارهای مالی است. این الگوریتم‌ها بر اساس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده، مانند قیمت، زمان، حجم و سایر متغیرهای بازار، طراحی می‌شوند.

به زبان ساده‌تر، فرض کنید شما یک استراتژی معاملاتی دارید که بر اساس آن، هرگاه قیمت سهام شرکت X به یک سطح مشخص برسد، باید آن را بخرید. در معاملات سنتی، شما باید به صورت دستی قیمت را زیر نظر داشته باشید و در صورت رسیدن به سطح مورد نظر، سفارش خرید را ثبت کنید. اما در معاملات الگوریتمی، یک برنامه کامپیوتری این کار را برای شما انجام می‌دهد. این برنامه به طور مداوم قیمت سهام را بررسی می‌کند و به محض رسیدن به سطح مورد نظر، به صورت خودکار سفارش خرید را ثبت می‌کند.

معاملات الگوریتمی می‌توانند بسیار پیچیده‌تر از این مثال ساده باشند و از استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز استفاده کنند.

اجزای اصلی یک سیستم معاملات الگوریتمی:

• داده‌های بازار (Market Data): اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، حجم معاملات، عمق بازار و سایر متغیرهای بازار.
• استراتژی معاملاتی (Trading Strategy): مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها که تعیین می‌کنند چه زمانی، کجا و چگونه معامله انجام شود.
• موتور اجرایی (Execution Engine): بخشی از سیستم که سفارشات را به بازار ارسال و اجرا می‌کند.
• مدیریت ریسک (Risk Management): ابزارها و تکنیک‌هایی برای کنترل و محدود کردن ریسک‌های معاملاتی.